Die JOLTS-Daten zu den offenen Stellen in dieser Woche zeigten einen viel größeren als erwarteten Rückgang der Zahl der offenen Stellen. Dies hat Spekulationen unter einigen Marktteilnehmern angeheizt, dass sich die Arbeitsmarktbedingungen in den USA verschlechtern könnten, was die Federal Reserve möglicherweise dazu veranlassen könnte, später in diesem Jahr die Zinssenkungen wieder aufzunehmen.
Vor diesem Hintergrund, gepaart mit dem aggressiven Beginn der Präsidentschaft von Donald Trump, sorgt die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Aussichten und den geopolitischen Einfluss der USA weiterhin für Unruhe an den Finanzmärkten. Der anhaltende Handelskonflikt zwischen China und den USA bleibt der dominierende marktbeeinflussende Faktor, beeinflusst die globalen Handelsbeziehungen und wirkt sich erheblich auf die Rohstoffpreise, Aktienmärkte und US-Dollar-verknüpfte Währungspaare aus.
Während die geopolitischen Spannungen seitens der US-Regierung die Investoren beunruhigen, rückt der heutige Nonfarm Payrolls (NFP) Bericht für Januar in den Fokus. Diese Veröffentlichung erfolgt vor dem bevorstehenden Inflationsbericht, der einen erheblichen Einfluss auf die Marktstimmung haben könnte.
Prognosen zum US-Arbeitsmarktbericht und Markterwartungen
Gemäß der Konsensprognose sollte die US-Wirtschaft im Januar 169.000 Arbeitsplätze schaffen, nach 256.000 im Dezember. Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich stabil bei 4,1% bleiben, während das Wachstum der durchschnittlichen Stundenlöhne bei 0,3% im Monatsvergleich bleiben soll, mit einer leichten Verlangsamung im Jahresvergleich auf 3,8% von zuvor 3,9%.
Wie werden die Märkte auf diese wichtigen Wirtschaftsdaten reagieren?
Die Reaktion des US-Dollars auf den Arbeitsmarktbericht könnte signifikant sein, ähnlich wie am Mittwoch, als die ADP-Beschäftigungsdaten veröffentlicht wurden. Der Greenback könnte auf den Devisenmärkten begrenzte Unterstützung erhalten, wenn die NFP-Zahl 169.000 übersteigt und das Lohnwachstum anzieht. Allerdings könnte die Unsicherheit über Trumps wirtschaftliche und geopolitische Politik jeden potenziellen Dollar-Aufschwung begrenzen.
Andererseits könnte ein schwächer als erwarteter Arbeitsmarktbericht eine kräftige Dollar-Verkäufe auslösen, da die Märkte bereits zwei potenzielle Fed-Zinssenkungen in diesem Jahr einpreisen.
Angesichts der Unsicherheit in Bezug auf den heutigen Arbeitsmarktbericht sollten Händler ihre Strategien basierend auf den tatsächlichen Datenveröffentlichungen anpassen.
Tägliche Prognose: Wichtige Ebenen, die es im Blick zu behalten gilt
EUR/USD
Das Währungspaar handelt unter dem Widerstandsniveau von 1,0400. Bessere als erwartete Arbeitsmarktdaten aus den USA könnten das Paar auf 1,0300 drücken. Schwächer als erwartete Daten könnten eine Rallye in Richtung 1,0470 auslösen.
GBP/USD
Das Währungspaar notiert unter dem Widerstandsniveau von 1,2470 vor dem NFP-Bericht. Eine starke NFP-Veröffentlichung könnte GBP/USD auf 1,2350 drücken. Ein enttäuschender Bericht könnte das Paar höher treiben, den Widerstand bei 1,2470 durchbrechen und auf 1,2580 abzielen.
