Es gibt klaren Richtungsdrang. Dies ist jedoch kein traditioneller flacher Markt mit einem klar definierten Seitwärtskanal, sondern eher eine begrenzte Preisspanne, in der kontinuierlich Liquidität von beiden Seiten entfernt wird. Da auf beiden Seiten Liquidität absorbiert wird, ist es schwierig, eine bevorstehende Trendrichtung zu bestimmen. In dieser Phase bilden sich keine deutlichen Muster über die Liquiditätsgriffe hinaus.
Derweil wurde der Kryptowährungsmarkt von einem schwerwiegenden Sicherheitsverstoß erschüttert, bei dem eine der größten Krypto-Börsen gehackt wurde, was zum Diebstahl von Krypto-Assets im Wert von 1,46 Milliarden Dollar führte. Laut Angaben der Börse war nur eine Wallet betroffen, während alle anderen Konten unberührt blieben und Auszahlungen wie gewohnt weiterliefen. Dennoch ist dies ein weiterer ernsthafter Rückschlag für die Krypto-Branche, der die anhaltenden Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten unterstreicht. Im Gegensatz zu traditionellen Finanzsystemen fehlt es Kryptowährungen an vollständigem Schutz gegen solche Angriffe, insbesondere wenn große Beträge an zentralen Orten gespeichert sind.
Der Markt reagierte mit einem starken Rückgang und verstärkte die negative Aussicht für Bitcoin. Bemerkenswert ist, dass BTC/USD kürzlich viermal bärische Liquidität entfernt hat, was bedeutet, dass Stop-Loss-Orders über wichtigen Hochs ausgelöst wurden.
Genereller Ausblick für BTC/USD im Tageschart
Auf dem Tages-Chart bleibt der Aufwärtstrend von Bitcoin intakt, da jedes neue höhere Hoch (HH) nach einem höheren Tief (HL) gebildet wird. Das neueste HH wurde jedoch nicht bestätigt, was zu einem sogenannten "Fake BOS" (Break of Structure) führt. Dies deutet darauf hin, dass der Markt lediglich Liquidität aus den Stop-Loss-Orders oberhalb des vorherigen Hochs gesammelt hat, ohne einen neuen bullischen Impuls zu etablieren. Infolgedessen könnte sich eine tiefere Korrektur oder sogar eine Trendwende entwickeln.
Derzeit befindet sich Bitcoin in einer Konsolidierungsphase, wobei Liquidität sowohl an den oberen als auch an den unteren Grenzen der $92,100 - $108,000 Range entfernt wird. Die CHOCH (Change of Character) Ebene, die im Chart markiert ist, stellt die kritische Unterstützung dar, unterhalb derer der Aufwärtstrend gebrochen wäre. Bitcoin hat dieses Niveau noch nicht getestet, was bedeutet, dass ein bestätigter Abwärtstrend offiziell noch nicht begonnen hat.
Nichtsdestotrotz scheint eine Bewegung in Richtung $92,100 in den kommenden Wochen immer wahrscheinlicher, auch wenn weitere Rückgänge zu diesem Zeitpunkt unsicher sind. Laut der Wyckoff-Methode können Konsolidierungsphasen als Re-Akkumulationszonen interpretiert werden, in denen Market Maker Positionen sammeln, bevor eine weitere potenzielle Rallye beginnt. Sollte jedoch das CHOCH-Niveau durchbrochen werden, würde die trendfolgende Liquidität unterhalb dieses Unterstützungsniveaus ins Visier genommen, was zu einer langfristig bärischen Bewegung führen würde.
Aussicht für BTC/USD im 4-Stunden-Chart
Im 4-Stunden-Zeitrahmen bildet Bitcoin einige erkennbare Handelsmuster. Kürzlich wurde ein bärischer Orderblock (OB) etabliert und mehrere Liquiditätsabgriffe sind erfolgt. Diese Liquiditätsgriffen sind auf dem Chart markiert.
Bisher hat Bitcoin den neu gebildeten OB noch nicht erneut besucht, aber wenn der Preis in diesen Bereich zurückkehrt, könnte sich eine Gelegenheit zum Leerverkauf bieten. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass Bitcoin sich weiterhin in einer eingeschränkten Spanne bewegt, was bedeutet, dass auch nach einem erneuten Test des OB kein besonders starker Rückgang folgen könnte.
Bitcoin-Handelsempfehlungen (BTC/USD):
Derzeit halten wir für die nächsten Monate eine bärische Aussicht für Bitcoin aufrecht. Der jüngste Rückprall von der unteren Begrenzung der täglichen Spanne führte zu einer kurzfristigen Rallye, aber diese Bewegung war schwach. Auf sowohl den 4-Stunden- als auch den Tagescharts befindet sich Bitcoin weiterhin in einer Konsolidierungsphase.
Eine mögliche kurzfristige Aufwärtsbewegung innerhalb der Spanne ist möglich, aber insgesamt ist der Markt eher zu einer tieferen Korrektur geneigt.
- Das letzte aktive Handelssatz war ein bärischer Orderblock (OB), der den Händlern eine Möglichkeit zum Leerverkauf bot.
- Um erneut in den Markt einzutreten, würde entweder eine Rückkehr zum bärischen OB oder die Bildung neuer Muster erforderlich sein.
Schlüsselbegriffe und Erklärungen:
- CHOCH (Change of Character) – Eine strukturelle Veränderung der Marktrichtung, die auf eine mögliche Trendumkehr hindeutet.
- Liquidität – Stop-Loss-Orders, die von Händlern gesetzt werden, oft von Market Makern angestrebt, um Positionen aufzubauen.
- FVG (Fair Value Gap) – Ein Bereich, in dem der Preis schnell bewegt wurde, was ein Ungleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern anzeigt. Diese Lücken neigen dazu, vor einer weiteren Bewegung vom Preis erneut besucht zu werden.
- IFVG (Inverted Fair Value Gap) – Im Gegensatz zu einem regulären FVG löst dieser Bereich bei einem erneuten Test keine Reaktion aus und wird stattdessen impulsiv gebrochen, bevor er von der gegenüberliegenden Seite getestet wird.
- OB (Order Block) – Eine Schlüssellkerze, bei der ein Market Maker eine große Position initiiert hat, die normalerweise zu einer Trendumkehr oder -fortsetzung nach einer Liquiditätsaufnahme führt.
