Auf dem Stundenchart prallte das GBP/USD-Paar am Mittwoch erneut von der Unterstützungszone von 1.2709–1.2734 ab und kletterte fast bis zur Widerstandszone von 1.2788–1.2801. Heute Morgen schien das Paar von dieser Widerstandszone abzuprallen, was einen neuen Rückgang in Richtung 1.2709–1.2734 wahrscheinlich macht. Das Pfund bleibt in einem seitwärts gerichteten Kanal gefangen, und das sagt alles aus.
Die Wellenkonstellation ist unkompliziert. Die neue Aufwärtswelle durchbrach den vorherigen Wellenhöhepunkt, während die zuletzt abgeschlossene Abwärtswelle das vorherige Tief nicht überschritt. Somit besteht die Möglichkeit, dass der "bearishe" Trend endet und ein "bullisher" Trend beginnt. Dennoch glaube ich, dass jeder "bullisher" Trend schwach ausfallen könnte. Trotzdem griffen die Bullen letzte Woche selbstbewusst an und ignorierten weitgehend die fundamentalen Daten.
Der Mittwoch war fundamental recht interessant, konnte aber keine erhöhte Marktaktivität auslösen. Der US-Inflationsbericht zeigte einen Anstieg auf 2,7 %, während die Kerninflation bei 3,3 % lag, was den Erwartungen der Händler entsprach. Es ist wichtig zu beachten, dass der Markt nicht nur auf die Daten selbst reagiert, sondern darauf, wie gut sie sich mit den Erwartungen decken. Stimmen die tatsächlichen und die prognostizierten Werte überein, bedeutet das, dass das Ereignis bereits von den Händlern eingepreist wurde. Genau das haben wir gestern gesehen. Der Einfluss des Berichts reichte nicht aus, um die Bullen oder Bären zu beflügeln und das Paar aus dem horizontalen Kanal zu drängen. Heute ist es unwahrscheinlich, dass sich die Situation signifikant ändert. Es gibt wenig Nachrichten, und es ist unwahrscheinlich, dass sie die Stimmung der Händler stark beeinflussen. Daher erwarte ich, dass das Pfund heute seitwärts handeln wird.
Auf dem 4-Stunden-Chart kehrte das Paar zum 61,8% Fibonacci-Retracement-Niveau bei 1,2728 zurück und konsolidierte sich darüber. Dies könnte es der Aufwärtsbewegung ermöglichen, sich in Richtung des nächsten Retracement-Niveaus bei 50,0% – 1,2861 fortzusetzen. Auf dem Stundenchart hingegen steckt das Pfund in einem Seitwärtskanal fest, welcher derzeit Vorrang hat. Sollte sich das Paar unterhalb von 1,2728 konsolidieren, könnte dies ein Signal für die Wiederaufnahme des "bärischen" Trends sein, der auf dem 4-Stunden-Chart deutlich sichtbar ist.
Commitments of Traders (COT) Bericht
In der vergangenen Woche hat sich die Stimmung der nicht-kommerziellen Händler weniger "bullish" gezeigt. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen sank um 403, während die Short-Positionen um 1.905 anstiegen. Die Bullen haben zwar immer noch die Oberhand, doch ihr Vorteil schwindet seit einigen Monaten. Der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen beträgt jetzt nur noch 19.000: 98.000 Longs gegenüber 79.000 Shorts.
Meiner Meinung nach steht das Pfund weiterhin unter Druck, und die COT-Berichte zeigen, dass die Bären nahezu jede Woche ihre Positionen stärken. In den letzten drei Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 160.000 auf 98.000 gesunken, während die Short-Positionen von 52.000 auf 79.000 gestiegen sind. Ich glaube, dass die professionellen Akteure im Laufe der Zeit weiterhin ihre Long-Positionen abbauen oder die Shorts erhöhen werden, da alle potenziellen Faktoren, die das Pfund unterstützen könnten, bereits eingepreist sind. Auch die technische Analyse unterstützt den Rückgang des Pfunds.
Wirtschaftskalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
- U.S. Erzeugerpreisindex (13:30 UTC)
- U.S. Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (13:30 UTC)
Der Wirtschaftskalender für Donnerstag umfasst zwei Veranstaltungen mit geringer Bedeutung, was darauf hindeutet, dass der Einfluss des fundamentalen Hintergrunds auf die Trader-Stimmung heute schwach sein könnte.
Prognose für GBP/USD und Handelsanweisungen:
- Verkaufsmöglichkeiten: Möglich nach einem Rückprall von der Zone 1,2788–1,2801 auf dem Stunden-Chart mit Ziel 1,2709–1,2734. Auch Verkaufsmöglichkeiten bestehen, wenn das Paar unter 1,2709–1,2734 schließt, mit Ziel 1,2611–1,2620.
- Kaufmöglichkeiten: Derzeit riskant in Betracht zu ziehen, obwohl es noch keine Anzeichen für ein Ende des aktuellen "bullishen" Trends gibt.
Die Fibonacci-Niveaus sind auf dem Stunden-Chart bei 1,3000–1,3432 und auf dem 4-Stunden-Chart bei 1,2299–1,3432 eingetragen.
