EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das EUR/USD-Paar erlebte am Freitag einen starken Rückgang, und der gesamte Rückgang fand innerhalb von nur fünf Minuten statt. Nach der Veröffentlichung der Non-Farm-Payrolls und der Arbeitslosendaten fiel der Euro um fast 100 Pips. Es ist jedoch genauer zu sagen, dass der Dollar während dieser Zeit um 100 Pips zulegte. Es gibt ein bemerkenswertes Detail, das dem Euro einen Hoffnungsschimmer bietet: Es scheint, dass der Euro nicht auf fundamentale oder makroökonomische Unterstützung angewiesen sein kann. Daher muss jede Hilfe von technischen Faktoren kommen. Am Freitag schaffte es der Preis nicht, unter das vorherige lokale Tief zu fallen, was darauf hindeutet, dass der Markt noch nicht bereit ist, das Paar unter dem Niveau von 1,0230 zu verkaufen. Obwohl dies zufällig sein könnte, könnte es auch eine potenzielle Konsolidierung andeuten. Der 4-Stunden-Zeitrahmen zeigt eine Wahrscheinlichkeit für einen flachen Markt, mit einer vorläufigen unteren Grenze bei 1,0230 und einer oberen Grenze bei 1,0430.
Am Freitag übertraf der NonFarm-Payrolls-Bericht für Dezember die Erwartungen und die Arbeitslosenquote war niedriger als erwartet. Dies verschaffte dem Markt die Unterstützung, die er für weitere Dollarkäufe benötigte, nach drei Monaten konsequenter Dollar-Käufe. Angesichts dieses Kontextes ist es überraschend, dass der Euro so wenig Boden verloren hat.
Trotz der scharfen Bewegung im Währungspaar am Freitag war der Rückgang zu plötzlich für effektives Trading. Händler, die im Voraus Short-Positionen basierend auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen eingegangen sind, hätten gut abgeschnitten. Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen gab es jedoch kaum Gelegenheit, auf die US-Berichte zu reagieren. Die einzigen machbaren Trades waren zwei Abpraller vom Niveau 1,0269.
COT-Bericht
Der neueste Commitment of Traders (COT) Bericht, datiert auf den 31. Dezember, zeigt, dass nicht-kommerzielle Händler eine bullische Nettoposition beibehalten. Allerdings haben die Bären kürzlich die Oberhand gewonnen. Vor zwei Monaten stieg die Zahl der Short-Positionen bei professionellen Händlern stark an, was erstmals seit langer Zeit zu einer negativen Nettoposition führte. Diese Veränderung deutet darauf hin, dass der Euro häufiger verkauft als gekauft wird.
Wir haben noch keine grundlegenden Antriebskräfte für die Eurostärke identifiziert. Aus technischer Sicht konsolidiert das EUR/USD-Paar bereits seit geraumer Zeit. Im Wochen-Chart hat es seit Dezember 2022 zwischen 1.0448 und 1.1274 gehandelt. Der Bruch der 1.0448-Marke hat den Weg für weitere Rückgänge eröffnet.
Darüber hinaus zeigt die COT-Daten, dass sich die roten und blauen Linien gekreuzt haben, was auf eine bärische Marktsentiment hinweist. In der letzten Berichtswoche erhöhten sich die Long-Positionen bei den nicht-kommerziellen Händlern um 9.300, während die Short-Positionen um 10.400 zunahmen, was zu einer Reduktion der Nettoposition um 1.100 führte.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stunden-Chart versucht das EUR/USD-Paar erneut, seinen dreimonatigen Abwärtstrend fortzusetzen. Wir glauben, dass dieser Rückgang mittelfristig anhalten wird. Es wird erwartet, dass die Federal Reserve die Zinsen erst 2025 ein- bis zweimal senken wird, was eine restriktivere Sichtweise darstellt, als der Markt erwartet hatte. Wir bleiben dabei, dass es keine fundamentalen Gründe gibt, die ein signifikantes Wachstum des Euro stützen würden. Das Paar bleibt unter den Linien des Ichimoku-Indikators bärisch.
Die wichtigsten Handelsniveaus sind wie folgt: 1,0195, 1,0269, 1,0340–1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843 und 1,0889. Achten Sie zusätzlich auf Senkou Span B (1,0342) und Kijun-sen (1,0325). Beachten Sie, dass sich die Ichimoku-Linien im Laufe des Tages verschieben können, daher sollten Händler dies bei der Signalfindung berücksichtigen. Denken Sie daran, einen Stoppkurs auf den Einstand zu setzen, wenn der Preis sich 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt, da dies helfen wird, potenzielle Verluste durch falsche Signale zu vermeiden.
Am Montag sind keine bedeutenden Ereignisse in der Eurozone oder den USA geplant. Sollte das Paar weiterhin nach oben korrigieren, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs in Richtung 1,0430 innerhalb des horizontalen Kanals. Umgekehrt wird jede neue Versuch, unter 1,0230 zu fallen, das Bestreben des Marktes signalisieren, das Paar weiterhin zu verkaufen.
Illustrationserklärungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen an, wo die Bewegung enden könnte. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Quellen für Handelssignale sind.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stunden-Chart übertragen wurden. Diese sind starke Linien.
- Extremniveaus (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor prallte. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Charts: Repräsentiert die Netto-Positionsgröße für jede Händlerkategorie.
