Die 4-Stunden-Chart-Wellenstruktur für #SPX sieht uneindeutig aus, und ich empfehle, diese in Verbindung mit dem 24-Stunden-Chart zu analysieren (siehe unten). Das erste, was am 24-Stunden-Chart auffällt, ist die globale Fünf-Wellen-Struktur, die so umfangreich ist, dass sie selbst im kleinsten Maßstab nicht vollständig ins Terminalfenster passt. Einfach gesagt, die US-Aktienindizes steigen seit sehr langer Zeit. Und wie wir wissen, kehren sich Trends irgendwann um.
Derzeit befindet sich Welle 5 von 5 noch in der Entstehung. Der Index hat zwei erfolglose Versuche unternommen, die 6093-Marke zu durchbrechen, was 200,0% auf der Fibonacci-Skala entspricht, und hat begonnen, sich von seinen Höchstständen zurückzuziehen. Meiner Meinung nach werden wir wahrscheinlich bald eine neue Korrekturwelle oder eine Reihe von Wellen sehen. Der US-Aktienmarkt ist überhitzt.
Wechseln wir zum 4-Stunden-Chart (siehe oben), ist eine abgeschlossene Fünf-Wellen-Struktur zu sehen, gefolgt von einem komplexen Korrekturmuster. Es ist wichtig sich daran zu erinnern, dass Wellenstrukturen klar und einfach sein sollten, um Unklarheiten zu vermeiden. Je komplexer die Wellenstruktur, desto schwieriger ist es, davon zu profitieren. Der Fokus sollte jetzt auf den zwei gescheiterten Versuchen liegen, die 6093-Marke zu durchbrechen.
Trump beginnt mit der Verhängung von Sanktionen und Zöllen
Der #SPX-Index fiel am Freitag und Montag um 109 Punkte, ein erheblicher Rückgang. Eine am Freitag verzeichnete Lücke signalisiert starken Verkaufsdruck. Ich halte es in absehbarer Zeit für sinnvoll, mit einem Rückgang eines der wichtigsten US-Aktienindizes zu rechnen.
Unterdessen verhängte Donald Trump erste Sanktionen – 25 % Zölle auf alle Importe aus Kolumbien. Dies geschah, nachdem die USA zwei Abschiebeflugzeuge entsandten, die Bogotá wegen Verstößen gegen die Abschiebeverfahren kolumbianischer Staatsangehöriger nicht akzeptieren wollte. Der verbale Schlagabtausch dauerte nicht lange, da Trump sofort Zölle auf kolumbianische Importe und die Ausweisung aller Botschaftsbeamten aus den USA ankündigte, was Bogotá dazu veranlasste, die „richtige“ Entscheidung zu treffen.
Wenn diese Strategie bei anderen Nationen funktioniert, könnte sie als äußerst effektiv angesehen werden. Der Aktienmarkt ist jedoch von solchen Nachrichten nicht begeistert und der Kryptowährungsmarkt ebenfalls nicht.
Ich glaube nicht, dass Trump direkt für den Rückgang im S&P 500 oder Bitcoin verantwortlich ist. In beiden Fällen habe ich bereits die hohe Wahrscheinlichkeit von Trendumkehrungen erwähnt. Trumps Einfluss auf diese Märkte bezieht sich mehr auf Angst als auf Unterstützung. Trumps Politik könnte wirtschaftliche Herausforderungen schaffen, da seine Vision für die USA in den nächsten vier Jahren nicht mit dem unabhängigen Ansatz der Federal Reserve zur Wirtschaftsführung übereinstimmt. Dadurch sind US-Unternehmen und Investoren in amerikanische Unternehmen vorsichtig bezüglich Trumps Präsidentschaft.
Wichtige Schlussfolgerungen
Auf Basis der Analyse von #SPX komme ich zu dem Schluss, dass das Instrument dem Ende seines Aufwärtstrends nahe ist. In der aktuellen Situation empfehle ich, sich auf das Level 6093 und Trumps kurzfristige politische Maßnahmen zu konzentrieren.
Trumps jüngste Entscheidungen, einschließlich Handelskriege, Zölle und Importabgaben, gefährden die Stabilität der US-Wirtschaft und ihrer Unternehmen. Die Wahrscheinlichkeit, einen neuen Abwärtstrend zu sehen, hat sich erheblich erhöht. Ich erwarte in naher Zukunft einen Rückgang des Index in Richtung des Levels 5793.
In einem größeren Maßstab ist die Wellenstruktur viel klarer. Ein deutliches Fünf-Wellen-Muster ist erkennbar, mit einer weiteren Fünf-Wellen-Struktur innerhalb der fünften Welle. Diese fünfte Welle könnte sich dem Ende nähern. Daher würde ich mich auf eine langwierige und komplexe Korrektur vorbereiten, die möglicherweise bereits begonnen hat.
Grundprinzipien meiner Analyse
- Wellenstrukturen sollten einfach und klar sein. Komplexe Strukturen sind schwer zu handeln und erfordern oft Anpassungen.
- Wenn Sie sich über das Marktverhalten unsicher sind, ist es besser, Abstand zu halten.
- Es gibt nie 100%ige Sicherheit in der Marktrichtung. Verwenden Sie stets schützende Stop-Loss-Orders.
- Wellenanalyse kann und sollte mit anderen Arten von Analysen und Handelsstrategien kombiniert werden.
