In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1,0506 als entscheidenden Einstiegspunkt in den Markt hervorgehoben. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu verstehen, was passiert ist. Ein Anstieg gefolgt von einem Fehlausbruch auf diesem Niveau bot eine hervorragende Gelegenheit, den Euro zu verkaufen, was zu einem Rückgang um 35 Punkte führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Anforderungen für Long-Positionen im EUR/USD:
Nachrichten über nachlassenden Preisdruck in der Eurozone belasteten den Euro, was dazu führte, dass das EUR/USD-Paar in der ersten Tageshälfte fiel. Ein signifikanter Ausverkauf blieb jedoch aus, wodurch sich die gesamte Aufmerksamkeit auf die Zinsentscheidung der Federal Reserve und die Rede von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell verlagerte. Seine Prognosen und der Ausblick auf die Geldpolitik könnten die Richtung des Paares erheblich beeinflussen und den US-Dollar stärken.
Falls das Paar sinkt, wäre nur ein falscher Ausbruch nahe der Unterstützung bei 1,0482 (etabliert im gestrigen Handel) eine geeignete Voraussetzung, um Long-Positionen zu eröffnen, die auf eine Rückkehr zu 1,0508 abzielen. Ein Ausbruch und ein erneuter Test dieser Spanne würden die Gültigkeit des Long-Einstiegs bestätigen und auf einen Anstieg zu 1,0534 abzielen. Das entfernteste Ziel wäre das Hoch bei 1,0567, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Ein Test dieses Niveaus wäre möglich, falls die Fed eine dovishe Haltung annimmt und die bullische Dynamik für den Euro erneut entfacht.
Fällt das EUR/USD und zeigt sich keine Käuferaktivität um 1,0482, wird der Verkaufsdruck wahrscheinlich zunehmen, wodurch der Euro weiter fallen könnte. In diesem Fall würde ich auf einen falschen Ausbruch nahe dem Unterstützungsniveau 1,0458 warten, bevor ich neue Long-Positionen in Erwägung ziehe. Alternativ würde ich Long-Positionen bei einer Erholung von 1,0430 eröffnen und auf eine Korrektur von 30–35 Punkten im Tagesverlauf abzielen.
Anforderungen für Short-Positionen im EUR/USD:
Steigt der Euro aufgrund schwacher US-Daten vor den Ankündigungen der Fed, wird es für Verkäufer von höchster Priorität sein, den Widerstand bei 1,0508 zu verteidigen. Ein falscher Ausbruch dort, ähnlich wie im früheren Szenario, würde die bärische Dynamik erneuern und einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, die auf die Unterstützung bei 1,0482 abzielen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem erneuten Test von unten, würden den Weg zum Tief bei 1,0458 eröffnen und die Marktbeherrschung durch die Bären wiederherstellen. Das entfernteste Ziel wäre 1,0430, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Ein Test dieses Niveaus wäre wahrscheinlich, falls die Fed einen hawkischen Ton in Bezug auf zukünftige Zinssenkungen anschlägt. Steigt das EUR/USD in der zweiten Tageshälfte ohne signifikante bärische Aktivität bei 1,0508 (wo die gleitenden Durchschnitte derzeit die Verkäufer unterstützen), würde ich den Verkauf bis zum nächsten Widerstand bei 1,0534 verschieben. Ich würde dort nur verkaufen, wenn eine Konsolidierung fehlschlägt. Alternativ plane ich, Short-Positionen bei einer Erholung von 1,0567 zu eröffnen, um eine Abwärtskorrektur von 30–35 Punkten anzustreben.
Commitment of Traders (COT) Bericht
Der COT-Bericht vom 10. Dezember zeigte einen Anstieg der Short-Positionen und einen Rückgang der Long-Positionen. Die allgemeine Marktpositionierung blieb jedoch weitgehend unverändert. Da das letzte Treffen der Federal Reserve des Jahres bevorsteht, scheint eine Zinssenkungsentscheidung wahrscheinlich. Dies hat kürzlich verhindert, dass sich der Dollar stärkt, während die Nachfrage nach risikobehafteten Vermögenswerten erhalten bleibt. Wenn die Fed nächstes Jahr vorsichtiger vorgeht, steigen die Chancen erheblich, dass der bärische Markt für EUR/USD zurückkehrt.
Laut COT-Bericht sanken die Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern um 10.318 auf 157.375, während die Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern um 7.766 auf 232.948 stiegen. Der Netto-Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen weitete sich um 4.450 Kontrakte aus.
Indikatorsignale
Gleitende Durchschnitte:
Das Paar wird nahe den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten gehandelt, was auf Marktschwankungen hinweist.Hinweis: Die genannten gleitenden Durchschnitte beziehen sich auf das stündliche H1-Diagramm und unterscheiden sich von klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Diagramm.
Bollinger Bänder: Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators nahe 1,0490 als Unterstützung.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Glättet Volatilität und Störungen zur Identifizierung des aktuellen Trends. Periode – 50 (gelbe Linie im Diagramm); Periode – 30 (grüne Linie im Diagramm).
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Misst den Schwung. Schnelle EMA – Periode 12; Langsame EMA – Periode 26; SMA – Periode 9.
- Bollinger Bänder: Definiert dynamische Unterstützungs- und Widerstandslevel. Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler umfassen Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Lange nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtanzahl der offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Kurze nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtanzahl der offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Netto nicht-kommerzielle Position: Die Differenz zwischen langen und kurzen nicht-kommerziellen Positionen.
