In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1,0886 konzentriert und geplant, Handelsentscheidungen auf dieser Grundlage zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Ein Ausbruch und ein erneuter Test von 1,0886 boten einen Einstiegspunkt für den Kauf des Euro im Einklang mit dem Trend, was zu einem Gewinn von mehr als 30 Punkten führte. Der Verkauf bei einem Fehlausbruch von 1,0919 brachte ebenfalls etwa 30 Punkte Gewinn. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte wurde überarbeitet.
Zum Eröffnen von Long-Positionen bei EUR/USD:
In Abwesenheit von Statistiken stieg der Euro weiter, was nicht überraschend war. Höchstwahrscheinlich wird ein ähnliches Szenario in der zweiten Tageshälfte eintreten, aber dafür sollte das Währungspaar eine leichte Korrektur durchlaufen. Bevorstehende Berichte umfassen den NFIB Small Business Optimism Index und die Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) vom US Bureau of Labor Statistics. Wenn die Daten stark sind, könnte der Euro fallen, was eine Kaufgelegenheit darstellt. Ein falscher Ausbruch um 1,0879 wird ein Signal für neue Käufe von EUR/USD sein, mit der Absicht einer weiteren bullischen Marktentwicklung und dem Ziel, 1,0919, das neue lokale Hoch, zu aktualisieren. Ein Ausbruch und Retest dieser Spanne wird einen korrekten Einstiegspunkt für den Kauf bestätigen, wobei das Ziel 1,0952 ist. Das weiteste Ziel wird 1,0979 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn EUR/USD fällt und es rund um 1,0879 keine Aktivität gibt, was nur bei sehr starken US-Daten oder neuen Erklärungen der Trump-Administration möglich wäre, wird die Nachfrage nach dem Euro abnehmen, und das Paar wird sich in einer neuen Seitwärtsrange einpendeln. Verkäufer werden auch in der Lage sein, den Preis bis auf 1,0838 zu drücken. Ich werde den Euro nur nach einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau in Betracht ziehen. Ich plane, Long-Positionen sofort nach einem Rückprall von 1,0807 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten im Laufe des Tages.
Zum Eröffnen von Short-Positionen bei EUR/USD:
Verkäufer zeigten heute wenig Einsatz, da es dafür kaum Gründe gab. Wenn das Paar weiter steigt, was das wahrscheinlichste Szenario ist, wird nur ein falscher Ausbruch bei 1,0919, ähnlich wie oben besprochen, einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel einer Korrektur in Richtung der Unterstützungsmarke bei 1,0879. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs wird eine weitere gute Verkaufsgelegenheit darstellen, mit einer Bewegung in Richtung 1,0838, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die die Bullen begünstigen. Das weiteste Ziel wird der Bereich um 1,0807 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte weiter steigt und die Bären keine Aktivitäten um 1,0919 zeigen, könnten Käufer einen weiteren bedeutenden Aufwärtstrend anstoßen. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum nächsten Widerstandstest bei 1,0952 verschieben. Ich werde dort verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort nach einem Rückprall von 1,0979 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 4. März zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und eine signifikante Reduzierung der Short-Positionen. Immer mehr Händler sind bereit, den Euro zu kaufen. Die neue Fiskalpolitik Deutschlands, die auf die Ankurbelung der Wirtschaft abzielt, hat die Nachfrage nach dem Euro erneuert und zu einer signifikanten Stärkung gegenüber dem US-Dollar geführt. Auch die zurückhaltendere Haltung der Europäischen Zentralbank in Bezug auf zukünftige Zinssenkungen hat die Nachfrage nach EUR/USD unterstützt, wie im Bericht deutlich wird. Der zuvor leichte Vorteil der Euro-Verkäufer ist nicht mehr so relevant, aber beim Kauf auf den aktuellen Höchstständen sollte Vorsicht geboten sein. Der COT-Bericht wies darauf hin, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 2.524 auf 185.223 gestiegen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 12.795 auf 195.329 gesunken sind. Infolgedessen hat sich die Netto-Differenz zwischen Long- und Short-Positionen um 3.471 erhöht.
Indikatorsignale:
Der Handel mit gleitenden Durchschnitten wird oberhalb der 30- und 50-Tage-Durchschnitte durchgeführt, was auf einen fortgesetzten Aufwärtstrend hinweist.
Hinweis: Der Autor berücksichtigt die gleitenden Durchschnitte im H1-Stundenchart, der sich von den standardmäßigen täglichen gleitenden Durchschnitten im D1-Tageschart unterscheidet.
Bollinger-Bänder Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators bei 1,0807 als Unterstützung.
Beschreibung der Indikatoren: • Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Zeitraum – 50 (gelb im Chart). • Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Zeitraum – 30 (grün im Chart). • MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schneller EMA-Zeitraum – 12, langsamer EMA-Zeitraum – 26, SMA-Zeitraum – 9. • Bollinger-Bänder: Zeitraum – 20. • Nicht-kommerzielle Trader: Spekulanten, einschließlich Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu Spekulationszwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen. • Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader: Repräsentieren die insgesamt offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader. • Short-Positionen nicht-kommerzieller Trader: Repräsentieren die insgesamt offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Trader. • Gesamtnettoposition der nicht-kommerziellen Trader: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader.
