EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Am Dienstag begann das Währungspaar EUR/USD seinen Rückgang während der europäischen Handelssitzung. Der einzige wirtschaftliche Bericht des Tages, der Verbraucherpreisindex Deutschlands, kann nicht als Ursache für den Fall des Euro angesehen werden, da es sich um eine zweite Schätzung handelte, die mit den Prognosen übereinstimmt. Normalerweise würde eine beschleunigende Inflation eine restriktivere Haltung der Europäischen Zentralbank nahelegen, die den Euro eher unterstützen als schwächen sollte. Daher gibt es zwei mögliche Erklärungen für den Anstieg des Dollars gestern. Die erste ist technischer Natur. Der Preis hat sich gegen den neuen Abwärtstrend korrigiert und setzt nun seinen Rückgang fort. Die zweite ist makroökonomischer Natur. Es wird erwartet, dass der heutige US-Inflationsbericht ansteigt, was darauf hindeutet, dass die Federal Reserve ihren Leitzins bei der Dezember-Sitzung unverändert lassen könnte.
Im Allgemeinen erwarten wir eine weitere Stärkung des US-Dollars. Das spezifische Ergebnis des Inflationsberichts – ob er eine Beschleunigung zeigt oder nicht – ist von sekundärer Bedeutung. Selbst wenn die Inflation im November nicht steigt, würde dies die Korrekturphase nur vorübergehend verlängern. Der Dollar muss in naher Zukunft unter die Senkou Span B-Linie fallen, was eine technische Bestätigung für den fortgesetzten Abwärtstrend wäre.
Gestern wurde ein Handelssignal im 5-Minuten-Zeitrahmen generiert. Der Preis durchbrach den Bereich, der durch den 1.0533-Level und die Kijun-sen-Linie bei 1.0550 definiert ist. Obwohl ein signifikanter Rückgang nicht folgte, könnte eine Verkaufsposition gehalten werden, wenn sich der Abwärtstrend fortsetzt. Die heutige Marktbewegung wird weitgehend vom US-Inflationsbericht abhängen, der die Korrekturphase verlängern könnte. Aktuelle Anzeichen deuten jedoch auf eine wahrscheinliche Fortsetzung des Abwärtstrends hin.
COT Report
Der neueste Commitment of Traders (COT) Bericht ist vom 3. Dezember datiert. Wie im Diagramm zu sehen ist, bleibt die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler "bullish", obwohl die Bären allmählich an Boden gewinnen. Vor etwa sechs Wochen erhöhten professionelle Händler ihre Short-Positionen erheblich, was die Nettoposition zum ersten Mal seit langer Zeit negativ machte. Dies deutet darauf hin, dass der Euro nun häufiger verkauft als gekauft wird.
Fundamental gibt es keine klaren Gründe für eine Wertsteigerung des Euros. Technisch gesehen bleibt das Paar in einer Konsolidierungszone oder einem Seitwärtstrend. Auf dem Wochenchart bewegt sich EUR/USD seit Dezember 2022 zwischen 1,0448 und 1,1274, was weitere Rückgänge wahrscheinlicher macht. Ein Ausbruch unter 1,0448 könnte neues Abwärtspotenzial für den Euro eröffnen.
Die roten und blauen Linien haben sich gekreuzt, was einen bärischen Markttrend signalisiert. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen in der "nicht-kommerziellen" Gruppe um 11,400, während die Short-Positionen um 12,800 zunahmen. Dadurch verringerte sich die Nettoposition um 1,400.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Im Stunden-Chart bewegt sich das Paar weiterhin in der Korrektur und bleibt innerhalb eines sichtbaren horizontalen Kanals. Die Korrektur verläuft komplex und langsam, wie von uns erwartet. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass es keine Grundlage für eine signifikante Stärkung des Euro gibt, daher warten wir darauf, dass die Korrektur endet und das Paar seinen Rückgang in Richtung Kursparität fortsetzt. Ein Bruch unter die Senkou Span B-Linie würde beispielsweise ein mögliches Wiederaufleben des Abwärtstrends signalisieren.
Für den 11. Dezember heben wir folgende Handelsniveaus hervor - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935 sowie die Linien Senkou Span B (1,0464) und Kijun-sen (1,0551). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollten Händler diese Änderungen bei der Signalbestimmung berücksichtigen. Setzen Sie Stop-Loss-Orders auf Break-even, wenn sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies hilft, sich vor möglichen Verlusten zu schützen, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Mittwoch ist der Eurozonen-Kalender leer. In den USA wird der "Bericht der Woche" veröffentlicht: die Inflationsdaten. Wie bereits erwähnt, ist dieser Bericht von entscheidender Bedeutung und wird stark den Entschluss der Fed in der kommenden Woche beeinflussen. Die Marktreaktion auf den Inflationsbericht könnte sogar stärker ausfallen als auf das Treffen der Fed selbst.
Erläuterungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Wichtige Bereiche, in denen sich Kursbewegungen aufhalten könnten. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom H4-Chart auf den Stunden-Chart übertragen wurden und als starke Niveaus dienen.
- Extremniveaus (dünne rote Linien): Punkte, an denen der Kurs zuvor zurückgeprallt ist. Sie können als Quellen für Handelssignale dienen.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Kanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Gibt die Nettopositionsgröße jeder Händlerkategorie wieder.
