Analyse von makroökonomischen Berichten:
Nur wenige makroökonomische Ereignisse sind für Mittwoch geplant. Das einzige bedeutende Ereignis ist der US-Inflationsbericht, der aktuell wenig Bedeutung hat, ähnlich wie andere Wirtschaftsberichte. Der Markt handelt weiterhin basierend auf den Entscheidungen von Donald Trump und ignoriert weitgehend alles andere. Selbst wenn die US-Inflation deutlich steigt—was eine restriktivere Haltung der Federal Reserve im Jahr 2025 nahelegen könnte—ist es unwahrscheinlich, dass der Dollar dadurch groß an Stärke gewinnt. Der Dollar könnte um 50 bis 60 Pips zulegen, diese Gewinne jedoch innerhalb von Stunden aufgrund erneuter Verkäufe wieder verlieren.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Unter den fundamentalen Ereignissen am Mittwoch stechen die Reden der Funktionäre der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde, Philip Lane und Joachim Nagel hervor. Dennoch bleibt der Markt fixiert auf die Entscheidungen und Aussagen von Trump. Der ehemalige Präsident arbeitet unermüdlich. Noch am vergangenen Freitag schlug er vor, dass Kanada das Grenzabkommen von 1908 neu verhandeln sollte, während er gleichzeitig behauptete, dass das Handelsabkommen zwischen den USA und Japan vorrangig Japan zugutekommt. Am Dienstag kündigte er eine Verdopplung der Zölle auf kanadische Stahl- und Aluminiumimporte an. Heute sollen die Zölle auf Stahl und Importe aus allen Ländern in Kraft treten. Eine Ankündigung von Zöllen gegen die Europäische Union könnte jeden Moment erfolgen.
Allgemeine Schlussfolgerungen:
An diesem dritten Handelstag der Woche könnten sich beide Währungspaare in jede Richtung bewegen, da der Markt derzeit von Emotionen getrieben und stark von Donald Trump beeinflusst wird. Wenn der US-Präsident zusätzliche Sanktionen oder Zölle ankündigt, könnte der Dollar unter weiteren Druck geraten. Umgekehrt wird eine Verlangsamung der US-Inflation einen weiteren Grund liefern, den Dollar zu verkaufen.
Wichtige Regeln für das Handelssystem:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit ist, die ein Signal benötigt, um sich zu bilden (ein Abprallen oder Ausbruch), desto stärker ist das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Levels falsche Signale generieren, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
- Seitwärtsmärkte: In Seitwärtsmärkten können Paare viele oder gar keine falschen Signale erzeugen. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines Seitwärtsmarktes zu stoppen.
- Handelszeiten: Eröffnen Sie Trades zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der amerikanischen Sitzung und schließen dann alle Trades manuell.
- MACD-Signale: Auf dem Stundenchart handeln Sie MACD-Signale nur in Perioden guter Volatilität und eines klaren Trends, bestätigt durch Trendlinien oder Trendkanäle.
- Nahe Levels: Wenn zwei Levels zu nah beieinander liegen (5–20 Pips Abstand), behandeln Sie sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
- Stop Loss: Setzen Sie ein Stop Loss auf den Break-even, nachdem der Preis sich um 15–20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Chart-Elemente:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Diese sind Zielniveaus für das Eröffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für das Platzieren von Take-Profit-Orders dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handlungsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als ergänzende Quelle von Handelssignalen verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte, die konstant im Wirtschaftskalender stehen, können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher ist es ratsam, während ihrer Veröffentlichung vorsichtig zu handeln oder den Markt zu verlassen, um potenzielle scharfe Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Markt sollten verstehen, dass nicht jede Transaktion profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und das Üben eines effektiven Geldmanagements sind entscheidend, um langfristigen Erfolg im Handel zu erreichen.
