Sowohl der Euro als auch das Pfund kämpfen darum, an Schwung zu gewinnen, wobei in jeder Sitzung neue Wochentiefstände verzeichnet werden. Dies deutet stark darauf hin, dass die laufenden Abwärtskorrekturen sich zu etwas Bedeutenderem entwickeln könnten. Die Protokolle der gestrigen FOMC-Sitzung verstärkten diese Aussicht nur noch.
Die FOMC-Protokolle zeigten, dass der Ausschuss keinen Grund sieht, übereilt Zinssenkungen vorzunehmen. Bevor Anpassungen vorgenommen werden, möchte die Fed konkrete Fortschritte bei der Eindämmung der Inflation sehen. Zusätzlich gaben die Mitglieder des Ausschusses an, dass sie bereit sind, die Zinssätze über einen längeren Zeitraum hoch zu halten, wenn nötig. Diese Haltung überraschte die Märkte nicht, da die Erwartung einer möglichen Fortsetzung der geldpolitischen Lockerung bereits seit einiger Zeit eingepreist ist. Dennoch unterstützt diese Situation weiterhin den Dollar und wird dies auch so lange tun, bis die Zinssätze weiter fallen. Investoren werden die makroökonomischen Daten genau beobachten, um vorherzusagen, wann die Federal Reserve ihre Strategie anpassen könnte.
Heute werden der deutsche Erzeugerpreisindex (PPI) und die Verbrauchervertrauensdaten für die Eurozone erwartet. Diese Indikatoren sind entscheidend für die Bestimmung der Richtung des Euro. Händler beobachten diese Daten genau, da sie in erheblichem Maße die Inflation und die allgemeine wirtschaftliche Situation in der Region widerspiegeln. Wenn der deutsche PPI die Erwartungen übertrifft, könnte dies den Euro stärken. Umgekehrt könnte enttäuschende Daten zu einem Rückgang des Wertes der Einheitswährung führen.
Der Verbrauchervertrauensindikator spiegelt wider, wie optimistisch die Haushalte gegenüber den zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen sind. Ein Anstieg des Verbrauchervertrauens führt häufig zu höheren Konsumausgaben, was das Wirtschaftswachstum unterstützen und den Euro stärken kann. Umgekehrt kann ein Rückgang des Vertrauens zu geringeren Ausgaben führen, was den Euro schwächen könnte.
Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist es ratsam, die Mean Reversion-Strategie anzuwenden. Sollten die Daten jedoch erheblich höher oder niedriger als erwartet ausfallen, ist es besser, die Momentum-Strategie zu verwenden.
Momentum-Strategie (bei Ausbrüchen):
EUR/USD
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1.0441 könnte den Euro in Richtung 1.0475 und 1.0512 steigen lassen.
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1.0404 könnte zu einem Rückgang in Richtung 1.0364 und 1.0321 führen.
GBP/USD
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1.2595 könnte das Pfund in Richtung 1.2630 und 1.2665 treiben.
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1.2575 könnte einen Rückgang in Richtung 1.2550 und 1.2515 auslösen.
USD/JPY
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 150.40 könnte zu einer Rallye in Richtung 150.70 und 151.05 führen.
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 150.10 könnte den Dollar in Richtung 149.80 und 149.60 drücken.
Mean Reversion-Strategie (bei Rückläufen):
EUR/USD
Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch über 1.0442 erfolgt ist und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt.
Ich werde nach Kaufgelegenheiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch unter 1.0414 erfolgt ist und der Kurs anschließend wieder über dieses Niveau steigt.
GBP/USD
Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten suchen, nachdem es einen erfolglosen Ausbruch über 1,2599 gab, gefolgt von einem Rückgang unter dieses Niveau.
Ich werde nach Kaufgelegenheiten suchen, nachdem es einen erfolglosen Ausbruch unter 1,2573 gab, gefolgt von einem Anstieg über dieses Niveau.
AUD/USD
Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten suchen, wenn es nach einem erfolglosen Ausbruch über 0,6377 zu einer Rückkehr unter dieses Niveau kommt.
Ich werde nach Kaufgelegenheiten suchen, wenn es nach einem erfolglosen Ausbruch unter 0,6349 zu einer Rückkehr über dieses Niveau kommt.
USD/CAD
Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten suchen, nachdem es zu einem erfolglosen Ausbruch über 1,4252 gekommen ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.
Ich werde nach Kaufgelegenheiten suchen, nachdem es zu einem erfolglosen Ausbruch unter 1,4209 gekommen ist und der Kurs wieder über dieses Niveau steigt.
