Wellenanalyse deutet auf begrenztes Aufwärtspotenzial hin
Die 4-Stunden-Wellenstruktur für BTC/USD erscheint klar und gut definiert. Nach einer langen und komplexen a-b-c-d-e-Korrekturstruktur, die sich zwischen dem 14. März und dem 5. August bildete, begann eine neue impulsive Welle Gestalt anzunehmen, die sich zu einem Fünf-Wellen-Muster entwickelte. Nach der Größe der ersten Welle zu urteilen, scheint die fünfte Welle verkürzt zu sein. Basierend darauf erwarte ich nicht, dass Bitcoin in den kommenden Monaten über $110.000–$115.000 steigt.
Darüber hinaus besteht Welle 4 aus drei Elementen, was die Gültigkeit der aktuellen Wellenzählung bestätigt. Der Nachrichtenzyklus hat das Wachstum von Bitcoin unterstützt, angetrieben von laufenden institutionellen Investitionen seitens Hedgefonds, Regierungen und Pensionsfonds. Trumps Politik könnte jedoch Investoren dazu veranlassen, den Markt zu verlassen, und die Trends können nicht immer bullisch sein. Die Welle, die am 20. Januar begann, ähnelt keiner anfänglichen Impulswelle, was darauf hindeutet, dass wir es mit einer komplexen Korrekturstruktur zu tun haben, die Monate benötigen könnte, um sich vollständig zu entwickeln.
Bitcoin bleibt in einer engen Spanne gefangen
Der BTC/USD-Kurs blieb die ganze Woche über nahezu unverändert. Während es zu kleinen Schwankungen kommt, ist dies weit entfernt von der Markttätigkeit, die sich die meisten Händler erhofft hatten. Bitcoin setzt seinen langsamen Rückgang in Richtung des Tiefs der Welle 4 fort.
In den letzten zwei Wochen handelte BTC innerhalb von $93.600–$98.600, was den 23,6% und 50,0% Fibonacci-Retracement-Niveaus von Welle 4 entspricht. Seit dem 17. Dezember bewegt sich Bitcoin zwischen $91.400 und $108.300 und bildet zwei sich überlappende Seitenkanäle – was die Notwendigkeit einer Pause im Bitcoin-Handel weiter unterstreicht.
Ein Ausbruch aus der kleineren Spanne könnte eine Bewegung in Richtung des Gipfels der vermuteten Welle 5 auslösen, aber Bitcoin muss zuerst aus diesem horizontalen Korridor entkommen.
Fehlende Markttreiber halten BTC in Konsolidierung
Derzeit ist das Informationsumfeld schwach – nicht nur auf dem Forex-Markt, sondern auch im Krypto-Bereich. Die größte Bewegung von Bitcoin fand in der zweiten Hälfte des letzten Jahres statt, als die Federal Reserve begann, die Geldpolitik aggressiv zu lockern. Nun hat der Markt diesen Faktor bereits eingepreist, während Trumps Außenpolitik scheinbar wenig Einfluss auf den BTC-Preis hat.
Obwohl Trump pro-krypto Maßnahmen angekündigt hat, deutet die Geschichte darauf hin, dass deren Umsetzung lange dauern könnte – falls sie überhaupt realisiert werden. Der US-Präsident macht weiterhin widersprüchliche Aussagen und der Markt ist vorsichtig, seine Worte für bare Münze zu nehmen.
Infolgedessen ignorieren Händler Trumps Versprechen zur Entwicklung der Kryptoindustrie und der möglichen Schaffung einer nationalen Bitcoin-Reserve. Stattdessen scheint der republikanische Anführer mehr auf seine eigene Kryptowährung, TRUMP, als auf BTC, Reserven oder Regulierungen fokussiert zu sein.
Fazit. Endet der Wachstumszyklus von Bitcoin?
Auf Basis meiner Wellenanalyse von Bitcoin schließe ich, dass der bullische Trend seinem Ende entgegengeht – oder bereits beendet ist. Dies könnte keine populäre Meinung sein, aber die fünfte Welle erscheint kürzer als üblich. Wenn sich diese Annahme bestätigt, steuert Bitcoin entweder auf einen starken Rückgang oder eine verlängerte Korrektur zu – wobei Letzteres das wahrscheinlichere Szenario ist.
Aus diesem Grund empfehle ich derzeit nicht, Bitcoin zu kaufen. Wenn BTC unter das Tief von Welle 4 fällt, würde dies den Übergang in eine neue Abwärtstrendphase bestätigen.
Auf einer höheren Zeitebene können wir eine abgeschlossene Fünf-Wellen-Aufwärtsstruktur beobachten. Dies deutet darauf hin, dass sich bald eine korrigierende Abwärtsstruktur oder ein neuer Bärenmarkt-Trend entwickeln könnte.
Wesentliche Prinzipien meiner Analyse:
- Wellenstrukturen sollten einfach und klar sein. Komplexe Muster sind schwierig zu handeln und ändern sich oft.
- Wenn Sie sich über den Markttrend unsicher sind, ist es besser, sich herauszuhalten.
- Es gibt keine 100%ige Sicherheit der Preisrichtung. Verwenden Sie immer Stop-Loss-Aufträge, um Ihre Positionen zu schützen.
- Wellenanalyse kann mit anderen analytischen Methoden und Handelsstrategien kombiniert werden, um einen umfassenderen Ansatz zu verfolgen.
