In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1.0548 konzentriert und darauf basierend Handelsentscheidungen geplant. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang gefolgt von der Bildung eines Fehlausbruchs bei 1.0548 bot einen hervorragenden Einstiegspunkt für Long-Positionen, was zu einem Anstieg von über 20 Punkten führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Der Euro reagierte mit einem Rückgang auf schwache europäische Statistiken, aber wie im Diagramm zu sehen ist, gab es kein starkes Interesse an weiterem aktiven Verkauf. In der zweiten Tageshälfte ist der US-Importpreisindex die Hauptveröffentlichung, sodass wir bis zum Ende der Woche mit einer weiteren Korrektur des Paares rechnen können. Ich plane, genauso zu agieren wie während der morgendlichen Sitzung.
Falls der Druck auf das Paar zurückkehrt, wird ein falscher Ausbruch in der Nähe von 1,0458—ähnlich wie das zuvor analysierte Szenario—eine gute Voraussetzung für das Hinzufügen von Long-Positionen sein, wobei das Ziel eine Erholung in Richtung 1,0484 ist. Ein Durchbruch und erneuter Test dieser Spanne wird einen gültigen Einstiegspunkt für Käufe bestätigen, mit dem Ziel, 1,0510 zu erreichen. Das weiteste Ziel wird das Maximum von 1,0535 sein, wo ich Gewinne sichern werde. Das Testen dieses Levels würde die Chancen auf einen bullishen Markt für den Euro wiederbeleben.
Im Fall eines Rückgangs des EUR/USD und fehlender Aktivität in der Nähe von 1,0458 in der zweiten Tageshälfte wird der Druck auf das Paar zunehmen und zu einem signifikanten Rückgang führen. In diesem Fall werde ich auf einen falschen Ausbruch in der Nähe der Unterstützung bei 1,0430 warten, um Long-Positionen zu eröffnen. Ich plane, bei einer direkten Erholung nur von 1,0394 zu kaufen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Falls der Euro steigt, wird der Schutz des Widerstands bei 1,0484 in der zweiten Tageshälfte Priorität für Verkäufer haben. Ein falscher Ausbruch auf diesem Level wird helfen, den bearishen Schwung aufrechtzuerhalten und einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel die Unterstützung bei 1,0458 zu erreichen. Ein Durchbruch und erneuter Test dieses Levels von unten wird einen weiteren soliden Einstieg für Verkäufe bieten, mit dem Ziel das Minimum von 1,0430 zu erreichen, was den Markt wieder zugunsten der Bären verschieben wird. Das weiteste Ziel wird der Bereich von 1,0394 sein, wo ich plane, Gewinne zu sichern.
Falls EUR/USD in der zweiten Tageshälfte weiter steigt und es rund um 1,0484, wo derzeit die gleitenden Durchschnitte die Bären begünstigen, keine signifikante bearishen Aktivitäten gibt, werde ich den Verkauf hinauszögern, bis das Paar den nächsten Widerstand bei 1,0510 testet. Auch dort werde ich verkaufen, jedoch erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Falls dort keine Abwärtsbewegung stattfindet, plane ich, Short-Positionen bei einer direkten Erholung in der Nähe von 1,0535 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.
COT-Bericht (Commitment of Traders):
Der COT-Bericht vom 3. Dezember zeigte einen signifikanten Anstieg sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen, was das Marktgleichgewicht weitgehend unverändert ließ. Die bevorstehenden US-Inflationsdaten werden einen starken Einfluss auf die zukünftige Geldpolitik der Federal Reserve und die Richtung des Dollars haben. Falls die Daten keine wesentlichen Veränderungen zeigen, wird die Fed voraussichtlich die Zinssätze senken, was den Dollar weiter schwächen wird. Laut dem COT-Bericht stiegen die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 11.359 auf 167.693, während die Short-Positionen um 12.839 auf insgesamt 225.182 zunahmen. Infolgedessen verringerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 463.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte statt, was auf anhaltenden Abwärtsdruck auf das Paar hinweist.
Hinweis: Die Periode und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden auf dem H1-Stundenchart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.0445 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode: 50 (gelb im Chart) und 30 (grün im Chart).
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA: Periode 12, Langsame EMA: Periode 26, SMA: Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, wie individuelle Händler, Hedgefonds und Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Gesamte Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
- Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Gesamte Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
- Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
