Handelsanalyse und Empfehlungen für den Euro
Ein Test des 1,0648 Niveaus fiel mit einem signifikanten Anstieg des MACD-Indikators über die Nulllinie zusammen, was das Aufwärtspotential des Paares begrenzte. Aus diesem Grund habe ich darauf verzichtet, den Euro zu kaufen.
Trotz enttäuschender Daten aus dem Dienstleistungssektor der Eurozone setzte der Euro seine Aufwärtsbewegung fort, was den Aufwärtstrend weiter verstärkte. Die Möglichkeit einer Lockerung der Finanzpolitik in Deutschland ermutigt Anleger, auf verbesserte wirtschaftliche Bedingungen und eine Aufwertung des Euro auf längere Sicht zu setzen. Gleichzeitig belasten Diskussionen über mögliche Zinssenkungen der Fed, die von der US-Finanzministerin Bessent subtil angedeutet wurden, den Dollar.
Dennoch bleiben Risiken bestehen. Die Inflation in der Eurozone bleibt hartnäckig hoch, was die EZB dazu zwingen könnte, bei Zinssenkungen vorsichtig vorzugehen, was die Anlegerbegeisterung dämpfen könnte. Außerdem bleiben geopolitische Spannungen, insbesondere in Osteuropa, ein hemmender Faktor für den Euro.
In der zweiten Tageshälfte werden ADP-Beschäftigungsdaten für Februar veröffentlicht, zusammen mit dem ISM Services PMI und dem Composite PMI. Diese Zahlen werden entscheidend für die Einschätzung des Zustands der US-Wirtschaft sein. Investoren werden den ADP-Beschäftigungsbericht genau analysieren, der als führender Indikator für die offiziellen Nonfarm-Payroll-Daten (NFP) dient. Starke Zahlen könnten den Dollar stärken und den Euro unter Druck setzen.
Der ISM Services PMI wird Einblicke in die Leistung des Dienstleistungssektors geben, der einen bedeutenden Teil der US-Wirtschaft ausmacht. Ein höherer Indexstand signalisiert Expansion, was typischerweise ein positives wirtschaftliches Zeichen ist. Der Composite PMI kombiniert Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor und bietet ein umfassenderes Bild der wirtschaftlichen Aktivität und dient als wichtiger Indikator für Wachstumstrends und Prognosen.
Für die heutige Intraday-Handelsstrategie werde ich mich hauptsächlich auf Szenario #1 und Szenario #2 stützen.
Kaufsignal
Szenario #1: Der Kauf des Euros ist ratsam, wenn der Preis 1,0733 erreicht und eine Aufwärtsbewegung in Richtung 1,0792 anstrebt. Auf diesem Niveau plane ich, Long-Positionen zu verlassen und Short-Trades in der entgegengesetzten Richtung zu initiieren, in Erwartung einer Korrektur von 30-35 Punkten. Eine bullische Fortsetzung ist heute nur wahrscheinlich, wenn die US-Konjunkturdaten enttäuschen. Wichtig: Bevor Sie Long-Positionen eingehen, bestätigen Sie, dass der MACD-Indikator über der Nullmarke ist und seine Aufwärtsbewegung beginnt.
Szenario #2: Eine weitere Kaufgelegenheit ergibt sich, wenn der Preis zweimal 1,0685 testet, während der MACD-Indikator im überverkauften Bereich liegt. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine bullische Umkehr auslösen. Die erwarteten Ziele für dieses Szenario sind 1,0733 und 1,0792.
Verkaufssignal
Szenario #1: Der Verkauf des Euros ist eine Option, sobald der Preis 1,0685 erreicht, mit einem Abwärtsziel von 1,0623, wo ich plane, Short-Positionen zu verlassen und den Euro erneut zu kaufen für eine Korrektur von 20-25 Punkten. Der Abwärtsdruck könnte zurückkehren, wenn die US-Daten stärker als erwartet ausfallen. Wichtig: Bevor Sie verkaufen, bestätigen Sie, dass der MACD-Indikator unter der Nullmarke ist und beginnt zu fallen.
Szenario #2: Eine weitere Verkaufsgelegenheit ergibt sich, wenn der Preis zweimal 1,0733 testet, während der MACD-Indikator im überkauften Bereich liegt. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine bärische Umkehr auslösen, wobei eine Abwärtsbewegung in Richtung 1,0685 und 1,0623 erwartet wird.
Was auf dem Chart zu sehen ist:
- Dünne grüne Linie – Einstiegspreis für Long-Positionen.
- Dicke grüne Linie – Vorgeschlagenes Take-Profit-Level oder ein Bereich, in dem das Mitnehmen von Gewinnen ratsam ist, da weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.
- Dünne rote Linie – Einstiegspreis für Short-Positionen.
- Dicke rote Linie – Vorgeschlagenes Take-Profit-Level oder ein Bereich, in dem das Mitnehmen von Gewinnen ratsam ist, da weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.
- MACD-Indikator – Essenziell für die Bestimmung von überkauften und überverkauften Zonen, bevor man in den Markt eintritt.
Wichtige Überlegungen zum Trading
Für Anfänger im Forex-Markt ist es entscheidend, sorgsame Entscheidungen zum Einstieg zu treffen. Es ist ratsam, sich vor wichtigen Wirtschaftsberichten aus dem Markt herauszuhalten, um scharfe Preisschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während der Veröffentlichung von Nachrichten mit hoher Auswirkung zu handeln, sollten Sie stets Stop-Loss-Orders verwenden, um potenzielle Verluste zu minimieren. Das Versäumnis, Stop-Losses festzulegen, kann besonders dann zur schnellen Schmälerung des Kontos führen, wenn mit großen Volumina ohne angemessenes Risikomanagement gehandelt wird.
Abschließend ist ein klar definierter Handelsplan essenziell für erfolgreiches Trading, wie in der oben skizzierten Strategie gezeigt. Impulsive Handelsentscheidungen, die auf Echtzeit-Marktschwankungen basieren, sind für Intraday-Händler ein verlustreiches Vorgehen.
