FX.co ★ Worauf am 5. Februar achten? Eine Aufschlüsselung fundamentaler Ereignisse für Anfänger

Analyse der makroökonomischen Berichte:

Am Mittwoch stehen mehrere bedeutende makroökonomische Ereignisse an. Die PMI-Indizes für den Dienstleistungssektor werden für Deutschland, das Vereinigte Königreich, die Eurozone und die Vereinigten Staaten veröffentlicht. Diese Berichte werden voraussichtlich gemischte Ergebnisse liefern, da geringfügige Abweichungen von den Prognosen wahrscheinlich keine starke Marktreaktion hervorrufen. Jedoch könnten erhebliche Abweichungen zu bemerkenswerten Marktbewegungen führen. Heute werden fünf Berichte veröffentlicht, darunter zwei aus den USA, von denen einer der sehr bedeutende ISM-Index ist. Darüber hinaus wird heute auch der ADP-Bericht über die Beschäftigung im privaten Sektor veröffentlicht. Dieser Bericht wird oft als Vorbote des Non-Farm Payrolls (NFP) betrachtet. Im Allgemeinen neigt der Markt dazu, stärker auf das NFP zu reagieren, während der ADP-Bericht als sekundärer Indikator angesehen wird.

Analyse der fundamentalen Ereignisse:

Zu den wichtigsten Ereignissen gehören die Rede des Chefvolkswirts der EZB, Philip Lane, sowie die Bemerkungen von Vertretern der Federal Reserve, darunter Thomas Jefferson, Thomas Barkin, Austan Goolsbee und Michelle Bowman. Wie üblich wird auf diese Reden der Zentralbank keine sofortige Marktreaktion erwartet. Dennoch spielen diese Bemerkungen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung oder Anpassung des breiteren fundamentalen Kontexts, der langfristig die Währungsbewegungen beeinflusst. Diese Ereignisse sind daher von großer Bedeutung, da sie entweder die vorherrschende Auffassung, dass der Dollar weiter an Stärke gewinnen wird, verstärken oder die Stimmung in die entgegengesetzte Richtung verschieben können. Derzeit gibt es keinen Grund, unsere Prognose zu ändern. Sobald die aktuelle Korrekturphase abgeschlossen ist, erwarten wir einen deutlichen Rückgang sowohl des Euro als auch des Pfund.

Allgemeine Schlussfolgerungen:

Am dritten Handelstag der Woche können die Kursbewegungen recht unvorhersehbar sein. Anfänger sollten heute besonderes Augenmerk auf technische Faktoren legen. Es wird mehrere makroökonomische Ereignisse geben, und jedes von ihnen könnte sich lokal auf verschiedene Währungspaare auswirken. Kurzfristig tendieren sowohl das EUR/USD- als auch das GBP/USD-Paar nach oben, während sie langfristig eine Tendenz zum Rückgang aufweisen. Die Aufwärtskorrektur ist noch nicht abgeschlossen, jedoch kann in dieser Phase auch ein Rückgang erfolgen.

Wichtige Regeln für das Handelssystem:

1. Signalstärke: Je kürzer die Zeit, die es braucht, um ein Signal zu formen (ein Rückprall oder Ausbruch), desto stärker ist das Signal.
2. Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Niveaus zu falschen Signalen führen, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3. Seitwärtsmärkte: In flachen Marktbedingungen können Paare viele falsche Signale oder gar keine erzeugen. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes zu stoppen.
4. Handelszeiten: Eröffnen Sie Trades zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung und schließen Sie dann alle Trades manuell.
5. MACD-Signale: Im Stundenzeitrahmen handeln Sie MACD-Signale nur während Perioden guter Volatilität und eines klaren Trends, der durch Trendlinien oder Trendkanäle bestätigt wird.
6. Nah beieinander liegende Niveaus: Wenn zwei Niveaus zu nah beieinander liegen (5–20 Pips Abstand), behandeln Sie sie als eine Unterstützungs- oder Widerstandszone.
7. Stop Loss: Setzen Sie einen Stop Loss auf Break-even, nachdem der Kurs sich 15–20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.

Wichtige Chart-Elemente:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Diese sind Zielniveaus für die Eröffnung oder Schließung von Positionen und können auch als Punkte für die Platzierung von Take-Profit-Orders dienen.

Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.

MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als ergänzende Quelle für Handelssignale verwendet werden.

Wichtige Reden und Berichte, die konsequent im Wirtschaftskalender verzeichnet sind, können die Bewegung eines Währungspaars erheblich beeinflussen. Daher ist es ratsam, während ihrer Veröffentlichung vorsichtig zu handeln oder zu erwägen, den Markt zu verlassen, um mögliche scharfe Kursänderungen gegen den vorherigen Trend zu vermeiden.

Anfänger im Forex-Markt sollten verstehen, dass nicht jede Transaktion profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und das Üben eines effektiven Geldmanagements sind entscheidend für den langfristigen Erfolg im Handel.