EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD setzte am Donnerstag seinen Rückgang innerhalb des horizontalen Kanals fort, in dem es seit über drei Wochen gehandelt wird. Derzeit hat sich der Kurs an die untere Grenze dieses Kanals bewegt, die durch die Senkou Span B Linie markiert ist. Eine einfache technische Analyse legt nahe, dass ein Abprallen von dieser Grenze eine neue Aufwärtsbewegung innerhalb der flachen Spanne auslösen könnte. Wir glauben jedoch, dass der Kurs bereits genug Zeit in der Korrektur verbracht hat und die Bullen die Stärke ihres Einflusses gezeigt haben. Folglich scheint es viel wahrscheinlicher, dass der Abwärtstrend, der vor drei Monaten begann, wieder aufgenommen wird.
Wir haben wiederholt festgestellt, dass neue Rückgänge des Euros nicht einmal lokale Fundamentaldaten oder makroökonomische Treiber erfordern. Anders ausgedrückt, es ist irrelevant, welche Entscheidung auf der Sitzung der Europäischen Zentralbank gestern getroffen wurde oder welcher Ton Christine Lagarde anschlug. Der Euro bleibt überkauft und ungerechtfertigt teuer, und der 16-jährige Trend bleibt abwärts gerichtet. Daher erwarten wir weiterhin nur weitere Rückgänge des Euros. Der Kurs zeigte gestern eine beträchtliche Volatilität, was mit der EZB-Sitzung und Lagardes Rede erklärt werden kann. Wenn Lagarde jedoch die Möglichkeit gehabt hätte, den Euro zu stützen, wählte sie anders. Stattdessen hob sie die Schwäche der europäischen Wirtschaft hervor, was auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik hindeutet.
Auf dem 5-Minuten-Chart wurden mehrere Handelssignale gebildet. Zunächst prallte das Paar vom Niveau 1.0533 ab und erreichte das nächstgelegene Zielgebiet von 1.0465–1.0485. Es gab zwei Abpraller von diesem Bereich, aber in beiden Fällen wurde das Niveau 1.0533 nicht erneut getestet. Somit wurde mindestens ein Handel gewinnbringend abgeschlossen, während die anderen beiden wahrscheinlich bei einem auf Einstand gesetzten Stop-Loss geschlossen wurden.
COT-Bericht
Der neueste Commitment of Traders (COT)-Bericht ist auf den 3. Dezember datiert. Wie im Diagramm zu sehen ist, bleibt die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler "bullish", obwohl die Bären allmählich an Boden gewinnen. Vor etwa sechs Wochen haben professionelle Händler ihre Short-Positionen erheblich erhöht, wodurch die Nettoposition zum ersten Mal seit Langem negativ wurde. Dies deutet darauf hin, dass der Euro nun häufiger verkauft als gekauft wird.
Fundamental gibt es keine klaren Gründe für eine Aufwertung des Euro. Technisch betrachtet bleibt das Paar in einer Konsolidierungszone oder einem flachen Trend. Auf dem Wochenchart handelt das EUR/USD-Paar seit Dezember 2022 zwischen 1,0448 und 1,1274, was weitere Rückgänge wahrscheinlicher macht. Ein Ausbruch unter 1,0448 könnte dem Euro neues Abwärtspotenzial eröffnen.
Die roten und blauen Linien haben sich gekreuzt, was auf einen bärischen Markttrend hinweist. In der letzten Berichtsperiode stieg die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe der "nicht-kommerziellen" Händler um 11.400, während die Short-Positionen um 12.800 zunahmen. Infolgedessen sank die Nettoposition um 1.400.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Das Währungspaar setzt seine Korrektur fort und bleibt innerhalb eines auf den ersten Blick erkennbaren horizontalen Kanals. Wie erwartet, verläuft die Korrektur kompliziert und langsam. Wir sind weiterhin der Ansicht, dass es keine starken Gründe für einen signifikanten Anstieg des Euro gibt, und werden warten, bis die Korrektur abgeschlossen ist und das Paar seinen Rückgang in Richtung Preisparität fortsetzt. Ein Durchbruch unter die Senkou Span B-Linie würde beispielsweise das mögliche Wiederaufleben des Abwärtstrends signalisieren.
Wir heben die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,0269, 1,0340–1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935. Die wichtigsten Indikatorlinien sind Senkou Span B (1,0464) und Kijun-sen (1,0524). Beachten Sie, dass sich die Linien des Ichimoku-Indikators im Laufe des Tages verschieben können, was bei der Ermittlung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Außerdem sollten Sie einen Stop-Loss-Auftrag auf den Einstand setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies hilft, potenzielle Verluste zu vermeiden, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Donnerstag wird die Eurozone einen relativ unwichtigen Bericht über die Industrieproduktion veröffentlichen, während der Wirtschaftskalender der USA leer ist. Infolgedessen könnte die Volatilität heute gering sein. Ein Durchbruch der Senkou Span B-Linie würde jedoch die Fortsetzung des Abwärtstrends signalisieren.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Wichtige Bereiche, in denen sich die Kursbewegung verlangsamen könnte. Keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Linien des Ichimoku-Indikators, die vom H4-Zeitrahmen auf das Stundenchart übertragen wurden und als starke Niveaus dienen.
- Extremniveaus (dünne rote Linien): Punkte, an denen der Preis zuvor zurückgeprallt ist. Sie können als Quellen für Handelssignale dienen.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Kanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Charts: Spiegelt die Nettopositionsgröße jeder Händlerkategorie wider.
