Am Freitag setzte das Währungspaar EUR/USD seine Aufwärtsbewegung fort, indem es sich über dem 100,0%-Fibonacci-Retracement-Level bei 1,0437 konsolidierte und das 127,2%-Fibonacci-Level bei 1,0507 testete. Ein Rückprall von diesem Niveau begünstigte den US-Dollar und führte zu einem Rückgang in Richtung des Niveaus von 1,0437. Der Aufwärtstrendkanal bestätigt die bullische Stimmung am Markt.
Die Situation mit den Wellen bleibt klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle hat das Tief der vorherigen Welle durchbrochen, während die neueste Aufwärtswelle (noch unvollständig) die vorherigen beiden Hochs überschritten hat. Dies bestätigt den Abschluss des bärischen Trends. Eine neue Abwärtswelle könnte bald beginnen zu formen, aber damit die Bären einen neuen Trend etablieren, muss der Preis zum Niveau von 1,0179 zurückkehren oder eine komplexere Wellenstruktur bilden, die die Kontrolle übernimmt.
Der Informationsfluss am Freitag war vorteilhaft für die Bullen, jedoch nicht herausragend. Ich glaube, die bullischen Händler haben sowohl am Freitag als auch in der gesamten vergangenen Woche die Erwartungen übertroffen. Der Euro hat im Verhältnis zur Informationslage, die an den meisten Tagen kaum vorhanden war, zu stark aufgewertet. Mit Informationslage meine ich Wirtschaftsdaten. Es ist jedoch möglich, dass der Markt „auf Trump“ gehandelt wurde. Wenn dies der Fall ist, wird die Stimmung der Händler bald von diesem Faktor abhängen.
Am Freitag haben die Geschäftsaktivitätsindizes Deutschlands bessere Ergebnisse als erwartet geliefert, ebenso wie die der Eurozone. Die US-Indizes waren auch ordentlich, hinkten aber hinter ihren europäischen Pendants hinterher. Zudem fiel der University of Michigan Verbraucherindex schwächer aus als von den Händlern erwartet. Während der Rückgang des Dollars gerechtfertigt war, fiel er zu stark aus.
Diese Woche wird entscheidend sein, da die Sitzungen der EZB und der Federal Reserve auf der Agenda stehen. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, wird fast täglich Reden halten, und Nachrichten von Donald Trump dürften weiterhin zahlreich einströmen. Daher wird es reichlich Nachrichten geben, und ihr Einfluss auf die Händlerstimmung wird erheblich sein.
4-Stunden-Chartanalyse:
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Währungspaar oberhalb des 127,2% Fibonacci-Retracement-Levels bei 1,0436 gefestigt. Dies deutet darauf hin, dass die Aufwärtsbewegung sich in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 100,0% bei 1,0603 fortsetzen könnte. Der Euro hat zudem den Abwärtstrendkanal durchbrochen, was auf eine allmähliche Verschiebung hin zu einem Aufwärtstrend hinweist. Wie lange dieser Aufwärtstrend jedoch anhalten wird, bleibt unklar. Eine bärische Divergenz im CCI-Indikator signalisiert einen möglichen Rückgang in naher Zukunft.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtsperiode eröffneten professionelle Akteure 4.905 Long-Positionen und 6.994 Short-Positionen. Das Sentiment der „Nicht-kommerziellen“ Gruppe bleibt bärisch, was auf eine potenzielle Fortsetzung des Rückgangs des Paares hindeutet. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beläuft sich nun auf 167.000, während die Short-Positionen 230.000 betragen.
Seit 18 Wochen in Folge verkaufen große Akteure den Euro. Dies weist ohne Ausnahme auf einen bärischen Trend hin. Während die Bullen gelegentlich für einzelne Wochen dominieren, sind diese Instanzen eher die Ausnahme als die Regel. Der Haupttreiber der Dollar-Schwäche—Erwartungen einer Lockerung der Geldpolitik durch die Federal Reserve—ist bereits eingepreist. Es sei denn, es tauchen neue Gründe auf, den Dollar zu verkaufen, bleibt seine Erholung wahrscheinlicher.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone: Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (15:35 UTC).
Am 27. Januar enthält der Wirtschaftskalender nur ein bemerkenswertes Ereignis, das jedoch signifikant genug ist, um die Markstimmung moderat zu beeinflussen.
EUR/USD Prognose und Empfehlungen für Händler:
- Verkäufe: Der Verkauf des Paares wird nach einer Konsolidierung unterhalb des Aufwärtstrendkanals auf dem Stundenchart empfohlen.
- Käufe: Kaufmöglichkeiten bestanden nach einem Rückprall von der Zone 1,0336–1,0346 mit einem Ziel von 1,0435–1,0448, und dieses Ziel wurde bereits erreicht. Neue Kaufmöglichkeiten ergeben sich bei einem Rückprall vom Niveau 1,0437 auf dem Stundenchart mit einem Ziel von 1,0507.
Fibonacci-Niveaus sind auf dem Stundenchart von 1,0437–1,0179 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1,0603–1,1214 dargestellt.
