In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.0415 hervorgehoben und geplant, Handelsentscheidungen darum herum zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu sehen, was passiert ist. Es kam zu einem Rückgang, aber dieser verfehlte knapp den Test und die Bildung eines Fehlausbruchs in der Nähe von 1.0415, sodass sich keine Kaufgelegenheiten ergaben. Das technische Bild bleibt für die zweite Tageshälfte unverändert.
Für das Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:
Angesichts des Mangels an Wirtschaftsdaten aus der Eurozone und des erneuten Drucks durch Donald Trumps Handelszölle auf andere Länder ist es nicht überraschend, dass das Interesse am Kauf des Euros im Vergleich zu gestern nachgelassen hat. Ich hoffe, dass die zweite Tageshälfte ereignisreicher sein wird, da wichtige US-Daten, einschließlich des Verbrauchervertrauensindex, veröffentlicht werden sollen. Ein starker Anstieg dieses Indikators, wie prognostiziert, könnte die Nachfrage nach dem Dollar steigern und den Euro unter Druck setzen.
Im Falle einer negativen Reaktion und eines Rückgangs des Paares plane ich, um die Unterstützung bei 1,0415 zu agieren, die sich nach der gestrigen Handelssitzung gebildet hat. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau bietet einen guten Einstiegspunkt für einen Anstieg in Richtung der Widerstandsmarke bei 1,0453. Ein Ausbruch und ein erneuter Test dieses Bereichs, begleitet von schwachen US-Daten, werden eine solide Kaufgelegenheit mit einem Ziel bei 1,0490 bestätigen, was eine starke Reaktion von Euro-Käufern auf Trumps jüngste Maßnahmen wäre. Das letztendliche Ziel wird das Niveau von 1,0531 sein, wo ich Gewinne mitnehme.
Wenn EUR/USD weiterhin fällt und bei 1,0415 keine Anzeichen von Aktivität zeigt, riskiert das Paar, weiter zu sinken. In diesem Fall könnten Verkäufer den Preis in Richtung 1,0375 drücken, wo ich auf einen falschen Ausbruch warten werde, bevor ich kaufe. Alternativ werde ich einen Kauf ab einem Abprallen bei 1,0343 in Erwägung ziehen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten für den Tag.
Für das Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:
Verkäufer haben einen Versuch unternommen, aber es scheint, dass diejenigen, die in der Früh Short-Positionen eröffnet haben, den Markt verlassen haben. Nun ruhen die Hoffnungen auf starken US-Daten, die im gestrigen Szenario zu einem großen Euro-Ausverkauf führten und den Dollar stärkten.
Die Hauptaufgabe für die Bären in der zweiten Tageshälfte wird es sein, den Widerstand bei 1,0453 zu verteidigen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird mich von der Rückkehr großer Akteure überzeugen und einen Einstiegspunkt für Short-Positionen mit einem Ziel bei der Unterstützung von 1,0415 bieten, die heute früh knapp verfehlt wurde. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, gefolgt von einem erneuten Test von unten, schaffen eine weitere Gelegenheit zum Verkauf, mit einem Ziel beim Tiefststand von 1,0375. Das endgültige Ziel für Shorts wird das Niveau von 1,0343 sein, wo ich Gewinne mitnehme.
Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und die Bären bei 1,0453 keine Aktivität zeigen, wo gleitende Durchschnitte ebenfalls etwas höher positioniert sind, werde ich Short-Positionen bis zum nächsten Widerstandstest bei 1,0490 verschieben. Auch dort werde ich nur nach einem fehlgeschlagenen Test verkaufen. Alternativ plane ich, ab einem Rückprall bei 1,0531 zu verkaufen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Der Commitment of Traders (COT)-Bericht vom 21. Januar zeigte einen Anstieg sowohl der Long- als auch der Short-Positionen, was das Kräfteverhältnis auf dem Markt nicht signifikant verändert hat. Händler favorisieren weiterhin Short-Positionen auf den Euro, in der Erwartung, dass Trump von Worten zu Taten übergehen wird, was zu einer deutlichen Dollar-Rallye gegen den Euro führen könnte.
Die künftige Politik des Federal Reserve System (FOMC) bleibt ebenfalls unklar. Die Ergebnisse des FOMC-Treffens werden bald Klarheit schaffen, was die Position des Dollars weiter stärken könnte. Der COT-Bericht zeigte, dass sich die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 4.905 auf 167.665 erhöhten, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 6.994 auf 230.151 angestiegen sind. Infolgedessen verringerte sich die Netto-Positionslücke um 210.
Indikatorsignale
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte, was den Druck auf den Euro aufrechterhält.
Hinweis: Die Perioden und Preise der Gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stunden-Chart (H1) analysiert, der sich von der klassischen Definition des Tages-Charts (D1) unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Das untere Band des Indikators nahe 1,0400 dient im Falle eines Rückgangs als Unterstützung.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Störungen glättet. 50-Perioden-MA ist in Gelb markiert, und 30-Perioden-MA in Grün.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Ein Momentum-Indikator, der den 12-Perioden-EMA (schnell), den 26-Perioden-EMA (langsam) und die 9-Perioden-SMA (Signallinie) verwendet.
- Bollinger-Bänder: Ein Volatilitätsindikator mit einer 20-Perioden-Einstellung.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulative Einheiten wie Einzelhändler, Hedgefonds und Institutionen, die Futures-Märkte für spekulative Zwecke nutzen.
- Long nicht-kommerzielle Positionen: Die gesamten Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Short nicht-kommerzielle Positionen: Die gesamten Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Netto nicht-kommerzielle Position: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
