In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1,0852 konzentriert und geplant, meine Handelsentscheidungen darauf zu basieren. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu sehen, was passiert ist. Ein Anstieg gefolgt von einem Fehlausbruch bei 1,0852 bot einen ausgezeichneten Einstiegspunkt für Short-Positionen, aber das Paar erlebte keinen signifikanten Rückgang. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Zum Eröffnen von Long-Positionen bei EUR/USD:
Die Inflationsdaten aus Deutschland und Frankreich entsprachen genau den Erwartungen, was zu einer leichten Stärkung des Euro in der ersten Tageshälfte führte. Während der U.S.-Session wird eine starke Rückkehr der Nachfrage nach dem US-Dollar als unwahrscheinlich erachtet, daher ist es vorzuziehen, zugunsten einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD zu handeln.
Der Consumer Sentiment Index der University of Michigan und die Inflationserwartungen könnten zwar zu Volatilität führen, ändern jedoch wahrscheinlich nicht den Markttrend. Für die Bullen wird es in der zweiten Tageshälfte die Hauptaufgabe sein, die neue Unterstützung bei 1,0886 zu verteidigen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau bietet die Gelegenheit, bei EUR/USD einzusteigen, in der Erwartung eines weiteren Aufschwungs in Richtung 1,0945, der oberen Begrenzung des Seitwärtskanals.
Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Bereichs von oben wird einen starken Kaufeinstieg bestätigen, mit einem Aufwärtsziel von 1,0997. Das endgültige Ziel wird der Höchststand von 1,1047 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Falls EUR/USD fällt und es nicht gelingt, Käufer um 1,0886 anzuziehen, wird das Paar innerhalb des Kanals bleiben, was möglicherweise zu einer kleinen Korrektur führen kann. In diesem Fall könnten Verkäufer das Paar in Richtung 1,0827 drücken. Ich werde nur nach einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau in Betracht ziehen zu kaufen. Sollte das Paar weiter fallen, werde ich Long-Positionen bei einer Erholung von 1,0770 eröffnen, mit einem 30-35 Punkte intraday Aufwärtskorrekturziel.
Zum Eröffnen von Short-Positionen bei EUR/USD:
Verkäufer bleiben inaktiv, was es unwahrscheinlich macht, dass sie gegen Ende der Woche wieder in den Markt eintreten werden. Aus diesem Grund sollte man sich mit Short-Positionen nicht übereilen und lieber auf einen höheren Einstiegspunkt warten. Ein falscher Ausbruch um 1,0945 bietet eine gute Gelegenheit zu verkaufen, mit einem Korrekturziel in Richtung der Unterstützung bei 1,0886, knapp unter den gleitenden Durchschnitten, die derzeit Bullen begünstigen.
Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unter diesem Bereich würden als weiteres Verkaufssignal dienen und EUR/USD in Richtung 1,0827 drücken. Das endgültige Ziel für Short-Positionen wird bei 1,0770 liegen, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Falls EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und die Bären bei 1,0945 nicht handeln—was ich bezweifle—könnten Käufer eine weitere größere Rallye auslösen. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zu einem Test des nächsten Widerstands bei 1,0997 aufschieben, wo ich nur nach einem erfolglosen Ausbruchversuch verkaufen werde. Falls es keine Abwärtsreaktion gibt, werde ich Short-Positionen bei einer Erholung von 1,1047 in Betracht ziehen, mit einem Ziel einer 30-35 Punkte Abwärtskorrektur.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
Der COT-Bericht vom 4. März zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen deutlichen Rückgang der Short-Positionen. Mehr Händler sind bereit, den Euro zu kaufen, was zu einer signifikanten Stärkung des EUR/USD geführt hat.
Deutschlands neue fiskalpolitische Anreizmaßnahmen haben die Nachfrage nach dem Euro weiter angekurbelt, und die zurückhaltende Haltung der EZB bezüglich künftiger Zinssenkungen hat ebenfalls den EUR/USD unterstützt, wie im Bericht reflektiert. Der vorherige leichte Vorteil der Euro-Verkäufer ist nicht mehr so einflussreich, jedoch ist Vorsicht beim Kauf auf dem aktuellen Höchststand geboten.
Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen von Nicht-Kommerziellen um 2.524 auf 185.223 gestiegen sind, während die Short-Positionen von Nicht-Kommerziellen um 12.795 auf 195.329 gesunken sind. Infolgedessen hat sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 3.471 vergrößert.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel findet in der Nähe der 30-Tage- und 50-Tage-Durchschnitte statt, was auf Marktunsicherheit hinweist.
Hinweis: Die vom Autor analysierten Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf dem H1-Chart und unterscheiden sich von den standardmäßigen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart.
Bollinger-Bänder:
Falls EUR/USD fällt, wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0827 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Identifiziert den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen herausgefiltert werden.
- 50-Perioden-MA (gelb im Chart)
- 30-Perioden-MA (grün im Chart)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Schnelle EMA – 12-Perioden
- Langsame EMA – 26-Perioden
- SMA – 9-Perioden
- Bollinger-Bänder: 20-Perioden
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, einschließlich einzelner Händler, Hedgefonds und großer Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen.
- Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Die Gesamtzahl der Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Die Gesamtzahl der Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Netto-Position von nicht-kommerziellen Händlern: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen unter nicht-kommerziellen Händlern.
