In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.0491 als einen entscheidenden Bereich für Markteintrittsentscheidungen hervorgehoben. Eine Überprüfung des 5-Minuten-Charts zeigt, dass es zwar eine Aufwärtsbewegung gab, der Kurs jedoch dieses Niveau für die Bildung eines falschen Ausbruchs nicht erreichte, was mich ohne Handel ließ. Erneut blieb die Volatilität gedämpft. An der technischen Lage für die zweite Tageshälfte wurden keine Änderungen vorgenommen.
Bedingungen für das Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD
Die erwartete Reaktionslosigkeit des Marktes auf die Kreditdaten der Eurozone hat sich bewahrheitet. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf eine Reihe wichtiger US-Statistiken, wobei die revidierten BIP-Wachstumszahlen für das 4. Quartal 2024 von entscheidender Bedeutung sind. Sollten die Daten auf ein stärkeres Wachstum hinweisen, könnte der US-Dollar an Wert gewinnen. Andererseits, falls das BIP nach unten revidiert wird, könnte sich EUR/USD in Richtung der Mitte des seitwärts verlaufenden Kanals erholen. Die Händler werden sich ebenfalls auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und den Kern-PCE-Index konzentrieren.
Wenn der Euro nach starken US-Daten erneut unter Druck gerät, wird meine Strategie darin bestehen, auf die Unterstützung bei 1,0456 zu setzen, was die untere Grenze der Spanne bildet. Nur nach einer Bestätigung eines falschen Ausbruchs auf diesem Level erwäge ich eine Long-Position, die auf den Widerstand bei 1,0491 abzielt. Ein Ausbruch und anschließender Retest dieser Spanne von oben würde einen Kaufhandel bestätigen, mit einem Ziel von 1,0523. Das entfernteste Aufwärtsziel bleibt 1,0564, wo ich plane, Gewinne zu sichern.
Falls EUR/USD fällt und keine bullishe Aktivität bei 1,0456 zeigt, was das wahrscheinlichere Szenario ist, könnten Käufer die Kontrolle verlieren und Verkäufer könnten den Preis weiter Richtung 1,0430, dem neuen Wochentief, drücken. Nur ein falscher Ausbruch bei 1,0430 würde neue Kaufpositionen rechtfertigen. Fällt der Preis weiter, werde ich Long-Positionen ab 1,0404 in Erwägung ziehen, mit dem Ziel einer intraday Korrektur von 30-35 Punkten.
Bedingungen für das Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD
Verkäufer konnten aufgrund fehlender bedeutender UK-Daten keinen Boden gewinnen, wodurch das Paar die nächste Widerstandsmarke nicht erreichte. Sollte EUR/USD in der zweiten Tageshälfte nach schwachen US-BIP-Zahlen steigen, wird der Fokus auf der Verteidigung des Widerstands bei 1,0491 liegen, wo die gleitenden Durchschnitte die Bären begünstigen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Level würde ein Verkaufssignal liefern, das auf die Unterstützung bei 1,0456 abzielt. Ein Durchbruch unter diesen Bereich, gefolgt von einem Retest von unten, würde eine zusätzliche Short-Position bestätigen und das Paar auf das Tief von 1,0430 treiben, wodurch das Aufwärtspotenzial des Euros effektiv negiert würde.
Das endgültige Abwärtsziel ist 1,0404, wo ich plane, Gewinne zu sichern. Sollte sich EUR/USD in der zweiten Tageshälfte erholen und Verkäufer sich nicht um 1,0491 durchsetzen können, könnten die Bullen die Rallye ausweiten. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis 1,0523 hinauszögern, wo ich erst nach einem gescheiterten Ausbruchversuch verkaufen werde. Reagiert der Preis nicht bei 1,0523, erwäge ich, bei 1,0564 zu verkaufen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Commitments of Traders (COT) Bericht
Der COT-Bericht vom 18. Februar zeigte einen Anstieg bei den Long-Positionen und einen starken Rückgang bei den Short-Positionen. Mehr Händler kauften den Euro, teils aufgrund der Verhandlungen zwischen Russland und den USA in Bezug auf den Ukraine-Konflikt. Die Aussicht auf eine Verringerung der militärischen Aktionen in den kommenden Monaten hat die Nachfrage nach risikoreichen Anlagen erhöht, was den Euro unterstützt. Dennoch bleibt die allgemeine Markttendenz bärisch, sodass Händler bei Käufen des Euro zu Höchstpreisen vorsichtig sein sollten.
Laut dem COT-Bericht stiegen die spekulativen Long-Positionen um 4.726 auf 170.320, während die Short-Positionen um 8.279 auf 221.740 sanken, wodurch die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen um 2.246 vergrößert wurde.
Indikatorsignale
Die gleitenden Durchschnitte deuten auf eine Marktunsicherheit hin, da der Handel nahe den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten stattfindet.
Die Bollinger-Bänder zeigen, dass die untere Grenze bei 1.0456 als Unterstützung bei weiteren Rückgängen dienen wird.
Indikatoraufgliederung
- Gleitende Durchschnitte (MA50 und MA30) glätten das Marktrauschen und definieren aktuelle Trends. Der 50-Perioden gleitende Durchschnitt ist gelb markiert, und der 30-Perioden gleitende Durchschnitt in grün.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence) erfasst die Trendstärke und Dynamik, mit EMA 12, EMA 26 und SMA 9 als seine wichtigsten Einstellungen.
- Bollinger-Bänder (BB, Periode 20) bieten Einblicke in die Volatilität und wichtige Preisniveaus.
- Nicht-gewerbliche Händler umfassen Spekulanten, Hedgefonds und Institutionen, die Futures aus spekulativen Gründen handeln.
- Long-Positionen nicht-gewerblicher Händler stehen für die Gesamtanzahl offener Long-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden.
- Short-Positionen nicht-gewerblicher Händler stehen für die Gesamtanzahl offener Short-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden.
- Die Nettoposition der nicht-gewerblichen Händler ist der Unterschied zwischen Long- und Short-Spekulationskontrakten.
