Analyse der Donnerstagsgeschäfte
1-Stunden-Chart von EUR/USD
Am Donnerstag setzte das Währungspaar EUR/USD seinen moderaten Abwärtstrend fort, nachdem es zuvor für anderthalb Wochen einen Anstieg verzeichnet hatte, der durch Entwicklungen im Zusammenhang mit Donald Trump getrieben wurde. Der Markt hat seine Verkäufe des Dollars pausiert, aber es ist ungewiss, wie lange dies anhalten wird. Kürzlich haben sich Händler auf Zölle konzentriert und alle anderen Nachrichten ignoriert. Selbst wenn Trump seine eigenen Zölle aufhebt oder verzögert, stärkt sich der Dollar nicht. Unabhängig von den zukünftigen wirtschaftlichen Aussichten für die USA unter Trump glauben wir, dass der Markt sich möglicherweise vorschnell vom Dollar abgewandt hat. Ein Rückgang von 600 Pips in etwas mehr als anderthalb Wochen erscheint übertrieben, was darauf hindeutet, dass eine Korrektur wahrscheinlich ist. Es ist auch wichtig zu beachten, dass in sowohl täglichen als auch monatlichen Zeitrahmen der Abwärtstrend trotz einer erheblichen Aufwärtskorrektur intakt bleibt. Die gestern veröffentlichte makroökonomische Daten waren schwach und hatten keinen Einfluss auf die Bewegung des Paares.
5M Chart des EUR/USD
Im 5-Minuten-Zeitfenster wurden am Donnerstag mehrere Handelssignale generiert, jedoch war die Kursbewegung innerhalb des Tages unberechenbar und schwach. Der Markt zeigte wenig Enthusiasmus für den Dollar, sodass die Abwärtsbewegung zögerlich erschien. Das erste Verkaufssignal in der Zone um 1.0888–1.0896 war profitabel, wohingegen das zweite Signal in der Zone um 1.0845–1.0851 als falsch erwies. Auch das dritte und vierte Signal waren ungenau.
Handelsstrategie für Freitag:
Im Stundenzeitfenster befindet sich das Währungspaar EUR/USD weiterhin in einem mittelfristigen Abwärtstrend, jedoch sinken die Chancen auf seine Fortsetzung. Da der fundamentale und makroökonomische Hintergrund immer noch deutlich stärker für den US-Dollar als für den Euro spricht, erwarten wir weiterhin weitere Rückgänge. Allerdings drückt Donald Trump mit seinen häufigen Entscheidungen und Aussagen den Dollar nach unten. Derzeit werden die Fundamentaldaten und Makroökonomien von der Politik und Geopolitik überschattet.
Am Freitag könnte der Euro in jede Richtung handeln, da der makroökonomische und fundamentale Hintergrund aktuell wenig logischen Einfluss auf die Bewegungen des Paares hat. Es ist unmöglich vorherzusehen, welche Nachrichten Trump verkünden wird und wann.
Im 5-Minuten-Zeitfenster beachten Sie die folgenden Niveaus: 1.0433–1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0845–1.0851, 1.0888–1.0896, 1.0940–1.0952, 1.1011, 1.1048. Deutschland wird seine zweite Schätzung des Verbraucherpreisindex für Februar veröffentlichen, während die USA den University of Michigan Consumer Sentiment Index veröffentlichen werden. Beide Berichte sind von sekundärer Bedeutung.
Regeln des Kernhandelssystems:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit, die ein Signal zur Bildung benötigt (ein Abprall oder Durchbruch), desto stärker ist das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Niveaus zu falschen Signalen führen, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
- Seitwärtsmärkte: In Seitwärtsphasen können Paare viele falsche Signale generieren oder gar keine. Bei den ersten Anzeichen eines Seitwärtsmarktes ist es besser, den Handel zu stoppen.
- Handelszeiten: Eröffnen Sie Trades zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung und schließen Sie dann alle Trades manuell.
- MACD-Signale: Im Stundenzeitfenster handeln Sie MACD-Signale nur in Zeiten guter Volatilität und eines klaren Trends, bestätigt durch Trendlinien oder Trendkanäle.
- Dichte Niveaus: Wenn zwei Niveaus zu nahe beieinander liegen (5–20 Pips Abstand), behandeln Sie sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
- Stop Loss: Setzen Sie einen Stop Loss auf Break-Even, nachdem sich der Preis 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Chart-Elemente:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Diese sind Zielniveaus zum Öffnen oder Schließen von Positionen und können ebenfalls als Punkte für Take-Profit-Aufträge dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung darstellen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und Signallinie, die als ergänzende Quelle von Handelssignalen dienen.
Wichtige Ereignisse und Berichte: Im Wirtschaftskalender enthalten, können diese Preisbewegungen stark beeinflussen. Üben Sie Vorsicht oder ziehen Sie sich während ihrer Veröffentlichung vom Markt zurück, um scharfe Umkehrungen zu vermeiden.
Forex-Anfänger sollten sich merken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Eine klare Strategie und ein ordentliches Geldmanagement zu entwickeln, sind essentiell für langfristigen Handelserfolg.
