Futures auf US-Aktienindizes stiegen, was darauf hindeutet, dass die starke Rallye an der Wall Street in den letzten zwei Sitzungen anhalten wird. Dieser Schwung wird durch starke Unternehmensgewinne mehrerer amerikanischer Unternehmen und Hinweise unterstützt, dass die US-Zölle auf Handelspartner möglicherweise weniger schwerwiegend ausfallen, als zunächst befürchtet.
Die Futures des technologielastigen Nasdaq 100 Index stiegen um etwa 0,9%, unterstützt durch Kursgewinne von Netflix Inc. und Oracle Corp. im vorbörslichen Handel.
Die Befürchtungen, dass die protektionistischen Maßnahmen der neuen Administration das globale Wachstum untergraben und die Inflation in den USA auslösen könnten, hatten den Dollar zu einem Höchststand von 13 Monaten Anfang dieses Monats getrieben und zu steigenden Anleihezinsen geführt. Die ersten beiden Tage der Präsidentschaft von Donald Trump waren jedoch weitgehend positiv für die Marktstimmung, da Investoren sich auf seine wirtschaftsfreundlichen Maßnahmen konzentrieren.
Gestern erklärte der US-Präsident, dass er nach wie vor einen 10% Zoll auf alle Waren aus China in Erwägung zieht, nachdem er zuvor mit Strafzöllen von bis zu 25% auf Importe aus Mexiko und Kanada bis zum 1. Februar gedroht hatte. Seine einzige konkrete Maßnahme bislang war jedoch eine Anordnung, die Handelspraktiken bis zum 1. April zu überprüfen, was China und anderen Nationen fast 10 Wochen Zeit gibt, um seine Forderungen zu erfüllen oder neue Zölle zu vermeiden.
Gemäß der monatlichen Umfrage von Bank of America Corp. unter Fondsmanagern gibt es ein zunehmendes Momentum für „Nachholtrades“ in unterbewerteten Sektoren, angetrieben durch Wetten auf einen weicheren Zollansatz von Trump. Dieser Optimismus spiegelt sich auch in stabilen Renditen von US-Staatsanleihen wider.
Netflix-Aktien geben heute das Tempo vor. Ein Anstieg von 15% im vorbörslichen Handel, ausgelöst durch besser als erwartete Ergebnisse im vierten Quartal, zeichnet ein optimistisches Bild für die Zukunft des Unternehmens. Oracle-Aktien sprangen um 9% nach der Ankündigung einer Partnerschaft mit SoftBank Group und OpenAI zur Gründung eines 100 Milliarden Dollar schweren Gemeinschaftsunternehmens zur Finanzierung von Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Derweil stiegen die Aktien von Seagate Technology im vorbörslichen Handel um mehr als 5% nach dem Übertreffen der Gewinnprognosen.
Wenn die Rally von Netflix bis zum Ende des Tages anhält, wird die Aktie ein Allzeithoch erreichen und könnte den größten Tagesgewinn seit Oktober 2023 verzeichnen.
Die Nachfrage nach dem S&P 500 bleibt stark. Das primäre Ziel der Käufer heute ist es, den unmittelbaren Widerstand bei 6079 zu durchbrechen, was den Aufwärtstrend verlängern und den Weg für einen Anstieg auf das nächste Niveau bei 6092 ebnen würde.
Ein weiteres wichtiges Ziel für die Bullen ist es, die Kontrolle über die Marke von 6105 zu erlangen, was ihre Positionen weiter festigen würde.
Im Falle eines Abschwungs angesichts eines sinkenden Risikoappetits müssen die Käufer den Bereich um 6069 verteidigen. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde den Index wahrscheinlich auf 6058 zurückführen und den Weg zu 6047 öffnen.
