EUR/USD 5-Minuten Analyse
Das Währungspaar EUR/USD handelte am Montag weiterhin in einer flachen Spanne – bereits die vierte Woche in Folge. Interessanterweise bildet das britische Pfund gleichzeitig eine Aufwärtskorrektur, was unsere Sicht auf den starken Widerstand des Pfunds weiter bestätigt. Anders ausgedrückt steigt das Pfund unter identischen fundamentalen und makroökonomischen Bedingungen häufiger und fällt seltener als der Euro.
Gestern zeigten die PMI-Indizes in der Eurozone gemischte Ergebnisse. Während der Dienstleistungssektor in Deutschland und der EU solide Zahlen präsentierte, ging der Fertigungssektor erneut zurück. In den USA zeigte sich dieselbe Situation, wo der Dienstleistungssektor wuchs, der Fertigungssektor jedoch einen neuen Rückgang verzeichnete. Als Ergebnis handelte der Euro am ersten Handelstag der Woche logischerweise ohne Überraschungen. Die einzigen Fragen betreffen das Pfund, das weiterhin irrational handelt.
Für EUR/USD warten wir noch immer darauf, dass die flache Phase endet. Während niemand verbietet, innerhalb der flachen Spanne Positionen zu eröffnen, verstehen Händler die Natur von Bewegungen in einem begrenzten Kursbereich. Im 5-Minuten-Zeitfenster ist deutlich zu sehen, wie oft der Preis die Richtung ändert, obwohl gelegentlich immer noch anständige Handelssignale entstehen.
Zum Beispiel prallte der Preis während der europäischen Sitzung gestern mehrfach sehr genau von der Kijun-sen-Linie ab. Daher konnten Short-Positionen eröffnet werden. Während der US-Sitzung prallte der Preis zweimal vom nächstgelegenen Unterstützungsniveau von 1,0485 ab, was als Signale diente, Shorts zu schließen und Long-Positionen zu eröffnen. Obwohl die Gewinne aus Long-Positionen begrenzt waren, gab es keinen Verlust, da sich der Preis zumindest um 20 Pips in die richtige Richtung bewegte. Montag war zwar flach, aber einige Gewinne waren dennoch möglich.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht vom 10. Dezember vermittelt ein klares Bild der Marktstimmung. Wie in der obigen Abbildung gezeigt, blieb die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler lange Zeit bullisch, jedoch haben die Bären kürzlich die Überhand gewonnen. Vor zwei Monaten stieg die Anzahl der offenen Short-Positionen unter professionellen Händlern stark an, was die Netto-Position erstmals seit langem ins Negative drehte. Dies deutet darauf hin, dass der Euro jetzt häufiger verkauft als gekauft wird.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung des Euro unterstützen, und die technische Analyse zeigt, dass sich der Preis in einer Konsolidierungszone befindet, im Wesentlichen einem flachen Markt. In der wöchentlichen Zeitebene ist deutlich erkennbar, dass das Paar seit Dezember 2022 zwischen 1,0448 und 1,1274 gehandelt wird. Daher ist ein weiterer Rückgang wahrscheinlicher. Ein Unterschreiten des Niveaus von 1,0448 wird neues Terrain für einen Verkauf des Euro eröffnen.
Die roten und blauen Linien haben sich gekreuzt und ihre Positionen zueinander gewechselt, was auf einen bärischen Trend im Markt hinweist. In der letzten Berichtsperiode sank die Anzahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 10.300, während die Short-Positionen um 7.700 zunahmen. Infolgedessen fiel die Netto-Position um weitere 18.000.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenchart setzt das Paar seine Korrektur fort und bleibt innerhalb des sichtbaren horizontalen Kanals. Wie erwartet, ist die Korrektur komplex und langsam. Wir sind weiterhin der Meinung, dass es keine Gründe für einen signifikanten Anstieg des Euros gibt. Daher werden wir abwarten, bis die Korrektur endet und das Paar seine Abwärtsbewegung in Richtung Paritätsniveaus fortsetzt. Eine Bestätigung für eine mögliche Wiederaufnahme des Abwärtstrends wäre die Konsolidierung unterhalb von 1,0460.
Für den 17. Dezember heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, sowie die Senkou Span B (1,0545) und Kijun-sen (1,0524) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden muss. Vergessen Sie nicht, die Stop-Loss-Order auf Break-even zu setzen, nachdem sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat. Dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
In der Eurozone sind außer einigen ZEW- und IFO-Indizes aus Deutschland keine bedeutenden Ereignisse geplant. Wir betrachten diese Daten als sekundär. In den USA werden Berichte zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen veröffentlicht, die von größerem Interesse sind. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass diese Berichte die Seitwärtsbewegung beenden werden. Wir müssen auf die Sitzung der Federal Reserve warten.
Erläuterungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Wichtige Bereiche, in denen sich die Kursbewegung verlangsamen könnte. Keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom H4-Zeitfenster auf den Stundenchart übertragen wurden und als starke Niveaus dienen.
- Extremniveaus (dünne rote Linien): Punkte, an denen sich der Preis zuvor gedreht hat. Sie können als Quellen für Handelssignale dienen.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Kanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Spiegelt die Nettopositionsgröße jeder Händlerkategorie wider.
