Analyse der Mittwochsgeschäfte
1H-Chart von EUR/USD
Am Mittwoch setzte das Währungspaar EUR/USD seine Aufwärtsbewegung ohne jede Pause fort. Tatsächlich ist es nicht notwendig, den makroökonomischen Kontext zu analysieren, da dieser den derzeitigen Rückgang des US-Dollars nicht erklärt. Wie wir am Montag bereits angemerkt haben, könnten die in letzter Zeit veröffentlichten Berichte keine so signifikante Stärkung des Euro ausgelöst haben. Die Situation am Dienstag und Mittwoch war ähnlich. Der Dollar hat in nur drei Tagen 400 Pips verloren, und es ist angebracht, sich zu fragen, was diesen Rückgang verursacht hat. War es aufgrund von Geschäftstätigkeitsindizes? Interessanterweise fiel gestern der ISM Services PMI der USA besser aus als erwartet.
Daher kann der aktuelle Rückgang des Dollars auf einen einzigen Faktor zurückgeführt werden: Donald Trump. Der Markt reagiert stark auf seine anhaltenden Zölle, Drohungen, Ultimaten und Beleidigungen, die sich gegen verschiedene Parteien richten. Zu diesem Zeitpunkt besteht eine allgemeine Zurückhaltung gegenüber dem US-Dollar.
5M-Chart des EUR/USD
Am Mittwoch wurden auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen mehrere Handelssignale identifiziert. Zunächst durchbrach das Währungspaar das Niveau von 1.0678 und prallte dann von diesem Niveau nach oben ab. Daraufhin durchbrach es den Bereich von 1.0726 bis 1.0733. Infolgedessen hätten unerfahrene Trader mindestens drei Kauftransaktionen öffnen können, von denen zwei wahrscheinlich profitabel gewesen wären.
Handelsstrategie für Donnerstag:
Auf dem Stunden-Chart folgt das EUR/USD-Paar weiterhin einem mittelfristigen Abwärtstrend. Die aktuellen fundamentalen und makroökonomischen Faktoren begünstigen den US-Dollar deutlich gegenüber dem Euro, sodass wir mit weiteren Rückgängen rechnen. Allerdings könnten wir auf dem Stunden-Chart mehrere vorübergehende Trends beobachten, bevor der Hauptabwärtstrend wieder aufgenommen wird. Derzeit scheint es, dass der Euro nicht steigt; stattdessen schwächt sich der Dollar ab, beeinflusst durch Donald Trumps Handlungen.
Am Donnerstag könnte der Euro in beide Richtungen schwanken, aber es ist wahrscheinlicher, dass er steigt. Der vorherrschende makroökonomische Kontext scheint momentan wenig Einfluss zu haben, und niemand kann die Aussagen voraussagen, die Trump möglicherweise macht.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen sind die Schlüssellevels, die beobachtet werden sollten: 1.0156, 1.0221, 1.0269-1.0277, 1.0334-1.0359, 1.0433-1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, und 1.0845-1.0851. Am Donnerstag wird eine Sitzung der Europäischen Zentralbank stattfinden, und es besteht eine 99%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Zinssätze gesenkt werden. Gibt es jemanden, der glaubt, dass der Euro aufhören wird zu steigen? Das Paar könnte eine kurze Korrektur erfahren, aber letztendlich wird Donald Trump weiterhin die Marktbewegungen beeinflussen.
Wichtige Regeln des Handelssystems:
- Signal-Stärke: Je kürzer die Zeit, die ein Signal zur Formierung benötigt (ein Rückschlag oder Durchbruch), desto stärker ist das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Levels zu falschen Signalen führen, sollten folgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
- Seitwärtsmärkte: In Seitwärtsmärkten können Paare viele falsche Signale generieren oder gar keine. Es ist besser, das Trading bei den ersten Anzeichen eines Seitwärtsmarktes einzustellen.
- Handelszeiten: Eröffnen Sie Trades zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung und schließen Sie dann alle Trades manuell.
- MACD-Signale: Auf dem Stunden-Chart handeln Sie MACD-Signale nur während Perioden guter Volatilität und eines klaren Trends, der durch Trendlinien oder Trendkanäle bestätigt wird.
- Nahe Levels: Wenn zwei Levels zu nah beieinander liegen (5–20 Pips), behandeln Sie sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
- Stop Loss: Setzen Sie einen Stop Loss auf Break-even, nachdem sich der Preis 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Chart-Elemente:
Unterstützungs- und Widerstandslevel: Diese sind Ziellevels zum Eröffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für Take Profit Orders dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung vorgeben.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als ergänzende Quelle von Handelssignalen verwendet werden.
Wichtige Ereignisse und Berichte: Diese finden Sie im Wirtschaftskalender und können erheblichen Einfluss auf die Preisbewegungen haben. Seien Sie vorsichtig oder verlassen Sie den Markt während ihrer Veröffentlichung, um scharfe Umkehrungen zu vermeiden.
Forex-Handelsneulinge sollten sich merken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Strategie und das Praktizieren eines ordentlichen Money Managements sind entscheidend für langfristigen Handelserfolg.
