In meiner morgendlichen Prognose hob ich das Niveau von 1,0565 hervor und plante, basierend darauf Entscheidungen für den Markteintritt zu treffen. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Diagramm analysieren, um zu sehen, was passiert ist. Der Anstieg und der anschließende falsche Ausbruch in der Nähe von 1,0565 boten eine gute Gelegenheit zum Verkauf, was zu einem Rückgang des Paares auf 1,0535 führte und etwa 30 Punkte Gewinn einbrachte. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar an Boden verloren, nachdem bekannt wurde, dass die Inflation in Deutschland gesunken ist. Dies bestätigte die Markterwartungen hinsichtlich aggressiverer Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank, da die Risiken eines Preisanstiegs weniger ausgeprägt sind.
Zu den heutigen Daten gehören der NFIB-Kleinunternehmer-Optimismusindex, die Arbeitsproduktivität im US-Dienstleistungssektor und die Änderungen der Arbeitskosten. Diese Zahlen werden jedoch voraussichtlich keinen signifikanten Einfluss auf die Währungsmärkte haben.
Falls der Druck auf das Paar nach den Daten anhält, ziehe ich es vor, in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1,0519 zu agieren, die sich letzte Woche gebildet hat. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde eine gute Bedingung schaffen, um Long-Positionen aufzubauen, mit dem Ziel eines Anstiegs auf 1,0565, das bisher nicht durchbrochen wurde. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne würde einen gültigen Einstiegspunkt für Käufe bestätigen, mit Zielen bei 1,0593 und dem Hoch der letzten Woche bei 1,0627, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Das Testen dieses Niveaus würde den bullischen Markt des Euro stärken.
Wenn EUR/USD fällt und es keine Käuferaktivität in der Nähe von 1,0519 gibt, was wahrscheinlich erscheint, wird der Druck auf das Paar zunehmen, was zu einem stärkeren Rückgang des Euro führen wird. In diesem Fall würde ich Long-Positionen erst nach einem falschen Ausbruch in der Nähe des Unterstützungsniveaus von 1,0474 eröffnen. Sofortige Long-Positionen bei einer Erholung sind bei 1,0430 geplant, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte intraday Korrektur.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Wenn der Euro in Abwesenheit klarer Richtungssignale steigt, wird der Widerstand bei 1,0565 in der zweiten Hälfte des Tages für Verkäufer Priorität haben. Ein falscher Ausbruch dort, wie oben beschrieben, würde eine Verkaufsgelegenheit mit einem Ziel von 1,0519 bieten. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem erneuten Test von unten, würden eine weitere Verkaufsgelegenheit bieten, mit einem Ziel von 1,0474 und möglicherweise der Rückkehr der Kontrolle an die Bären. Das ultimative Ziel für Short-Positionen wäre 1,0430, wo Gewinne mitgenommen werden sollten.
Wenn EUR/USD in der zweiten Hälfte des Tages steigt und die Bären keine Aktivität um 1,0565 zeigen (wo sich derzeit die gleitenden Durchschnitte befinden), werde ich den Verkauf auf den nächsten Widerstand bei 1,0593 verschieben. Ich werde dort nur nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung verkaufen. Sofortige Short-Positionen bei einer Erholung sind bei 1,0627 geplant, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte Abwärtskorrektur.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
Der COT-Bericht vom 3. Dezember zeigte ein erhebliches Wachstum sowohl bei Long- als auch bei Short-Positionen, wodurch das Kräfteverhältnis am Markt weitgehend unverändert blieb. Wichtige US-Inflationsdaten werden in Kürze erwartet, die die zukünftige Geldpolitik der USA und den Kurs des Dollars beeinflussen werden.
Wenn es keine größeren Überraschungen bei den Daten gibt, wird die Fed wahrscheinlich die Zinssätze senken, was den Dollar weiter schwächen könnte. Laut dem COT-Bericht stiegen die Long-Positionen der Nichtkommerziellen um 11.359 auf 167.693, während die Short-Positionen um 12.839 auf 225.182 anstiegen, wodurch sich die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 463 verringerte.
Indikatorsignale:
- Gleitende Durchschnitte: Der Handel unterhalb der gleitenden Durchschnitte der letzten 30 und 50 Tage weist auf weitere Versuche hin, den Euro zu senken.
- 50-Perioden SMA (gelb)
- 30-Perioden SMA (grün)
- Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs dient die untere Begrenzung des Indikators bei 1,0530 als Unterstützung.
Wichtige Indikatordefinitionen:
- Gleitender Durchschnitt (SMA): Glättet die Volatilität, um Trends zu erkennen.
- MACD-Indikator: Verfolgt die Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte.
- Bollinger-Bänder: Messen die Volatilität und mögliche Unterstützungs-/Widerstandslevel.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, die Futures-Märkte zur Gewinnmaximierung nutzen.
- Long/Short-Positionen: Spiegeln die kumulativen bullischen oder bärischen spekulativen Geschäfte wider.
