Die Futures auf die S&P 500 und NASDAQ Aktienindizes setzten ihren signifikanten Rückgang fort und kehrten zu einem bärischen Szenario zurück. Asiatische Aktien, zusammen mit den Futures auf US-amerikanische und europäische Aktienindizes, stiegen während des morgendlichen Handels und korrigierten sich leicht nach dem Ausverkauf von gestern. Der Druck auf den US-amerikanischen Aktienmarkt verstärkte sich gestern erneut aufgrund der drohenden Schließung der Regierung, weil keine Einigung zur Anhebung der US-Schuldengrenze erzielt worden war, was die Stimmung der Investoren weiter verschlechterte.
Japanische und australische Aktien legten zu, während der CSI 300 Index in China sein höchstes Niveau in diesem Jahr erreichte. Dies spiegelt den erneuten Optimismus über die Möglichkeit wider, Verbraucherunterstützung durch verstärkte politische Maßnahmen zu fördern.
Die US-Staatsanleihen gaben einige ihrer Gewinne aus der vorherigen Sitzung ab, was Gold auf ein Rekordhoch trieb und den Dollar unterstützte, der am Freitag weiter stieg und sich damit den dritten Tag in Folge stärkte.
Die Vermeidung eines Regierungsstillstands beseitigt einige Unsicherheiten für die Märkte, die ohnehin wegen des US-Wirtschaftswachstums besorgt sind, hauptsächlich aufgrund von Donald Trumps Handelskrieg. Nur zwei Monate nach Beginn seiner Präsidentschaft hat sich die Stimmung an der Wall Street von Optimismus zu Nervosität gewandelt. Der rasche Verkauf von US-Aktien im Wert von 5 Billionen Dollar veranlasste Marktteilnehmer, ihr Risikoengagement zu reduzieren und einige Investoren, Mittel in asiatische Märkte, insbesondere nach China, umzuverteilen.
Politischer Patt und Eskalation des Handelskriegs
Demokratische und republikanische Abgeordnete haben sich in ein hochriskantes Spiel des "Chicken" begeben. Die Demokraten fordern, dass das Ausgabenpaket bestimmte Einschränkungen von Elon Musks DOGE-Ausgabenprogramm beinhaltet, während die Republikaner dies ablehnen und die Oppositionspartei herausfordern, was das Risiko birgt, für einen Regierungsstillstand verantwortlich gemacht zu werden. Doch der demokratische Senatsführer Chuck Schumer zog seinen Drohung zurück, das republikanische Ausgabengesetz zu blockieren, was den Weg frei machte, um einen US-Regierungsstillstand zu verhindern.
Ein weiterer Druck auf die Aktienindizes ist die Eskalation des Handelskriegs. Trump hat damit gedroht, einen 200%igen Zoll auf europäischen Wein, Champagner und andere alkoholische Getränke zu erheben. Am Donnerstag später erklärte Trump, dass er die Zölle auf Stahl und Aluminium, die diese Woche in Kraft traten, nicht aufheben werde und bekräftigte seine Pläne für umfassende Gegenzölle, die am 2. April in Kraft treten sollen.
In der Zwischenzeit stiegen die Ölpreise, als die USA die Sanktionen verschärften, und Bitcoin erholte sich am Freitag, nachdem er am Donnerstag nachgegeben hatte.
Technischer Ausblick für den S&P 500
Der Rückgang des S&P 500 setzt sich fort. Die Hauptaufgabe für Käufer heute wird es sein, den nächsten Widerstand bei $5.586 zu durchbrechen. Dies würde weiteres Wachstum unterstützen und potenziell eine Bewegung zum nächsten Niveau bei $5.617 auslösen.
Ein weiteres wichtiges Ziel für Bullen ist es, die Kontrolle über $5.645 zu halten, was die Position der Käufer weiter stärken würde.
Im Falle eines Rückgangs aufgrund einer reduzierten Risikobereitschaft müssen Käufer bei etwa $5.552 eingreifen. Ein Durchbruch unter dieses Niveau könnte den Index schnell wieder auf $5.520 drücken und den Weg für einen weiteren Rückgang in Richtung $5.483 öffnen.
