Der Euro und das Pfund verzeichnen derzeit eine geringe Nachfrage, und trotz gemischter Wirtschaftsdaten aus den USA am letzten Freitag hat sich ihr Wachstum verlangsamt. Viele Händler haben eine vorsichtigere Herangehensweise angenommen, da sie nicht die erwarteten Aussagen der Federal Reserve zu Konjunkturmaßnahmen erhielten.
Ein unerwarteter Anstieg der Arbeitslosigkeit in den USA, der die Erwartungen der Analysten übertraf, führte zu einem Rückgang des Dollars. Dieser Rückgang führte jedoch nicht zu einer signifikanten Stärkung des EUR/USD-Paares, was auf ein mangelndes Vertrauen der Euro-Käufer in die Fortsetzung des Aufwärtstrends hindeutet.
Der unerwartete Anstieg der Arbeitslosigkeit veranlasste Händler, ihre Erwartungen an die zukünftige Politik der Fed neu zu bewerten. Der Markt hat begonnen, eine höhere Wahrscheinlichkeit für weitere Zinssenkungen einzuplanen, was zusätzlichen Druck auf den Dollar ausübt. Dennoch konnte der Euro diese Situation nicht vollständig ausnutzen. Ein Grund für die gedämpfte Reaktion beim EUR/USD sind die anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Aussichten für die europäische Wirtschaft. Zudem bleiben die Investoren vorsichtig hinsichtlich der möglichen Folgen geopolitischer Spannungen aus US-Handelskriegen.
Heute stehen wichtige Datenveröffentlichungen an, darunter die Daten zur Industrieproduktion Deutschlands, die Handelsbilanz und der Eurozone Sentix-Investorenvertrauensindex. Starke Industriedaten könnten die Nachfrage nach dem Euro ankurbeln. Andernfalls wird die Korrektur beim EUR/USD, die nach der kürzlichen Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank begann, wahrscheinlich fortgesetzt.
Die Erwartungen in Bezug auf die deutsche Industrie bleiben gedämpft, da die Energiekrise und die schwache Nachfrage weiterhin auf den Fertigungssektor drücken. Sollten die Zahlen unter den Prognosen liegen, könnte der Euro einer weiteren Verkaufswelle ausgesetzt sein. Auch die Handelsbilanzdaten werden genau beobachtet werden — sinkende Exporte oder steigende Importe könnten auf Schwächen in der deutschen Wirtschaft hinweisen und das negative Sentiment gegenüber dem Euro verstärken.
Obwohl der Sentix-Index ein führender Indikator ist, hat er in der aktuellen Situation weniger Gewicht im Vergleich zu den realen Produktions- und Handelsdaten. Ein deutlicher Anstieg im Index könnte den Euro jedoch stützen, indem es den Verkaufsdruck mindert.
Sollten die Daten mit den Erwartungen der Ökonomen übereinstimmen, ist eine Mean Reversion-Strategie die beste Wahl. Eine Momentum-Strategie wird empfohlen, wenn die Daten signifikant höher oder niedriger als erwartet ausfallen.
Momentum-Strategie (bei Ausbrüchen):
EUR/USD
Käufe oberhalb von 1,0869 könnten einen Anstieg in Richtung 1,0901 und 1,0935 bewirken.
Verkäufe unter 1,0827 könnten den Euro auf 1,0782 und 1,0749 drücken.
GBP/USD
Käufe oberhalb von 1,2940 könnten einen Anstieg in Richtung 1,2972 und 1,3006 bewirken.
Verkäufe unter 1,2881 könnten das Pfund auf 1,2846 und 1,2808 drücken.
USD/JPY
Käufe oberhalb von 147,85 könnten einen Anstieg in Richtung 148,20 und 148,50 bewirken.
Verkäufe unter 147,50 könnten einen Rückgang in Richtung 147,20 und 146,70 auslösen.
Mean Reversion-Strategie (bei Rücksetzern):
EUR/USD
Ich beabsichtige zu verkaufen nach einem erfolglosen Ausbruch über 1,0843, wenn der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.
Ich beabsichtige zu kaufen nach einem erfolglosen Ausbruch unter 1,0806, wenn der Kurs wieder über dieses Niveau steigt.
GBP/USD
Verkaufen in Betracht ziehen nach einem erfolglosen Ausbruch über 1.2918, wenn der Preis unter dieses Niveau zurückkehrt.
Kaufen in Betracht ziehen nach einem erfolglosen Ausbruch unter 1.2885, wenn der Preis über dieses Niveau zurückkehrt.
AUD/USD
In Erwägung ziehen zu verkaufen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch über 0,6327 stattfand, wenn der Preis unter dieses Niveau zurückkehrt.
In Erwägung ziehen zu kaufen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch unter 0,6300 stattfand, wenn der Preis über dieses Niveau zurückkehrt.
USD/CAD
Ich plane zu verkaufen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch über 1.4386 stattgefunden hat, wenn der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.
Ich plane zu kaufen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch unter 1.4349 stattgefunden hat, wenn der Kurs wieder über dieses Niveau steigt.
