Im Stundenchart drehte das GBP/USD-Paar am Montag zugunsten des britischen Pfunds und verzeichnete ein neues Wachstum bis zum Niveau von 1,2709. Ein weiterer Rücksprung von diesem Niveau würde zugunsten des US-Dollars wirken und den Bärenhändlern eine zweite Chance geben. Sollte sich dieses Szenario entfalten, könnte das Paar in Richtung des Fibonacci-61,8%-Niveaus bei 1,2538 fallen. Der gestrige Anstieg hat mich verwirrt. Während der Anstieg des Euro einigermaßen gerechtfertigt werden kann, war der Anstieg des Pfunds angesichts der Nachrichtenlage nicht ganz logisch. Das fundamentale Umfeld war nicht besonders günstig für den Dollar, dennoch stieg das Pfund, als hätte die Federal Reserve die Zinsen um 0,50 % gesenkt.
Die Wellensituation ist absolut klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle hat das vorherige Tief nicht unterschritten, während die jüngste Aufwärtswelle bereits den letzten Höchststand übertroffen hat. Dies deutet darauf hin, dass sich weiterhin ein "bullisher" Trend bildet. Eine grafische Analyse legt jedoch nahe, dass zumindest eine weitere Abwärtswelle wahrscheinlich ist. Das Pfund hat kürzlich starkes Wachstum gezeigt, aber der Trend könnte sich in einen "bearishen" ändern.
Der fundamentale Hintergrund am Montag war überwiegend stark, was die Händler etwas verwirrte und zu einem panikartigen Ausverkauf des angeschlagenen Dollar führte. Ich habe bereits die politischen Entscheidungen von Donald Trump erwähnt, die wahrscheinlich den Zusammenbruch des Dollar verursacht haben. Zusätzlich zu den neuen Zöllen und einem überarbeiteten Finanzierungsplan für die Ukraine bereitet Trump eine neue Erklärung bezüglich eines Rohstoffabkommens mit Kiew vor. Es ist zu beachten, dass die Ukraine ohne amerikanische Unterstützung Schwierigkeiten haben wird, ihren militärischen Konflikt mit Russland fortzusetzen. Trump will diesen Konflikt beenden und hat nicht mehr die Absicht, das Geld der US-Steuerzahler für die Unterstützung Kiews auszugeben.
Zusätzlich wurden gestern sowohl der S&P Index der Fertigungsaktivität der USA als auch der ISM-Index veröffentlicht. Während der S&P Index einen relativ hohen Wert zeigte, lag der ISM-Index unter den Erwartungen. Der Hauptfokus liegt jedoch derzeit eher auf der Geopolitik als auf der Wirtschaft.
Auf dem Vier-Stunden-Chart drehte das Paar zugunsten des US-Dollars, nachdem sich in beiden Indikatoren eine "bearishe" Divergenz gebildet hatte, aber der Rückgang war von kurzer Dauer. Ein Rückprall vom Fibonacci-61,8%-Niveau bei 1,2728 würde den Dollar unterstützen und auf einen weiteren Rückgang in Richtung der unteren Grenze des aufsteigenden Trendkanals hinweisen. Ich erwarte jedoch keinen signifikanten Rückgang des Pfunds, solange der Preis nicht unter diesem Kanal schließt. Heute gibt es in keinem Indikator sich entwickelnde Divergenzen.
Commitments of Traders (COT) Bericht
Die Stimmung in der Kategorie der "Nicht-kommerziellen" Händler wurde in der letzten Meldewoche weniger "bärisch". Die Anzahl der Long-Positionen von Spekulanten stieg um 525, während die Anzahl der Short-Positionen um 4.517 sank. Die Bullen haben ihren Marktvorteil verloren, aber die Bären haben es noch nicht geschafft, den Verkaufsdruck signifikant zu erhöhen. Die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen ist minimal und liegt bei 74.000 gegenüber 69.000.
Meiner Ansicht nach steht das Pfund weiterhin vor Abwärtsrisiken, und die COT-Berichte deuten auf eine langsame und allmähliche Stärkung der bärischen Positionen hin. In den letzten drei Monaten ist die Zahl der Long-Positionen von 120.000 auf 74.000 gesunken, während die Zahl der Short-Kontrakte von 75.000 auf 69.000 zurückgegangen ist. Ich glaube, dass professionelle Händler im Laufe der Zeit weiterhin Long-Positionen reduzieren oder Short-Positionen erhöhen werden, da alle potenziellen unterstützenden Faktoren für das britische Pfund bereits eingepreist sind. Das Pfund erhielt vorübergehend Unterstützung durch solide Wirtschaftsdaten aus Großbritannien. Allerdings deutet die grafische Analyse derzeit auf weiteres Wachstum hin.
Wirtschaftskalender für die USA und das Vereinigte Königreich
Am Dienstag enthält der Wirtschaftskalender keine wichtigen Veröffentlichungen. Daher wird der fundamentale Hintergrund die Stimmung der Händler im Laufe des Tages nicht beeinflussen.
GBP/USD-Prognose und Handelsempfehlungen
Der Verkauf des Paars ist heute möglich, wenn es sich von der Zone 1,2709–1,2728 zurückzieht, mit Zielen bei 1,2611–1,2620 und 1,2565. Ich würde derzeit keinen Kauf in Betracht ziehen, da die Bullen schon lange die Kontrolle haben und die jüngste Rally des Pfunds bereits fragwürdig erscheint.
Die Fibonacci-Retracement-Level wurden auf dem Stunden-Chart von 1,2809 bis 1,2100 und auf dem Vier-Stunden-Chart von 1,2299 bis 1,3432 erstellt.
