In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1.0413 als Entscheidungspunkt für den Markteinstieg hervorgehoben. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Chart betrachten, um zu verstehen, was passiert ist. Ein Ausbruch und ein erneuter Test von 1.0413 boten die Möglichkeit, Long-Positionen einzugehen, was zu einem Anstieg von über 30 Punkten führte. Der technische Ausblick für die zweite Hälfte des Tages bleibt unverändert.
Um Long-Positionen auf EURUSD zu eröffnen:
Die geringe Aktivität der Euro-Verkäufer erlaubte es den Bullen, sich den Mittelpunkt des 1,0413-Kanals zurückzuerobern, was zu einem aktiven Anstieg in Richtung des Widerstandsbereichs bei 1,0446 führte. Heute Nachmittag erwarten wir Daten zur US-Warenhandelsbilanz und zu den Veränderungen bei den Großhandelslagern. Diese Zahlen dürften die Marktentwicklung nicht wesentlich beeinflussen, aber angesichts der Nachfrage nach dem Euro könnten schwache Daten weiteres Wachstum unterstützen. Im Falle eines Rückgangs werden die Bullen ihre Präsenz um die Unterstützung bei 1,0413, die heute früher als Widerstand diente, bestätigen müssen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wäre eine geeignete Bedingung, um Long-Positionen zu erhöhen, mit dem Ziel, zu 1,0446 zurückzukehren—der oberen Begrenzung des Seitwärtskanals. Ein Durchbruch und erneuter Test dieser Spanne würde einen gültigen Einstiegspunkt für Käufe bestätigen, mit dem Ziel 1,0476. Das weiter entfernt liegende Ziel wäre das Maximum von 1,0508, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn der EUR/USD sinkt und es heute Nachmittag keine Aktivität um 1,0413 gibt, wird der Druck auf das Paar zunehmen, was zu einem deutlicheren Rückgang des Euro führt. In einem solchen Szenario werde ich nur nach der Bildung eines falschen Ausbruchs nahe der 1,0380-Unterstützung in Erwägung ziehen, einzusteigen. Ich plane, Long-Positionen sofort nach einem Rückprall von 1,0347 zu eröffnen, mit dem Ziel einer intraday Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Um Short-Positionen auf EURUSD zu eröffnen:
Setzt sich der Anstieg des Euro angesichts schwacher US-Daten fort, wird der Widerstand bei 1,0446—den wir noch nicht erreicht haben—für Verkäufer eine Priorität sein. Ein falscher Ausbruch dort würde den bärischen Schwung wiederherstellen und einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel, auf die Unterstützung bei 1,0413 zu sinken, wo die gleitenden Durchschnitte die Bullen begünstigen. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem erneuten Test von unten nach oben, würden eine weitere geeignete Verkaufsmöglichkeit bieten, mit dem Ziel des Minimums von 1,0380, wodurch die Pläne der Käufer für eine weitere Paar-Korrektur untergraben werden. Das weiter entfernt liegende Ziel wäre das Niveau von 1,0347, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Steigt der EUR/USD heute Nachmittag und es gibt keine Aktivität der Bären um 1,0446, werde ich Short-Positionen bis zum Testen des nächsten Widerstands bei 1,0476 aufschieben. Ich plane auch dort zu verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich beabsichtige, Short-Positionen sofort nach einem Rückprall von 1,0508 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Der Commitment of Traders (COT) Bericht vom 10. Dezember zeigte einen Anstieg der Short-Positionen und eine Verringerung der Long-Positionen. Insgesamt blieben die neuen Zahlen nahezu unverändert für die Marktpositionierung. Das letzte Treffen des U.S. Federal Reserve Systems in diesem Jahr steht bevor, bei dem eine Senkung der Zinssätze erwartet wird. Dies hat kürzlich den Anstieg des Dollars verhindert und die Nachfrage nach risikobehafteten Vermögenswerten aufrechterhalten. Wenn die Fed für das nächste Jahr einen vorsichtigeren Ansatz verfolgt, werden die Chancen für eine Rückkehr des Bärenmarktes im EUR/USD deutlich steigen. Der COT-Bericht zeigte, dass sich die Long-Positionen der Nichtkommerziellen um 10.318 auf 157.375 reduzierten, während die Short-Positionen der Nichtkommerziellen um 7.766 auf 232.948 stiegen. Infolgedessen vergrößerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 4.450.
Indikatorsignale
Gleitende Durchschnitte
Der Handel liegt über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf ein Wachstum des Euro hindeutet.
Hinweis: Der Autor bezieht sich auf die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte im H1-Stundenchart, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im D1-Tageschart unterscheidet.
Bollinger Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.0400 als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen.
- Periode: 50. Im Chart gelb markiert.
- Periode: 30. Im Chart grün markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Schnelle EMA: Periode 12.
- Langsame EMA: Periode 26.
- SMA: Periode 9.
- Bollinger Bänder:
- Periode: 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie individuelle Trader, Hedge-Fonds und große Institute, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtheit der Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtheit der Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
- Gesamtnetto-Position nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
