In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,0877 und plante, darauf basierend Handelsentscheidungen zu treffen. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Chart betrachten und analysieren, was geschehen ist. Ein Rückgang und ein falscher Ausbruch um 1,0877 boten einen hervorragenden Einstiegspunkt für Long-Positionen, jedoch konnte das Paar kein signifikantes Wachstum verzeichnen, da der Handel sich weiterhin um dieses Niveau drehte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Zur Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD:
In Ermangelung wichtiger Statistiken versuchten Euro-Käufer, um die Marke von 1,0877 etwas Schwung aufzubauen, jedoch kam es nicht zu einer substanziellen Rallye und einem Update des monatlichen Hochs. Das ist ein weiteres Warnsignal für die Bullen, besonders nachdem sie es versäumt haben, von den gestrigen US-Inflationsdaten und der eher restriktiven Haltung von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu profitieren. Ein weiterer wichtiger US-Bericht wird im Laufe des Tages erwartet, insbesondere der Erzeugerpreisindex (PPI) und der Kern-PPI (ohne Lebensmittel und Energie) für Februar. Ein Anstieg der Inflation wird der Fed helfen, ihre zukünftige Haltung zu festigen und den US-Dollar zu stärken. Ein Rückgang der Inflation würde der Fed mehr Flexibilität geben, eine gemäßigtere Haltung einzunehmen, wie viele nach den gestrigen VPI-Daten erwarten.
Fällt der Euro, bietet nur ein falscher Ausbruch um 1,0842 - ähnlich der zuvor besprochenen Situation - eine Gelegenheit für neue EUR/USD-Käufe, mit dem Ziel einer weiteren Aufwärtsentwicklung des Marktes und einem möglichen Update auf 1,0897, die Mitte des Seitwärtskanals. Ein Ausbruch und ein Retest dieses Bereichs würden einen gültigen Einstiegspunkt für Käufe bestätigen, mit einem Ziel von 1,0945. Das entfernteste Ziel wäre die Marke von 1,0997, wo ich Gewinne mitnehme. Fällt EUR/USD und zeigt keine Aktivität um 1,0842, könnte das Paar in eine signifikante Korrektur eintreten, was Verkäufern die Möglichkeit gibt, es auf 1,0807 zu drücken. Erst nach einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau werde ich einen Kauf des Euros in Betracht ziehen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,0770 zu eröffnen, mit einem Ziel einer intraday-Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Zur Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD:
Verkäufer beobachten den Markt vorsichtig und ziehen es vor, nur bei Aufwärtsbewegungen zu handeln. Steigt EUR/USD nach den US-Inflationsdaten, bietet nur ein falscher Ausbruch um 1,0897 - wo die gleitenden Durchschnitte auch die Verkäufer unterstützen - die Gelegenheit, Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel einer Korrektur in Richtung der Unterstützungszone von 1,0842. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs wären ein weiteres gültiges Verkaufsszenario mit einem Ziel von 1,0807. Das entfernteste Ziel wäre 1,0770, wo ich Gewinne mitnehme.
Bewegt sich EUR/USD am Nachmittag aufwärts und die Bären schaffen es nicht, bei 1,0897 zu handeln - was ich persönlich bezweifle - könnten Käufer eine weitere starke Rallye im Paar auslösen. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,0945 aufschieben. Dort werde ich verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,0997 zu eröffnen, mit einem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Der Commitment of Traders (COT) Bericht vom 4. März zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und eine signifikante Reduzierung der Short-Positionen. Das Interesse am Kauf des Euros wächst weiterhin. Die neue Fiskalpolitik Deutschlands, die auf wirtschaftliche Anreize abzielt, hat die Nachfrage nach dem Euro erneuert und zu einer bemerkenswerten Stärkung gegenüber dem US-Dollar geführt. Die vorsichtige Haltung der EZB in Bezug auf zukünftige Zinssenkungen unterstützte ebenfalls die Nachfrage nach EUR/USD, wie im Bericht reflektiert. Der leichte Vorteil für Euro-Verkäufer ist nicht mehr so einflussreich wie zuvor, aber Vorsicht ist geboten, wenn man zu den aktuellen Höhen kauft.
Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 2.524 auf 185.223 zugenommen haben, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 12.795 auf 195.329 gesunken sind. Infolgedessen hat sich die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 3.471 erweitert.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel erfolgt in der Nähe der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte, was auf Marktunsicherheit hinweist.
Hinweis: Die vom Autor analysierten Perioden und Preise der Gleitenden Durchschnitte basieren auf dem H1-Chart und unterscheiden sich von den klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart.
Bollinger-Bänder: Bei einem Rückgang wird die untere Grenze des Indikators um 1,0872 als Unterstützung wirken.
Indikatorenbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden.
- Periode 50 (gelb im Chart)
- Periode 30 (grün im Chart)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Schnelles EMA – 12-Perioden
- Langsames EMA – 26-Perioden
- SMA – 9-Perioden
- Bollinger-Bänder: 20-Perioden
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, inklusive einzelner Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamte offene Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamte offene Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
- Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
