EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Am Mittwoch setzte das EUR/USD-Paar seinen langsamen Abwärtstrend innerhalb des horizontalen Kanals fort, in dem es sich seit mehreren Wochen befindet. Dieser horizontale Kanal liegt zwischen 1.0464 und 1.0585. Nachdem der Kurs erneut von der oberen Grenze dieses Kanals abgeprallt war, fiel er bis zur unteren Grenze. Aus technischer Sicht haben wir somit eine nahezu perfekte, wenn auch flache Bewegung gesehen. Gestern wurde der wichtigste Inflationsbericht für November in den USA veröffentlicht, von dem die Entscheidung der Federal Reserve im Dezember weitgehend abhing. Dieser Bericht gab jedoch keine klare Antwort darauf, was die US-Zentralbank mit dem Zinssatz unternehmen wird. Die Inflation beschleunigte sich, allerdings nur im Rahmen der Prognosen. Die Kerninflation blieb unverändert, was ebenfalls den Erwartungen der Experten entsprach. Somit ist die Fed im Moment weder einer weiteren Lockerung der Geldpolitik näher noch weiter davon entfernt. Der Zinssatz wird wahrscheinlich reduziert, da der Arbeitsmarkt im November gute Ergebnisse zeigte und sich die Inflation leicht beschleunigte. Sollte der nächste Inflationsbericht jedoch erneut eine Beschleunigung zeigen, wird die Fed wahrscheinlich eine Pause einlegen. Wir glauben, dass sich der Dollar, ob langsam oder schnell, weiter stärken wird – das ist unerheblich.
Wir möchten daran erinnern, dass der Abwärtstrend vor drei Monaten begann und mittelfristig bestehen bleibt. Die Bewegung, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, ist eine Korrektur. Daher erwarten wir, dass die Korrektur abgeschlossen wird, der Preis sich unter der Senkou Span B-Linie konsolidiert und der Rückgang wieder aufgenommen wird. Gestern wurden auf dem 5-Minuten-Chart mindestens vier Signale gebildet. Der Preis arbeitete und prallte abwechselnd von den Niveaus 1.0485 und 1.0533 ab. Es war also möglich, vier Trades zu eröffnen, von denen drei profitabel waren.
COT-Bericht
Der neueste Commitment of Traders (COT) Bericht stammt vom 3. Dezember. Wie im Diagramm zu sehen ist, bleibt die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler "bullish", obwohl die Bären allmählich an Boden gewinnen. Vor etwa sechs Wochen erhöhten professionelle Händler ihre Short-Positionen erheblich, was die Netto-Position zum ersten Mal seit langer Zeit ins Negative führte. Dies deutet darauf hin, dass der Euro nun häufiger verkauft als gekauft wird.
Fundamental betrachtet gibt es keine klaren Gründe für eine Aufwertung des Euro. Technisch gesehen verbleibt das Paar in einer Konsolidierungszone oder einem flachen Trend. Im Wochenchart bewegt sich EUR/USD seit Dezember 2022 zwischen 1,0448 und 1,1274, was weitere Rückgänge wahrscheinlicher macht. Ein Durchbruch unter 1,0448 könnte neue Abwärtspotenziale für den Euro eröffnen.
Die roten und blauen Linien haben sich gekreuzt, was auf einen bärischen Markttrend hinweist. In der letzten Berichtsperiode erhöhte sich die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe der "nicht-kommerziellen" Trader um 11.400, während die Short-Positionen um 12.800 zunahmen. Infolgedessen verringerte sich die Netto-Position um 1.400.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stunden-Chart bleibt das Währungspaar in einer sichtbaren horizontalen Spanne und setzt seine Korrektur fort. Die Korrektur ist, wie erwartet, komplex und langsam. Wir sind weiterhin der Meinung, dass es keine Gründe für eine signifikante Stärke des Euro gibt, daher warten wir darauf, dass die Korrektur endet und das Währungspaar seinen Rückgang in Richtung Preisparität fortsetzt. Ein Durchbruch unter die Senkou Span B Linie beispielsweise würde ein potenzielles Wiederaufleben des Abwärtstrends anzeigen.
Am 12. Dezember heben wir die folgenden Handelsebenen hervor - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, sowie die Linien Senkou Span B (1.0464) und Kijun-sen (1.0555). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollten Händler diese Änderungen bei der Signalauswertung berücksichtigen. Setzen Sie Stop-Loss-Orders auf Break-even, wenn sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies hilft, potenzielle Verluste zu vermeiden, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Donnerstag wird im Europäischen Union die Sitzung der Europäischen Zentralbank stattfinden, bei der es zu 99 % wahrscheinlich ist, dass die Zinsen gesenkt werden. Der Markt hat dieses Ereignis wahrscheinlich bereits berücksichtigt, aber laut unserer Analyse sollte der Euro seinen Rückgang trotzdem fortsetzen. In den USA wird der relativ wichtige Erzeugerpreisindex veröffentlicht.
Illustrations-Erklärungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsebenen (dicke rote Linien): Wichtige Bereiche, in denen sich die Kursbewegung aufhalten könnte. Keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen- und Senkou Span B Linien: Linien des Ichimoku-Indikators, die vom H4-Zeitrahmen auf das Stunden-Chart übertragen wurden und als starke Ebenen dienen.
- Extremwerte (dünne rote Linien): Punkte, an denen der Preis zuvor abprallte. Sie können als Quellen für Handelssignale dienen.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Kanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Reflektiert die Netto-Positionsgröße jeder Händlerkategorie.
