Analyse der Freitagsgeschäfte
1H-Chart von EUR/USD
Am Freitag zeigte das Währungspaar EUR/USD eine träge Bewegung, als würde es jemandem einen Gefallen tun. Der makroökonomische Hintergrund war bemerkenswert stark, jedoch auch widersprüchlich. Trotz dieser Umstände blieben die Händler im Markt aktiv. Es wurden zahlreiche Geschäftstätigkeitsindizes und andere weniger wichtige Berichte veröffentlicht. Zum Beispiel schnitten die Fertigungssektoren in Deutschland und der Eurozone besser ab als erwartet, während die Dienstleistungssektoren hinter den Erwartungen zurückblieben.
Wie sollte der Markt auf diese gemischten Signale reagieren? In den USA stieg der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe an, während der für den Dienstleistungssektor unter die Marke von 50,0 fiel. Am Ende des Tages erlebte der Euro einen leichten Rückgang, blieb jedoch über der Trendlinie. Wir glauben, dass ein Durchbruch dieser Trendlinie bevorsteht, was wahrscheinlich zu einem neuen kurzfristigen Abwärtstrend führen wird.
5-Minuten-Chart des EUR/USD
Im 5-Minuten-Chart wurde am Freitag nur ein Handelssignal generiert. In der vergangenen Woche gab es aufgrund der niedrigen Volatilität nur sehr wenige Signale. Das einzige Signal am Freitag trat kurz vor Handelsschluss auf, als der Preis auf das Niveau von 1.0451 fiel, sich jedoch nicht erholte und stieg. Letztendlich war es keine vernünftige Option, Positionen kurz vor Handelsschluss zu eröffnen.
Handelsstrategie für Montag:
Im Stunden-Chart zeigt das EUR/USD-Paar weiterhin einen mittelfristigen Abwärtstrend und einen lokalen Aufwärtstrend. Wie zuvor sollte mit einem Rückgang des Euro gerechnet werden, da der fundamentale und makroökonomische Hintergrund den US-Dollar viel mehr als den Euro unterstützt. Allerdings könnte die Aufwärtskorrektur im Tages-Chart noch einige Wochen andauern. Wir könnten noch einige weitere Trends im Stunden-Chart sehen, bevor der deutliche Rückgang wieder einsetzt.
Am Montag könnten die Bewegungen des Paares erneut sehr schwach sein. Selbst eine Durchbrechung der Trendlinie könnte die Volatilität nicht beeinflussen, und es wird erneut nur sehr wenige Nachrichtenveröffentlichungen geben.
Im 5-Minuten-Chart sind die Schlüsselniveaus 1.0156, 1.0221, 1.0269-1.0277, 1.0334-1.0359, 1.0433-1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804 und 1.0845-1.0851 zu beachten. Am Montag gibt es im makroökonomischen Hintergrund nichts Bedeutendes. Der Verbraucherpreisindex sticht hervor, aber es wird nur die zweite Schätzung für Januar sein, die sich wahrscheinlich nicht von der ursprünglichen Schätzung unterscheiden wird. Höchstwahrscheinlich steht uns ein weiterer „langweiliger Montag“ bevor.
Hauptregeln des Handelssystems:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit ist, die ein Signal zur Bildung benötigt (eine Erholung oder ein Durchbruch), desto stärker ist das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Niveaus zu falschen Signalen führen, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
- Seitwärtsmärkte: In flachen Marktbedingungen können Paare viele falsche Signale oder keine erzeugen. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes einzustellen.
- Handelszeiten: Trades zwischen Beginn der europäischen Sitzung und Mitte der US-Sitzung eröffnen und dann alle Trades manuell schließen.
- MACD-Signale: Im Stunden-Chart die MACD-Signale nur während Perioden guter Volatilität und eines klaren Trends handeln, der durch Trendlinien oder Trendkanäle bestätigt wird.
- Nahe beieinander liegende Niveaus: Wenn zwei Niveaus zu nah beieinander liegen (5–20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone behandelt werden.
- Stop Loss: Setzen Sie einen Stop Loss auf den Breakeven-Punkt, nachdem sich der Preis 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Diagrammelemente:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Diese sind Zielniveaus für das Eröffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für die Platzierung von Take-Profit-Orders dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung markieren.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als ergänzende Quelle für Handelssignale verwendet werden.
Wichtige Ereignisse und Berichte: Im Wirtschaftskalender zu finden, können diese die Kursbewegungen stark beeinflussen. Um scharfen Umkehrungen zu vermeiden, während ihrer Veröffentlichung Vorsicht walten lassen oder den Markt verlassen.
Forex-Handelsanfänger sollten sich daran erinnern, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Eine klare Strategie zu entwickeln und ein gutes Geldmanagement zu praktizieren, ist für langfristigen Handelserfolg unerlässlich.
