Auf dem Stundenchart setzte GBP/USD am Mittwoch seine Aufwärtsbewegung fort, nachdem es sich über der Widerstandszone von 1,2788–1,2801 und dem 100,0% Korrekturlevel bei 1,2810 konsolidiert hatte. Die Bullen nähern sich nun der Marke von 1,2931, die noch gestern wie ein fernes Ziel schien. Allerdings fällt der US-Dollar unaufhaltsam aufgrund der Politik von Donald Trump und den Entscheidungen seiner Administration. Seit vier aufeinanderfolgenden Tagen haben diese Maßnahmen den Dollar geschwächt. Die Bullen werden nicht auf unbestimmte Zeit angreifen, aber derzeit gibt es keine technischen Signale zum Verkauf. Eine Konsolidierung über 1,2931 wird die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Wachstums in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 127,2% bei 1,3003 erhöhen.
Die Wellenstruktur ist klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle durchbrach nicht das vorherige Tief, während die neue Aufwärtswelle das letzte Hoch übertroffen hat. Dies bestätigt die Bildung eines Aufwärtstrends. Das Pfund hat in letzter Zeit starkes Wachstum erlebt – vielleicht zu stark. Die fundamentalen Hintergründe erscheinen nicht robust genug, um eine derart ununterbrochene Rallye zu rechtfertigen.
Am Mittwoch blieb die Marktstimmung von Nachrichten unberührt. Die Aufrufe des Gouverneurs der Bank of England, Andrew Bailey, für eine friedliche Lösung von Handelsstreitigkeiten und der starke ISM Services PMI aus den USA hatten keine Auswirkungen auf die Händler. Es gab einen leichten negativen Faktor – der ADP-Beschäftigungsbericht in den USA fiel deutlich schwächer aus als erwartet. Es ist jedoch zu beachten, dass es keinen direkten Zusammenhang zwischen den ADP-Daten und den Nonfarm Payrolls gibt. Ein schwacher ADP-Bericht bedeutet nicht zwangsläufig, dass auch die NFP schwach sein werden. In diesem Moment tragen die schwachen Wirtschaftsdaten lediglich zu einem bereits negativen Umfeld für den Dollar bei.
Donald Trump kündigte eine einmonatige Verschiebung der Zölle auf mexikanische und kanadische Autohersteller an. Zudem werden einige Waren von der Sanktionsliste ausgeschlossen. Diese Nachrichten haben jedoch wenig Auswirkungen. Der Dollar befindet sich im freien Fall, und jegliche Lockerung von Trumps Handelsdruck wird wahrscheinlich keine bedeutende Erholung der US-Währung auslösen.
Im 4-Stunden-Chart setzt GBP/USD seinen Aufwärtstrend fort und konsolidiert sich über dem 50,0%-Fibonacci-Niveau bei 1,2861. Dies unterstützt das Potenzial für weitere Gewinne in Richtung des nächsten Korrekturlevels bei 38,2%—1.2994. Ein starker Rückgang des Pfunds ist unwahrscheinlich, es sei denn, es kommt zu einem bestätigten Ausbruch unterhalb des Aufwärtskanals. Derzeit sind auf keinem der Indikatoren bärische Divergenzen zu erkennen.
Commitments of Traders (COT) Report
Die Stimmung unter den "Nicht-kommerziellen" Händlern wurde letzte Woche weniger bärisch. Die Zahl der Long-Positionen stieg um 525, während die Short-Positionen um 4.517 zurückgingen. Obwohl die Bullen etwas an Vorteil im Markt eingebüßt haben, haben die Bären ihre Positionen ebenfalls nicht signifikant erhöht. Die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen bleibt minimal: 74.000 zu 69.000.
Trotz der jüngsten Rallye des Pfunds gibt es nach wie vor Aussichten auf einen Rückgang. Der COT-Bericht signalisiert eine langsame, aber stetige Stärkung der bärischen Positionen. In den letzten drei Monaten ist die Anzahl der Long-Kontrakte von 120.000 auf 74.000 gesunken, während die Short-Positionen von 75.000 auf 69.000 zurückgegangen sind. Langfristig werden professionelle Händler wahrscheinlich weiterhin Long-Positionen abbauen oder Short-Positionen erhöhen, da die meisten der bullischen fundamentalen Faktoren, die das Pfund unterstützen, bereits eingepreist sind.
Das Pfund hat vorübergehende Unterstützung durch relativ starke wirtschaftliche Daten aus dem Vereinigten Königreich erhalten. Dennoch deutet die aktuelle Chartanalyse weiterhin auf einen Aufwärtstrend hin.
Wichtige Wirtschaftstermine für die USA und das Vereinigte Königreich:
- USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (13:30 UTC)
Am Donnerstag beinhaltet der Wirtschaftskalender nur einen sekundären Bericht, was bedeutet, dass der fundamentale Hintergrund wahrscheinlich keinen signifikanten Einfluss auf das Marktgeschehen haben wird.
GBP/USD Prognose und Handelsempfehlungen:
Verkaufsmöglichkeiten für GBP/USD sind heute möglich, wenn das Paar vom Level 1,2931 im Stundenchart abprallt, mit einem Ziel von 1,2810. Käufe waren möglich nach einem Schlusskurs über der Zone 1,2788–1,2801 im Stundenchart, mit einem Ziel von 1,2931. Dieses Level ist nun nahezu erreicht. Wenn das Paar darüber konsolidiert, könnte es gerechtfertigt sein, Long-Positionen in Richtung 1,3003 zu halten.
Fibonacci-Retracement-Level sind im Stundenchart von 1,2809 bis 1,2100 und im 4-Stunden-Chart von 1,2299 bis 1,3432 eingezeichnet.
