Analyse von makroökonomischen Berichten:
Der makroökonomische Kalender für Donnerstag ist relativ leicht, aber es werden heute dennoch bedeutende Berichte veröffentlicht. Deutschland, das Vereinigte Königreich und die Eurozone werden kleinere Wirtschaftsberichte veröffentlichen, die voraussichtlich keine größeren Markteinflüsse haben werden. In den USA werden jedoch entscheidende Daten veröffentlicht, darunter das BIP für das vierte Quartal (Endschätzung), Bestellungen langlebiger Güter und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.
Der Bericht über die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wird voraussichtlich nicht viel Aufmerksamkeit erregen. Der BIP-Bericht könnte eine ähnliche Zahl wie die bisherigen Schätzungen aufzeigen, was wahrscheinlich zu keiner wesentlichen Marktreaktion führen würde. Der wichtigste Bericht heute werden die Bestellungen langlebiger Güter sein, die voraussichtlich eine starke Zahl zeigen werden.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Unter den fundamentalen Ereignissen am Donnerstag stechen die Reden der Federal Reserve-Beamten Barr, Barkin und Bowman hervor. Allerdings, wie bereits mehrfach erwähnt, sind die Bedenken hinsichtlich der Geldpolitik im Vereinigten Königreich, der Eurozone und den USA relativ geklärt. Die Bank of England bleibt unter Beobachtung, da der neueste Inflationsbericht des Vereinigten Königreichs ihre Haltung bis ins Jahr 2025 beeinflussen könnte. Allerdings haben sich die BOE-Vertreter zu diesem Bericht noch nicht geäußert, so dass es keine Anzeichen für eine Änderung ihres politischen Ausblicks gibt. Unterdessen wird die Fed wahrscheinlich weniger Zinssenkungen vornehmen als die ursprünglich für 2025 geplanten zwei Senkungen.
Allgemeine Schlussfolgerungen:
Am vorletzten Handelstag der Woche könnten sowohl EUR/USD als auch GBP/USD eine erhöhte Volatilität erleben und möglicherweise aus ihren jüngsten stabilen Schwankungsbereichen ausbrechen. Wir glauben, dass sowohl der Euro als auch das Pfund bereits letzte Woche hätten fallen sollen. Die heutigen Bewegungen hängen jedoch größtenteils von den US-Wirtschaftsdaten ab.
Auch wenn beide Währungen noch unter Aufwärtsdruck stehen, bevorzugen die Marktteilnehmer derzeit den Kauf, auch wenn der Schwung schwach ist.
Wichtige Regeln für das Handelssystem:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit zur Bildung eines Signals (eines Abpralls oder Ausbruchs) ist, desto stärker ist das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Levels zu falschen Signalen führen, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
- Seitwärtsmärkte: In Seitwärtsbedingungen können Paare viele falsche Signale generieren oder gar keine. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines Seitwärtsmarktes einzustellen.
- Handelszeiten: Eröffnen Sie Trades zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung, dann schließen Sie alle Trades manuell.
- MACD-Signale: Im Stundenzeitrahmen sollten MACD-Signale nur in Zeiten guter Volatilität und eines klaren Trends, bestätigt durch Trendlinien oder Trendkanäle, gehandelt werden.
- Nahe beieinander liegende Levels: Wenn zwei Levels zu nah beieinander sind (5–20 Pips), behandeln Sie sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
- Stop Loss: Setzen Sie einen Stop Loss auf Break-even, nachdem sich der Kurs 15–20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Diagrammelemente:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Diese sind Zielniveaus zum Eröffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für Take-Profit-Orders dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als ergänzende Quelle für Handelssignale verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte, die regelmäßig im Wirtschaftskalender zu finden sind, können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher sollte man während ihrer Veröffentlichung vorsichtig handeln oder einen Marktausstieg in Betracht ziehen, um potenziellen deutlichen Kursrückgängen entgegen der vorherigen Trendrichtung zu entgehen.
Neulinge im Forex-Markt sollten verstehen, dass nicht jede Transaktion profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und das Üben eines effektiven Geldmanagements sind entscheidend, um langfristigen Erfolg im Handel zu erzielen.
