EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Am Dienstag unternahm das Währungspaar EUR/USD erneut den Versuch, seinen lokalen Aufwärtstrend beizubehalten, der Teil einer breiteren seitlichen Bewegung ist, die im täglichen Zeitrahmen beobachtet wird. Allerdings gelang es ihm nicht, die Seitwärtsbewegung zu durchbrechen. Es gab weder am Montag noch am Dienstag fundamentale Gründe für eine neue Euro-Rallye, da der wirtschaftliche Hintergrund nahezu abwesend war, abgesehen von einigen geringfügigen Ereignissen. Das Paar handelt weiterhin in einer engen Spanne, wobei die Trendlinie darunter starke Unterstützung bietet. Diese Unterstützung kann den Euro jedoch nicht auf unbestimmte Zeit halten. Wir erwarten weiterhin, dass diese Trendlinie durchbrochen wird, was zu einem Rückgang der europäischen Währung führen wird. Es ist wahrscheinlich, dass auch das britische Pfund zusammen mit dem Euro fallen wird.
Aus technischer Sicht änderte sich am Dienstag nichts. Wir beobachteten einen lokalen Aufwärtstrend, und es ist möglich, dass wir als nächstes eine ähnliche Abwärtsbewegung sehen werden. Solange die Korrektur im täglichen Zeitrahmen nicht abgeschlossen ist, können mehrere solcher Trends im stündlichen Zeitrahmen auftreten. Der genaue Zeitpunkt des Abschlusses der Korrektur ist unsicher, aber es ist wichtig zu beachten, dass jede Rallye des Euros lediglich eine Korrektur ist.
Der Dienstag bot den Händlern ein ziemlich gutes Handelssignal. Es gab nur ein Signal, aber es war ziemlich präzise. Während der europäischen Handelssitzung prallte der Kurs deutlich vom Niveau 1.0461 und der nahegelegenen Kijun-sen-Linie ab. Danach bewegte sich der Kurs um etwa 45 Pips nach oben. Leider erreichte er nicht das nächste Zielniveau von 1.0524, aber Händler hatten reichlich Zeit und Gelegenheiten, den Handel mit Gewinn zu schließen.
COT-Report
Der neueste COT-Bericht vom 18. Februar zeigt, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler über einen längeren Zeitraum hinweg bullisch geblieben ist. Allerdings haben die Bären kürzlich die Oberhand am Markt gewonnen. Vor drei Monaten gab es einen signifikanten Anstieg der Anzahl von Short-Positionen, die von professionellen Händlern eingegangen wurden, was in einem negativen Nettoposition resultierte, erstmals seit langem. Dieser Trend deutet darauf hin, dass der Euro häufiger verkauft als gekauft wird, was zu einer vorherrschenden bärischen Stimmung führt.
Derzeit gibt es keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung des Euros unterstützen. Die im wöchentlichen Zeitrahmen beobachtete Aufwärtsbewegung ist minimal und scheint lediglich eine Korrektur zu sein. Das Währungspaar könnte mehrere Wochen oder sogar Monate weiter korrigieren; jedoch ändert dies nicht den langfristigen Abwärtstrend, der seit 16 Jahren besteht.
Aktuell haben sich die roten und blauen Linien im COT-Bericht gekreuzt und die Position gewechselt, was einen bärischen Trend am Markt anzeigt. In der jüngsten Berichtsperiode stieg die Anzahl der Long-Positionen in der „Nicht-kommerziell“-Gruppe um 4.700, während die Short-Positionen um 8.200 abnahmen. Infolgedessen wuchs die Nettoposition um 12.900 Kontrakte; dennoch hat diese Änderung keinen signifikanten Einfluss auf die allgemeine Marktsentiment.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenchart setzt das Paar seinen lokalen Aufwärtstrend fort. Allerdings wird der Rückgang vermutlich mittelfristig wieder aufgenommen, da die Federal Reserve voraussichtlich die Zinssätze nur ein- oder zweimal im Jahr 2025 senken wird, während die Europäische Zentralbank mehr Zinssenkungen plant. Kurzfristig könnten wir noch ein oder zwei Aufwärtstrends sehen, da die Korrektur auf dem Tageschart lange dauern und recht komplex sein könnte. Es gibt nach wie vor keine wesentlichen Gründe für einen Anstieg des Euro, und seine gelegentlichen Gewinne sind zu 80 % technischer Natur.
Für den 26. Februar sind folgende Level für den Handel entscheidend: 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0400) und die Kijun-sen-Linie (1,0464). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn der Kurs sich 15 Punkte in die richtige Richtung bewegt – das hilft, potenzielle Verluste zu vermeiden, falls das Signal sich als falsch erweist.
Am Dienstag wird der Konsumklimaindex in Deutschland im Rahmen des Kalenders der Eurozone veröffentlicht; es sind jedoch keine bedeutenden Ereignisse für diesen Tag geplant. Ebenso sind für den dritten Handelstag der Woche keine wichtigen Berichte erwartet. Daher könnte das Währungspaar innerhalb der Spanne von 1,0461 bis 1,0524 verbleiben. Ein Bruch unter die Trendlinie würde jedoch ein starkes Signal für einen möglichen weiteren Rückgang darstellen.
Illustrationserklärungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen an, wo die Bewegung möglicherweise endet. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Handelsignale liefern.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden. Diese sind starke Linien.
- Extreme Niveaus (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Stellt die Nettopositionsgröße für jede Kategorie von Händlern dar.
