In meiner Morgenprognose habe ich mich auf das Niveau von 1,0487 als Schlüsselpunkte für Marktentscheidungen konzentriert. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu verstehen, was passiert ist. Der Preis fiel, aber es bildeten sich keine geeigneten Einstiegspunkte, wodurch ich ohne Trades blieb aufgrund der 25-Punkte-Volatilität. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.
Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD:
Das Fehlen signifikanter Daten aus der Eurozone hat den Euro innerhalb eines engen seitwärts gerichteten Kanals gehalten. Da die führenden Indikatoren aus Deutschland enttäuschten, war eine aktive Aufwärtsbewegung selbst nach einer ordentlichen Korrektur in der asiatischen Sitzung unwahrscheinlich.
Im weiteren Verlauf wird sich der Markt auf die Daten zu den neuen Hausverkäufen in den USA und die Reden der FOMC-Mitglieder konzentrieren. Eine dovishe Haltung der Entscheidungsträger könnte einen Grund darstellen, den Euro zu kaufen. Sollten jedoch starke Daten vom US-Immobilienmarkt Druck auf den Euro ausüben, werde ich mich auf das Unterstützungsniveau von 1,0487 verlassen. Erst nach einem Fehlausbruch auf diesem Niveau würde ich über einen Long-Einstieg nachdenken, mit dem Ziel eines Anstiegs Richtung 1,0523, der oberen Begrenzung der Spanne.
Ein Durchbruch und erneuter Test dieser Spanne von oben würde ein starkes Kaufsignal bestätigen, das potenziell zu 1,0564 führen könnte, wobei das endgültige Ziel bei 1,0593 liegt, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn der EUR/USD ohne Kaufinteresse um 1,0487 fällt, was wahrscheinlicher ist, werden Käufer die Kontrolle verlieren und Verkäufern ermöglichen, den Preis in Richtung 1,0456, die untere Begrenzung der Spanne, zu drücken. Ein Fehlausbruch bei 1,0456 wäre ein weiterer Einstiegspunkt für den Kauf des Euro. Ich plane, sofort bei einer Erholung von 1,0430 zu kaufen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30-35 Punkten.
Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD:
Trotz des Fehlens signifikanter Daten versuchten Verkäufer zu agieren, aber ihre Bemühungen reichten nicht aus, um die bärische Kontrolle zurückzuerlangen.
Wenn der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt, wird der Fokus darauf liegen, das Widerstandsniveau von 1,0523 zu verteidigen. Der Verlust dieses Niveaus würde das Wiederaufleben einer bullischen Stimmung signalisieren. Um ihre Präsenz zu bestätigen, müssen Verkäufer einen Fehlausbruch bei 1,0523 auslösen, der Short-Einstiege ermöglicht, die auf einen Rückgang in Richtung 1,0487 abzielen – dem Mittelpunkt der Spanne, wo die gleitenden Durchschnitte zugunsten der Käufer verlaufen.
Ein Durchbruch und die Konsolidierung unter 1,0487, gefolgt von einem erneuten Test von unten, würde eine weitere Verkaufsgelegenheit bestätigen, die den EUR/USD in Richtung 1,0456 treiben könnte. Das endgültige Ziel für Verkäufer ist 1,0430, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn der EUR/USD in der US-Sitzung weiter steigt und Verkäufer es nicht schaffen, 1,0523 zu verteidigen, könnten Käufer Schwung gewinnen. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1,0564 verschieben, wo ich erst nach einem erfolglosen Ausbruch verkaufen werde. Ich plane, sofort bei einem Rückprall von 1,0593 zu verkaufen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte umfassenden Abwärtskorrektur.
Commitment of Traders (COT) Bericht:
Der COT-Bericht vom 18. Februar zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen deutlichen Rückgang der Short-Positionen. Das Kaufinteresse am Euro nahm zu, angetrieben von den Verhandlungen zwischen Russland und den USA über den Ukraine-Konflikt. Die wachsende Wahrscheinlichkeit eines Waffenstillstands in den kommenden Monaten hat die Nachfrage nach Risikoanlagen gesteigert und unterstützt somit die Erholung des Euros.
Dennoch liegt der Vorteil weiterhin bei den Verkäufern, weshalb Vorsicht geboten ist, wenn man bei Hochständen kauft. Der COT-Bericht zeigt, dass sich die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 4.726 auf 170.320 erhöhten. Die nicht-kommerziellen Short-Positionen fielen um 8.279 auf 221.740. Die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen verkleinerte sich um 2.246.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Der EUR/USD handelt um die 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte und signalisiert damit Unsicherheit auf dem Markt.
Hinweis: Die Einstellungen des Autors für die gleitenden Durchschnitte basieren auf dem H1-Chart und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten (D1).
Bollinger-Bänder:
Falls das Paar fällt, wird das untere Bollinger-Band bei 1,0487 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Identifiziert den aktuellen Trend durch Glättung der Kursvolatilität (50-Perioden in Gelb, 30-Perioden in Grün).
- MACD-Indikator: Misst die Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte (Schnelle EMA – 12, Langsame EMA – 26, Signallinie SMA – 9).
- Bollinger-Bänder: Messen die Volatilität und identifizieren Unterstützungs-/Widerstandsniveaus (20-Perioden).
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulative Akteure (Privatanleger, Hedgefonds und Institutionen), die den Futures-Markt zur Spekulation nutzen.
- Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Die Gesamtzahl der Long-Positionen, die von spekulativen Händlern gehalten werden.
- Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Die Gesamtzahl der Short-Positionen, die von spekulativen Händlern gehalten werden.
- Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen der spekulativen Akteure.
