Der Euro und das Pfund konnten sich nach einem deutlichen Rückgang während der gestrigen europäischen Handelssitzung nicht erholen. Das Fehlen von US-Wirtschaftsdaten hat den Druck auf diese Währungspaare begrenzt, aber die Aussichten auf erneute Käufe erscheinen pessimistisch.
Der jüngste Wahlsieg der Opposition in Deutschland wurde zunächst als potenzieller Katalysator für Reformen und wirtschaftliche Entwicklung angesehen. Schwache IFO-Daten haben jedoch Bedenken hinsichtlich der Stabilität der deutschen Wirtschaft geweckt, die als treibende Kraft für das Wirtschaftswachstum Europas gilt. Wie bereits erwähnt, hat das Fehlen von US-Daten die Unsicherheit weiter erhöht, was die Beurteilung der größten Volkswirtschaft der Welt und ihres Einflusses auf die globalen Märkte erschwert.
Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die bevorstehenden Wirtschaftsdaten aus Europa und den USA sowie auf die Maßnahmen der Europäischen Zentralbank und der Federal Reserve. Heute werden die BIP-Zahlen Deutschlands veröffentlicht – ein entscheidender Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit. Traditionell hat die deutsche Wirtschaft aufgrund ihrer starken Industrie und ihres exportorientierten Modells ein stabiles Wachstum erzielt. In den letzten Jahren jedoch hat dieser Indikator aufgrund schwacher Industrieaktivität zu kämpfen. Interne Faktoren wie das Investitionsklima, die Inflation und die Regierungspolitik spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle.
Die von der neuen Regierung vorgeschlagenen Konjunkturmaßnahmen zur Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Investitionen in Infrastruktur und Innovation könnten zukünftig zum BIP-Wachstum beitragen. Derzeit ist es jedoch ratsam, in den Erwartungen vorsichtig zu bleiben.
Für das Pfund wird heute der Focus auf den Einzelhandelsumsätzen vom Confederation of British Industry und einer Rede von Huw Pill, Mitglied des Monetary Policy Committee der Bank of England, liegen. Basierend auf den neuesten Inflationsdaten Großbritanniens könnten jegliche hawkischen Andeutungen von Pill einen kurzfristigen Anstieg des Pfunds auslösen. Händler werden die Signale bezüglich der zukünftigen Geldpolitik genau beobachten, da selbst subtile Änderungen im Ton als Vorboten bevorstehender Entscheidungen interpretiert werden könnten. Andernfalls wird wahrscheinlich eine Konsolidierung innerhalb der aktuellen Spanne fortgesetzt.
Falls die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist eine Mean-Reversion-Strategie ratsam. Umgekehrt, wenn die Daten die Erwartungen deutlich übertreffen oder verfehlen, ist eine Momentums-Strategie eher geeignet.
Momentum-Strategie (bei Ausbruch):
EUR/USD
Käufe bei einem Ausbruch über 1,0485 könnten zu einem Anstieg in Richtung 1,0525 und 1,0560 führen.
Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,0450 könnten den Euro auf 1,0430 und 1,0400 drücken.
GBP/USD
Käufe bei einem Ausbruch über 1,2645 könnten das Pfund auf 1,2680 und 1,2720 treiben.
Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,2620 könnten zu einem Rückgang in Richtung 1,2600 und 1,2560 führen.
USD/JPY
Käufe bei einem Ausbruch über 149,70 könnten den Dollar auf 150,18 und 150,50 ansteigen lassen.
Verkäufe bei einem Ausbruch unter 149,60 könnten einen Rückgang in Richtung 149,30 und 148,95 auslösen.
Mean-Reversion-Strategie (bei Rücksetzer):
EUR/USD
Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten suchen, nachdem es einen erfolglosen Ausbruch über 1,0483 gab und der Preis unter dieses Niveau zurückkehrt.
Ich werde nach Kaufgelegenheiten suchen, nachdem es einen erfolglosen Ausbruch unter 1,0451 gab und der Preis über dieses Niveau zurückkehrt.
GBP/USD
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten Ausschau halten, nachdem es über 1.2642 zu einem erfolglosen Ausbruch gekommen ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.
Ich werde nach Kaufmöglichkeiten Ausschau halten, nachdem es unter 1.2604 zu einem erfolglosen Ausbruch gekommen ist und der Kurs wieder über dieses Niveau steigt.
AUD/USD
Ich werde nach Verkaufschancen suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch über 0,6365 stattgefunden hat und der Preis wieder unter dieses Niveau fällt.
Ich werde nach Kaufchancen suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch unter 0,6332 stattgefunden hat und der Preis wieder über dieses Niveau steigt.
USD/CAD
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch über 1,4291 stattgefunden hat, sobald der Preis unter dieses Niveau zurückkehrt.
Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch unter 1,4231 stattgefunden hat, sobald der Preis über dieses Niveau zurückkehrt.
