Der Euro und das Pfund steigen weiterhin gegenüber dem US-Dollar. Diskussionen über die Notwendigkeit weiterer Zinssenkungen in den USA setzen den Dollar unter Druck, während die neuen fiskalpolitischen Initiativen Deutschlands Risikoanlagen unterstützen.
Trotz der Schwächung des Dollars können niedrigere Zinssätze in den USA das Wirtschaftswachstum ankurbeln und somit Risikoanlagen unterstützen. Allerdings sorgt die Unsicherheit über das Ausmaß und den Zeitpunkt der Zinssenkungen für Nervosität auf dem Markt. Gleichzeitig wirken sich Deutschlands fiskalpolitische Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft positiv auf die Anlegerstimmung aus. Erhöhte Staatsausgaben könnten das BIP-Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern und deutsche Vermögenswerte attraktiver machen.
Trotz starker US-ISM-Daten zur Aktivität des Dienstleistungssektors blieb der Dollar gegenüber dem Euro unter Druck. Der Euro hingegen wurde durch Erwartungen bezüglich der zukünftigen Geldpolitik der Europäischen Zentralbank gestärkt. Investoren glauben, dass die EZB die Zinssätze weiter senken wird, um das Wirtschaftswachstum zu fördern, was angesichts der aktuellen komplexen geopolitischen Situation eher zugunsten des Euro wirkt als gegen ihn.
Zudem werden die aktualisierten Wirtschaftsprognosen der EZB besonders aufmerksam verfolgt. Händler werden die Erwartungen des Regulators hinsichtlich der Inflation und des Wirtschaftswachstums in der Eurozone in den kommenden Jahren genau analysieren. Jegliche Hinweise auf eine Herabstufung der Prognosen könnten die Erwartungen auf weitere geldpolitische Lockerungen verstärken.
Die Präsentation der Zinsentscheidung und der Wirtschaftsprognosen durch Christine Lagarde auf der Pressekonferenz wird besonders wichtig sein. Ihr Ton und ihre Rhetorik könnten die Marktstimmung erheblich beeinflussen. Jegliche Signale bezüglich des zukünftigen Verlaufs der EZB-Politik könnten Marktschwankungen auslösen und den Euro stärken.
Wenn die Daten mit den Erwartungen der Ökonomen übereinstimmen, ist es am besten, einer Mean Reversion-Strategie zu folgen. Eine Momentum-Strategie wird empfohlen, wenn die Daten deutlich höher oder niedriger als erwartet sind.
Momentum-Strategie (bei Ausbruch):
EUR/USD
Käufe bei einem Ausbruch über 1.0820 könnten den Euro in Richtung 1.0855 und 1.0885 treiben.
Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1.0790 könnten zu einem Rückgang in Richtung 1.0750 und 1.0715 führen.
GBP/USD
Käufe bei einem Ausbruch über 1.2920 könnten das Pfund in Richtung 1.2945 und 1.2980 treiben.
Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1.2885 könnten zu einem Rückgang in Richtung 1.2850 und 1.2808 führen.
USD/JPY
Käufe bei einem Ausbruch über 149.00 könnten den Dollar in Richtung 149.50 und 150.00 treiben.
Verkäufe bei einem Ausbruch unter 148.80 könnten einen Ausverkauf in Richtung 148.30 und 147.90 auslösen.
Mean Reversion-Strategie (bei Rücksetzern):
EUR/USD
Suchen Sie nach Verkaufsgelegenheiten, wenn es nach einem erfolglosen Ausbruch über 1,0825 zu einer Rückkehr unter dieses Niveau kommt.
Suchen Sie nach Kaufgelegenheiten, wenn es nach einem erfolglosen Ausbruch unter 1,0771 zu einer Rückkehr über dieses Niveau kommt.
GBP/USD
Suchen Sie nach Verkaufsgelegenheiten, nachdem es nach einem erfolglosen Ausbruch über 1,2910 zu einer Rückkehr unter dieses Niveau gekommen ist.
Suchen Sie nach Kaufgelegenheiten, nachdem es nach einem erfolglosen Ausbruch unter 1,2876 zu einer Rückkehr über dieses Niveau gekommen ist.
AUD/USD
Suchen Sie nach Verkaufsgelegenheiten nach einem erfolglosen Ausbruch über 0,6360, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau.
Suchen Sie nach Kaufgelegenheiten nach einem erfolglosen Ausbruch unter 0,6327, gefolgt von einer Rückkehr über dieses Niveau.
USD/CAD
Suchen Sie nach Verkaufsmöglichkeiten nach einem erfolglosen Ausbruch über 1.4362, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau.
Suchen Sie nach Kaufmöglichkeiten nach einem erfolglosen Ausbruch unter 1.4299, gefolgt von einer Rückkehr über dieses Niveau.
