Die Futures auf den S&P 500 Index stiegen um 0,2 %, nachdem sie am Ende des vorherigen Tages um 0,76 % gefallen waren, während die Nasdaq 100 Futures um 0,3 % zulegten, nachdem sie bei -0,18 % geschlossen hatten.
Aktien in Asien stiegen ebenso wie Futures in Europa und den USA, nachdem Präsident Donald Trump versuchte, Banker und große Geschäftsinhaber in einem Treffen zu beruhigen, bei dem er optimistisch über die wirtschaftlichen Aussichten und die Maßnahmen, die er zur Ankurbelung des Wachstums ergreift, sprach.
Der australische Leitindex S&P/ASX 200 fiel weiter, nachdem Trumps Zölle auf Stahl und Aluminium ohne Ausnahmen in Kraft getreten waren. Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen, und der Dollar legte gegenüber allen anderen G10-Währungen zu, im Vorfeld der heutigen Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten.
Präsident Trump wies Bedenken hinsichtlich einer drohenden US-Rezession trotz der durch seine Handelspolitik ausgelösten Volatilität an den Finanzmärkten entschieden zurück. In seiner Rede betonte er die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft, wies auf die niedrige Arbeitslosigkeit und das anhaltende Wachstum hin. Er räumte ein, dass Handelskonflikte mit China Unsicherheit schaffen könnten, zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass diese letztlich amerikanischen Herstellern und Verbrauchern zugutekommen würden. Er wiederholte auch, dass die Federal Reserve die Zinsen senken solle, um die Wirtschaft zu unterstützen.
Trump informierte auch führende Unternehmer darüber, dass er beschleunigte Genehmigungen, insbesondere bei Umweltvorschriften, priorisiere und plant, bald ein großes Energieprojekt anzukündigen. Er bekräftigte die Möglichkeit, die Unternehmenssteuern für Unternehmen zu senken, die ihre Produkte in den USA herstellen.
Wall Street-Analysten bleiben jedoch vorsichtig und verweisen auf das sich verlangsamende globale Wirtschaftswachstum und die möglichen negativen Auswirkungen des Handelskriegs auf Unternehmensgewinne und Investitionen. Viele Ökonomen glauben, dass das Risiko einer Rezession in den nächsten 12 Monaten deutlich gestiegen ist.
Trumps Zollpolitik, geopolitische Verschiebungen im Zusammenhang mit der Ukraine, die anhaltende Inflation und Unsicherheit über das Tempo der Zinssenkungen der Federal Reserve haben die Märkte in diesem Jahr belastet und zu einer erheblichen Korrektur am US-Aktienmarkt geführt. Der Aktienvolatilitätsindex VIX liegt nun auf seinem höchsten Stand seit August, während ein ähnliches Maß für Staatsanleihen auf Niveaus ist, die seit November nicht mehr gesehen wurden, da die Marktteilnehmer weiterhin über das US-Wirtschaftswachstum besorgt sind.
Gestern wurde auch von einer Vereinbarung in Saudi-Arabien zwischen US-amerikanischen und ukrainischen Vertretern über einen 30-tägigen Waffenstillstand berichtet, dessen Ergebnis nun von dem russischen Präsidenten Wladimir Putin abhängt.
Bezüglich der US-Verbraucherpreisinflation, die heute veröffentlicht wird, erwarten Ökonomen, dass sie nach einem signifikanten Anstieg im Januar weiterhin erhöht bleibt, was darauf hinweist, dass der Fortschritt bei der Eindämmung des Preiswachstums ins Stocken geraten ist. Der Verbraucherpreisindex wird voraussichtlich im Februar um 0,3% steigen, nach einem Anstieg von 0,5% zu Jahresbeginn.
Bei den Rohstoffen stieg der Ölpreis weiter, da die USA ihre Prognose für einen globalen Angebotsüberschuss gesenkt haben. Gold behauptete seine Gewinne, gestützt durch die Nachfrage nach sicheren Anlagehäfen.
Was den technischen Ausblick für den S&P 500 angeht, so setzt sich der Rückgang fort. Die Hauptaufgabe für Käufer wird es heute sein, den nächstgelegenen Widerstand bei $5594 zu durchbrechen. Dies würde weiteres Wachstum unterstützen und den Weg für eine Bewegung in Richtung $5617 öffnen. Ebenso wichtig für die Bullen wird es sein, die Kontrolle über $5645 zu behalten, um die Positionen der Käufer zu stärken. Wenn die Risikobereitschaft nachlässt und der Index nach unten geht, müssen Käufer bei ungefähr $5567 eintreten. Ein Durchbruch unter dieses Niveau könnte den Index schnell zurück auf $5539 drücken und den Weg in Richtung $5515 öffnen.
