Im Stundenchart fiel das GBP/USD-Paar am Donnerstag erneut von der Widerstandszone 1,2788–1,2801 ab, drehte zugunsten des US-Dollars und konsolidierte sich unterhalb des Niveaus 1,2709–1,2734. Dies führte zu einem Rückgang zur Unterstützungszone von 1,2611–1,2620. Ein Abprallen von dieser Zone könnte eine Umkehr zugunsten des Pfund und eine leichte Aufwärtsbewegung auslösen. Ich bezweifle jedoch, dass dies eine starke Rally sein wird. Eine Konsolidierung unter dem Niveau von 1,2611–1,2620 wird die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Abschwächung des Pfund erhöhen, was wahrscheinlicher erscheint.
Die Wellenstruktur ist einfach. Die letzte Aufwärtsbewegung hat das Hoch der vorherigen Welle überschritten, während die neue Abwärtsbewegung das vorherige Tief noch nicht unterschritten hat. Formal bleibt der Aufwärtstrend intakt. Ich glaube jedoch, dass dieser Trend schwach ist und bereits vorbei sein könnte. Für einen neuen Abwärtstrend muss das Paar unterhalb der Zone von 1.2611–1.2620 schließen.
Am Donnerstag war der Nachrichtenfluss interessant, aber für das Pfund nicht günstig. Ironischerweise zeigte das Pfund den ganzen Tag über aktive Bewegungen und fiel um fast 120 Punkte. Der Rückgang setzte sich am Freitagmorgen fort und erreichte das Niveau von 1.2620. Dieser Ausbruch unterhalb des horizontalen Korridors, in dem sich das Paar fast eine Woche lang bewegt hatte, signalisiert den Beginn eines neuen Abwärtstrends, insbesondere da der Ausbruch an der unteren Grenze stattfand.
An diesem Morgen wurden die Berichte über das britische BIP und die Industrieproduktion veröffentlicht. Jegliche Hoffnungen auf eine Erholung nach der schwachen Entwicklung am Donnerstag zerschlugen sich mit diesen Berichten. Das BIP schrumpfte um 0,1 % und die Industrieproduktion sank um 0,6 %, beide Werte verfehlten die Erwartungen an Wachstum. Diese Enttäuschung zog das Pfund weiter nach unten. Auch wenn eine leichte Aufwärtskorrektur folgen mag, glaube ich, dass der Rückgang bis zum Jahresende andauern wird.
Im 4-Stunden-Chart hat das Paar zugunsten des US-Dollars gedreht, sich unter dem 61,8%-Fibonacci-Retracement-Niveau bei 1,2728 konsolidiert und ist auf das Niveau von 1,2620 gefallen. Dieses Niveau entspricht der wichtigen Unterstützung auf dem Stundenchart und könnte einen Rebound auslösen. Dennoch bleibt der allgemeine Trend im 4-Stunden-Chart bärisch, was die Erwartungen einer weiteren Abwärtsbewegung in Richtung 1,2432 unterstützt.
Commitments of Traders (COT) Report
Die Stimmung unter den nicht gewerblichen Händlern ist weniger optimistisch geworden. Long-Positionen verringerten sich um 403, während Short-Positionen um 1.905 zunahmen. Bullen haben immer noch den Vorteil, aber dieser schrumpft rapide. Die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen beträgt nun nur noch 19.000 (98.000 vs. 79.000).
In den letzten drei Monaten sind die Long-Positionen von 160.000 auf 98.000 gesunken, während die Short-Positionen von 52.000 auf 79.000 gestiegen sind. Dieser Trend deutet darauf hin, dass institutionelle Akteure zunehmend auf bärische Positionen umschwenken, da alle potenziellen bullischen Antriebe für das Pfund bereits eingepreist sind. Auch die grafische Analyse unterstützt eine weitere Abwertung des Pfunds.
Nachrichtenkalender für die USA und Großbritannien
- UK – Veränderung der Industrieproduktion (07:00 UTC)
- UK – Monatliche BIP-Veränderung (07:00 UTC)
Diese Berichte wurden bereits veröffentlicht, sodass für den restlichen Tag keine bedeutenden Daten zu erwarten sind. Dementsprechend ist es unwahrscheinlich, dass der Informationshintergrund die Marktstimmung weiter beeinflusst.
Prognose für GBP/USD und Trading-Empfehlungen
- Verkäufe: Short-Positionen waren nach einer Erholung aus der Zone 1.2788–1.2801 auf dem Stundenchart mit einem Ziel von 1.2709–1.2734 möglich. Weitere Verkaufsmöglichkeiten ergaben sich bei einem Bruch unterhalb der Zone 1.2709–1.2734, die auf 1.2611–1.2620 abzielt. Alle Ziele wurden erreicht.
- Käufe: Ich würde derzeit von Long-Positionen absehen, jedoch könnte eine Erholung aus der Zone 1.2611–1.2620 zu einer geringfügigen Aufwärtskorrektur führen.
Fibonacci-Level
- Stundenchart: 1.3000–1.3432
- 4-Stundenchart: 1.2299–1.3432
