Analyse von makroökonomischen Berichten:
Am Donnerstag sind relativ wenige makroökonomische Ereignisse geplant, und keines davon ist besonders bedeutend. In Deutschland wird am Morgen ein Bericht zur Industrieproduktion veröffentlicht, gefolgt von einem Bericht über den Einzelhandelsumsatz in der Eurozone. Der gestrige Rückgang des Euro könnte durch den sekundären Bericht über die Einzelhandelsumsätze in Deutschland beeinflusst worden sein, während der starke Anstieg am Montag wahrscheinlich durch den Inflationsbericht aus Deutschland verursacht wurde. Dementsprechend könnten die beiden heutigen Berichte potenziell die Bewegungen des Euro beeinflussen, sei es nach oben oder unten. Allerdings glauben wir, dass sowohl der jüngste Rückgang des Euro und des Pfunds als auch der Anstieg am Montag mehr durch technische Faktoren als durch makroökonomische getrieben waren. In den USA ist der Wirtschaftskalender für heute komplett leer.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Am Donnerstag sollen die Vertreter der Federal Reserve, Thomas Barkin, Patrick Harker und Michelle Bowman, sprechen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sie zu diesem Zeitpunkt signifikante Kommentare abgeben werden. In den letzten Wochen gab es in den USA nur wenige wichtige Berichte und es wird neue Daten brauchen, um den Kurs der Fed zu ändern. Nachdem am Freitag die Berichte über die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft und die Arbeitslosenquote veröffentlicht sind, könnten wir neue Stellungnahmen erwarten, falls diese Berichte bemerkenswerte oder unerwartete Ergebnisse liefern.
Allgemeine Schlussfolgerungen:
Am vorletzten Handelstag der Woche sollten Händler mit einem weiteren Rückgang sowohl des Euro als auch des britischen Pfunds rechnen. Kürzlich versuchten beide Währungen, sich zu erholen, doch ihre Bemühungen wurden durch den Inflationsbericht aus der Eurozone und starke ISM- und JOLTS-Berichte aus den USA behindert. Aufgrund des heute schwachen makroökonomischen Kalenders kann ein leichter flacher Trend über den Tag hinweg nicht ausgeschlossen werden.
Wichtige Regeln für das Handelssystem:
- Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die benötigt wird, um ein Signal zu bilden (Abprallen oder Durchbruch eines Levels). Je kürzer die Zeit, desto stärker das Signal.
- Wenn in der Nähe eines Levels zwei oder mehr falsche Signale erzeugt werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
- In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar zahlreiche falsche Signale erzeugen oder gar keine. In solchen Fällen ist es besser, den Handel bei den ersten Anzeichen einer Konsolidierung einzustellen.
- Trades sollten während der europäischen Sitzung bis zur Mitte der amerikanischen Sitzung eröffnet werden. Alle Trades sollten danach manuell geschlossen werden.
- Auf dem stündlichen Zeitrahmen sollten Trades auf Basis von MACD-Signalen nur während Perioden starker Volatilität und Trends, die durch Trendlinien oder Trendkanäle bestätigt sind, ausgeführt werden.
- Wenn zwei Levels sehr nah beieinander liegen (5–20 Pips Abstand), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone behandelt werden.
- Nach einer Bewegung von 15–20 Pips in die richtige Richtung sollte eine Stop-Loss-Order auf den Breakeven gesetzt werden.
Was in den Charts zu sehen ist:
Unterstützungs- und Widerstandslevel: Ziele für das Eröffnen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen. Diese sind ideale Punkte für das Festlegen von Take-Profit-Levels.
Rote Linien: Trendlinien oder Kanäle, die die aktuelle Trendrichtung widerspiegeln und die bevorzugte Handelsrichtung angeben.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und Signallinie, die als Hilfsindikatoren und Signalquellen dienen.
Wichtige Nachrichtenereignisse und Berichte: Immer im Wirtschaftskalender aufgeführt, können diese die Bewegungen von Währungspaaren erheblich beeinflussen. Seien Sie vorsichtig oder ziehen Sie sich während solcher Ereignisse vom Markt zurück, um scharfe Kursumkehrungen zu vermeiden.
Nicht jeder Trade kann profitabel sein. Der Schlüssel zu langfristigem Erfolg im Devisenhandel liegt in der Entwicklung einer klaren Strategie und eines effektiven Geldmanagements.
