Die Wellenstruktur auf dem 4-Stunden-Chart für BTC/USD erscheint völlig klar. Nach einer langen und komplexen a-b-c-d-e Korrekturstruktur, die sich zwischen dem 14. März und dem 5. August entwickelte, begann sich eine neue impulsive Welle zu bilden, die bereits eine fünfwellige Struktur annimmt. Gemessen an der Größe der ersten Welle könnte die fünfte Welle verkürzt sein. Auf dieser Grundlage erwarte ich in den kommenden Monaten nicht, dass Bitcoin über $110,000–$115,000 steigen wird.
Zusätzlich nahm die Welle 4 eine dreiwellige Form an, was die Genauigkeit des aktuellen Wellenzählung bestätigt. Da sich nun die fünfte Welle ausbildet, scheint es sinnvoll, nach Kaufmöglichkeiten zu suchen. Jedoch, wie ich zuvor erwähnt habe, könnte diese Welle sehr bald abgeschlossen sein – oder möglicherweise bereits beendet sein.
Der Nachrichtenhintergrund hat den Anstieg von Bitcoin unterstützt, angetrieben durch kontinuierliche institutionelle Investitionszuflüsse, Käufe seitens der Regierungen bestimmter Länder und Pensionsfonds. Jedoch könnten Trumps politische Entscheidungen Investoren aus dem Markt treiben, und kein Trend bleibt unendlich bullisch.
BTC/USD gewann am Mittwoch $3,500 und fügte am Donnerstag weitere $1,800 hinzu. Der Katalysator für den neuesten Preisanstieg von Bitcoin war das Meeting der Federal Reserve (FOMC), aber meiner Meinung nach hat der Markt einfach eine andere Ausrede gefunden, um Bitcoin zu kaufen.
Es war nicht der gesamte Kryptomarkt, der diese Gewinne vorantreibt – es waren die großen Akteure, die die Bewegung führten.
Die Ergebnisse des FOMC-Meetings waren neutral, da Jerome Powell seine Haltung zu den Zinssätzen nicht änderte. Er betonte, dass:
- Donald Trump die Fed-Politik nicht beeinflussen wird.
- Die Fed darauf wartet, die wirtschaftlichen Handlungen von Trump zu bewerten, um deren Einfluss auf die Inflation und die wichtigsten Wirtschaftsindikatoren zu beurteilen, die die Zinssatzentscheidungen bestimmen.
- Die Inflation bleibt über dem Zielniveau, was eine monetäre Lockerung verzögert.
Wenn die Zinssätze schnell fallen oder sogar mit dem Fallen beginnen, sinkt die Rendite auf Bankeinlagen und US-Staatsanleihen. Das macht Bitcoin attraktiv, da niedrige Fed-Zinsen Kapitalzuflüsse in Risikoanlagen fördern.
Bitcoin war in den letzten zwei Jahren gefragt, seit die Fed es geschafft hat, die Inflation zu senken und der Markt begann, eine Lockerung der Politik zu antizipieren.
Obwohl die Zinssenkungen bereits begonnen haben, steigen Bitcoin und der Aktienmarkt weiter. Meiner Ansicht nach bildet sich eine Blase im Kryptomarkt – ähnlich wie bei den Aktien.
Es gab keinen fundamentalen Grund, BTC gestern oder heute zu kaufen. Doch der Markt kauft aggressiv.
Die potenzielle Welle 2 innerhalb von Welle 5 ist unklar und unüberzeugend. Ich kann immer noch nicht bestätigen, dass Welle 5 eine vollständige fünfwellige Struktur annehmen wird.
Gesamtschlussfolgerungen
Basierend auf der Analyse von BTC/USD komme ich zu dem Schluss, dass die Rallye von Bitcoin sich ihrem Ende nähert. Dies mag keine populäre Meinung sein, aber die fünfte Welle könnte verkürzt sein. Was kommt als Nächstes? Ein Crash oder eine komplexe Korrektur. Daher rate ich derzeit davon ab, Bitcoin zu kaufen. Wenn Welle 5 beginnt, eine verlängerte fünfwellige Struktur zu formen, dann sollte innerhalb dieser Struktur eine starke Korrekturwelle 2 sichtbar sein.
Im Moment ist Welle 2 im Chart vorhanden, sieht jedoch nicht überzeugend aus. Ich glaube, dass mindestens ein weiterer Rückgang bevorsteht. Auf einem höheren Zeitrahmen ist die fünfwellige bullische Struktur klar. Wahrscheinlich wird bald eine korrektive bärische Struktur oder eine Abwärtsphase beginnen.
Wichtige Prinzipien meiner Analyse
- Wellenstrukturen sollten einfach und klar sein – Komplexe Strukturen sind schwer handelbar und führen oft zu unerwarteten Marktveränderungen.
- Wenn die Marktsituation unklar ist, ist es besser, draußen zu bleiben – Vermeide erzwungene Trades unter unsicheren Bedingungen.
- Es gibt nie 100% Sicherheit in der Preisrichtung – Verwende immer Stop-Loss-Orders, um das Kapital zu schützen.
Die Wellenanalyse kann mit anderen Formen der technischen Analyse und Handelsstrategien kombiniert werden, um die Genauigkeit zu erhöhen.
