In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.0285 hervorgehoben und geplant, darauf basierend Entscheidungen für den Markteintritt zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang gefolgt von einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau führte zu einer Kaufgelegenheit für den Euro, was einen Anstieg von 30 Punkten zur Folge hatte. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.
Für das Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:
Die bevorstehenden US-Arbeitsmarktdaten sind entscheidend und werden voraussichtlich den zukünftigen Kurs der Zinssätze bestimmen. Es werden Daten zu den Veränderungen in der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft für Dezember und zur Arbeitslosenquote erwartet. Wenn die Daten die Prognosen der Ökonomen übertreffen, könnten Zinssenkungen in den USA bis zum späten Frühjahr dieses Jahres vom Tisch sein. Vertreter der Federal Reserve deuteten dies gestern an. Sollte hingegen die Datenlage enttäuschen, könnte der Euro bis zum Ende der Woche gegenüber dem Dollar wieder an Boden gewinnen.
Unter den gegebenen Umständen werde ich in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0285 agieren, die sich in der ersten Hälfte des Vortages bewährt hat. Eine falsche Ausbruchbildung auf diesem Niveau bietet eine gute Kaufgelegenheit mit dem Ziel, den Widerstand bei 1,0319 zu erreichen. Ein Ausbruch und ein anschließender Retest dieser Zone würden den korrekten Einstieg für einen weiteren Anstieg in Richtung 1,0356 bestätigen. Das endgültige Ziel wird das Hoch bei 1,0397 sein, wo ich Gewinne sichern werde.
Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und mangelnder Aktivität in der Nähe von 1,0285 in der zweiten Tageshälfte könnte das Paar erhöhtem Druck ausgesetzt sein, und Verkäufer könnten es auf 1,0257 und dann auf das monatliche Tief von 1,0228 senken. Erst nach einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau werde ich in Betracht ziehen, den Euro zu kaufen. Alternativ werden Long-Positionen bei einer Erholung von 1,0180 eröffnet, mit dem Ziel einer 30–35-Punkte-Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages.
Für das Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:
Verkäufer legten nach einem erfolglosen Versuch, unter 1,0285 zu brechen, eine Pause ein. Es ist nun besser, auf die US-Arbeitsmarktdaten und den Verbraucherindex der University of Michigan zu warten, bevor Entscheidungen nur basierend auf diesen Informationen getroffen werden.
Im Falle eines Anstiegs des Paares wird der Schutz des Widerstands bei 1,0319 die Priorität der Verkäufer sein. Eine falsche Ausbruchbildung dort bietet eine Verkaufsmöglichkeit mit dem Ziel, die Unterstützung bei 1,0285 anzusteuern. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, gefolgt von einem erneuten Test von unten, bieten eine weitere Verkaufsmöglichkeit mit dem Ziel des Jahrestiefs von 1,0257 und 1,0228. Diese Bewegung wird auch den Abwärtstrend wiederherstellen. Das endgültige Ziel wird das Niveau von 1,0180 sein, wo Gewinne gesichert werden.
Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und Bären keine Aktivität um 1,0319 zeigen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, werden Short-Positionen bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1,0356 aufgeschoben. Verkäufe werden nur nach einem erfolglosen Konsolidierungsversuch dort durchgeführt. Auch bei einem Rücksprung von 1,0397 werden Short-Positionen in Betracht gezogen, mit dem Ziel einer 30–35-Punkte-Abwärtskorrektur.
Commitments of Traders (COT)-Bericht:
Der COT-Bericht vom 31. Dezember zeigte ein nahezu gleichmäßiges Wachstum bei Long- und Short-Positionen. Da die Geldpolitik der Federal Reserve vor dem neuen Jahr unverändert blieb, wird sich die Aufmerksamkeit wahrscheinlich auf die Amtseinführung von Donald Trump und seine protektionistische Rhetorik richten. Dennoch werden Aussagen von Vertretern der Federal Reserve weiterhin erhebliche Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung des US-Dollars haben.
Der COT-Bericht zeigte, dass sich die Long-Positionen von Nichthändlern um 9.335 auf 168.806 erhöhten, während sich die Short-Positionen von Nichthändlern um 10.392 auf 238.370 erhöhten. Folglich weitete sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 1.208 aus.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel findet leicht unter den 30- und 50-Tage-Durchschnitten statt, was auf weitere Rückgänge des Paares hindeutet.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte beziehen sich auf das H1-Stundenchart und unterscheiden sich von den klassischen Definitionen der täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.
Bollinger-Bänder:
Die untere Grenze des Indikators in der Nähe von 1.0285 wird im Falle eines Rückgangs als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 50 (gelb im Chart); Periode – 30 (grün im Chart).
- MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – Periode 12, langsames EMA – Periode 26, SMA – Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie einzelne Trader, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Lange nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentieren die gesamten offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Kurze nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentieren die gesamten offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
