Analyse makroökonomischer Berichte:
Für Mittwoch stehen mehrere makroökonomische Ereignisse auf dem Plan, obwohl keines davon von entscheidender Bedeutung ist. Deutschland wird seinen Einzelhandelsumsatzbericht veröffentlichen, während die USA Daten zu Arbeitslosenansprüchen und Veränderungen in der Beschäftigung im privaten Sektor (ADP-Report) bekanntgeben werden. Obwohl der ADP-Report mit dem US-Arbeitsmarkt und der Arbeitslosigkeit in Verbindung steht, warten Marktteilnehmer normalerweise auf den NonFarm Payrolls Report, bevor sie Schlussfolgerungen über die Bedingungen am Arbeitsmarkt ziehen. Daher ist zwar eine leichte Reaktion auf den ADP-Report möglich, jedoch wird sie voraussichtlich nicht signifikant ausfallen. Aus dem Vereinigten Königreich oder der EU wird heute keine nennenswerte makroökonomische Nachricht erwartet.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Wichtige Ereignisse am Mittwoch umfassen eine Rede des Gouverneurs der Federal Reserve, Christopher Waller, sowie die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung des FOMC. Wie bereits erwähnt, wird nicht erwartet, dass die Fed-Vertreter zu diesem Zeitpunkt neue Kommentare abgeben. In den letzten Wochen gab es in den USA einen Mangel an bedeutenden Datenveröffentlichungen, und neue Informationen sind erforderlich, um die Haltung der Zentralbank zu ändern. Das FOMC-Protokoll dient als weitgehend formelles Dokument, das Einblicke in die Stimmung des geldpolitischen Ausschusses während der Sitzung bietet. Besonders im Dezember erhöhten die meisten FOMC-Vertreter ihre Zinserwartungen für 2025. Daher ist es wahrscheinlicher, dass das Protokoll eine Reaktion auslöst, die den US-Dollar stärkt.
Allgemeine Schlussfolgerungen:
Am dritten Handelstag der Woche werden Händler voraussichtlich weitere Rückgänge sowohl beim Euro als auch beim Pfund Sterling beobachten. Obwohl beide Währungen versucht haben, sich zu erholen, wurden ihre Bemühungen vom Inflationsbericht der EU und den starken ISM- und JOLTs-Berichten aus den USA überschattet. Daher ist es wahrscheinlich, dass heute erneute Rückgänge bei beiden Währungspaaren zu verzeichnen sein werden.
Wichtige Regeln für das Handelssystem:
- Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die für die Bildung eines Signals (Abprall oder Ausbruch eines Niveaus) erforderlich ist. Je kürzer die Zeit, desto stärker das Signal.
- Wenn in der Nähe eines Niveaus zwei oder mehr falsche Signale generiert werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
- In einem flachen Markt kann jedes Paar zahlreiche falsche Signale oder gar keine erzeugen. In solchen Fällen ist es besser, beim ersten Anzeichen einer Konsolidierung den Handel einzustellen.
- Trades sollten während der europäischen bis zur Mitte der amerikanischen Sitzung eröffnet werden. Alle Trades sollten danach manuell geschlossen werden.
- Im Stundenzeitrahmen sollten Trades, die auf MACD-Signalen basieren, nur in Zeiten starker Volatilität und Trends, die durch Trendlinien oder Trendkanäle bestätigt werden, ausgeführt werden.
- Wenn zwei Niveaus sehr nahe beieinander liegen (5–20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone behandelt werden.
- Nach einer Bewegung von 15–20 Pips in die richtige Richtung sollte ein Stop Loss auf den Breakeven gesetzt werden.
Was auf den Charts zu sehen ist:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Ziele zum Eröffnen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen. Diese sind ideale Punkte für das Setzen von Take-Profit-Niveaus.
Rote Linien: Trendlinien oder Kanäle, die die aktuelle Trendrichtung widerspiegeln und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und Signallinie, die als zusätzliche Indikatoren und Signalquellen dienen.
Wichtige Nachrichtenereignisse und Berichte: Immer im Wirtschaftskalender aufgeführt, können diese die Bewegungen der Währungspaare erheblich beeinflussen. Seien Sie vorsichtig oder verlassen Sie den Markt während solcher Ereignisse, um abrupte Preisänderungen zu vermeiden.
Nicht jeder Handel kann profitabel sein. Der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Forex-Handel liegt in der Entwicklung einer klaren Strategie und einem effektiven Geldmanagement.
