Die Futures auf US-amerikanische und europäische Aktienindizes kehrten zum Wachstum zurück und überwanden eine angespannte Sitzung der Berichtssaison. Ein Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen steigerte die Risikobereitschaft in Abwesenheit neuer Handelskonflikte aus dem Weißen Haus. Viele Unternehmen übertrafen die Erwartungen der Analysten, was einen positiven Hintergrund für Investoren schuf. Die Verstärkung des Vertrauens in günstige Finanzergebnisse treibt weiterhin das Wachstum der Aktienindizes an.
Wie bereits erwähnt, hatte der Rückgang der Anleiherenditen ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Aktienindizes. Niedrigere Zinssätze machen Aktien für Investoren attraktiver, was die Nachfrage nach Risikoanlagen erhöht. Dieses Szenario wird durch die Erwartung höherer Gesamtmarktliquidität aufgrund voraussichtlicher Lockerung der geldpolitischen Bedingungen in der Zukunft unterstützt. Dennoch bleibt der Markt gegenüber geopolitischen Risiken und Veränderungen in der Wirtschaftspolitik empfindlich.
Der Stoxx Europe 600 Index schloss auf einem Rekordhoch, gefolgt von asiatischen Indizes, die ein Sieben-Wochen-Hoch erreichten. Auch Futures auf den S&P 500 und Nasdaq 100 gewannen an Dynamik.
Ein Gefühl von Stabilität kehrt allmählich an die globalen Märkte zurück, nachdem die Volatilität, die durch die Handelspolitik der Trump-Administration Anfang der Woche ausgelöst wurde, nachgelassen hat. Dieser Wandel ermöglicht es den Investoren, sich wieder auf Zinserwartungen, Wirtschaftswachstum und Unternehmensgewinne zu konzentrieren.
Unter den europäischen Unternehmen, die heute berichten, verzeichneten Societe Generale SA und AstraZeneca Plc Zugewinne, nachdem sie Erwartungen übertroffene Gewinne veröffentlicht hatten. Unterdessen fiel Kering SA, nachdem der Abgang von Guccis Kreativdirektor Sabato De Sarno nach nur zwei Jahren bekannt gegeben wurde.
Laut den heutigen Daten verzeichneten die deutschen Industrieaufträge im Dezember einen deutlichen Anstieg, ein weiteres Indiz dafür, dass sich der Ausblick für den angeschlagenen Fertigungssektor des Landes verbessern könnte. Die gestiegene Nachfrage könnte durch gestärkte Produktion und Optimierungen in den Lieferketten angetrieben werden, was ein positives Investitionsklima im Sektor fördert. Ökonomen heben hervor, dass dieser Trend darauf hindeuten könnte, dass Unternehmen ihre Produktionskapazitäten in Planung und als Reaktion auf die Marktanforderungen erweitern. Die Rolle neuer Technologien und Innovationen wird ebenfalls betont, da sie die Produktionseffizienz verbessern. Zudem könnte das Wachstum der Aufträge die industrielle Beschäftigung und das Lohnwachstum ankurbeln, was wiederum den Konsum und die gesamte Wirtschaftstätigkeit unterstützen könnte.
Später am Donnerstag wird erwartet, dass die Bank of England ihren Leitzins senkt. Unterdessen werden die heute erscheinenden Daten zu den US-Arbeitslosenanträgen und der entscheidende Bericht über die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft morgen von den Händlern genau beobachtet.
Technischer Ausblick für den S&P 500
Die Nachfrage nach dem S&P 500 bleibt hoch. Die Hauptaufgabe der Käufer wird es heute sein, den Widerstand bei $6079 zu durchbrechen. Dies würde den Aufwärtstrend verlängern und den Weg für einen Anstieg auf $6092 öffnen. Ein weiteres wichtiges Ziel für die Bullen wird es sein, die $6107 zu halten, was die Position der Käufer weiter stärken würde.
Andererseits müssen die Käufer, falls die Risikobereitschaft nachlässt, das Niveau von $6069 verteidigen. Ein Rückgang unter diese Marke würde den Index auf $6058 zurückfallen lassen und könnte den Weg für einen tieferen Rückgang auf $6047 ebnen.
