Der Euro hielt sich mehr oder weniger stabil, während das Pfund deutlich schlechter abschnitt. Ein Bruch unter das Tagestief löste einen neuen, umfangreicheren Ausverkauf im GBP/USD aus und etablierte effektiv einen neuen, bärischen Marktrend.
Die schwachen Daten aus der Eurozone von gestern gaben dem Euro kaum Unterstützung, während das Notfalltreffen der Federal Reserve die Nachfrage nach dem Dollar in risikobehafteten Währungspaaren ankurbelte. Kurzfristig könnte der Dollar weiter stärken. Auch wenn der Markt wahrscheinlich bereits die Erwartungen an eine aggressivere Fed-Politik eingepreist hat, könnten unerwartete taubenhafte Signale eine Korrektur auslösen. Aus einer mittelfristigen Perspektive sprechen fundamentale Faktoren jedoch für den Dollar.
Die europäische Wirtschaft steht weiterhin vor ernsthafteren Herausforderungen als die US-Wirtschaft. Die Energiekrise, hohe Inflationsrisiken aufgrund von Zöllen und geopolitische Unsicherheiten setzen die Eurozone weiterhin unter Druck. Währenddessen bleibt die US-Wirtschaft trotz neuer Handelszölle widerstandsfähig, unterstützt durch einen starken Arbeitsmarkt und die aggressivere Haltung der Fed.
Heute gibt es abgesehen von den Handelsbilanzdaten Frankreichs keine nennenswerten makroökonomischen Veröffentlichungen, was den Euro-Käufern nur begrenzte Chancen lässt, das Paar nach oben zu treiben. Die Anleger werden wahrscheinlich die Handelsdaten im Hinblick auf deren Auswirkungen auf die gesamte wirtschaftliche Aktivität der Eurozone bewerten. Schwache Zahlen könnten Rezessionsängste verstärken und die Europäische Zentralbank unter Druck setzen, ihr Tempo der Zinserhöhungen zu verlangsamen. Aber selbst wenn die Handelsbilanz Frankreichs die Erwartungen übertrifft, könnte das nicht ausreichen, um den breiteren Ausblick für den Euro zu verändern.
Vertreter der Bank of England im Vereinigten Königreich sind heute angesetzt, was helfen könnte, den bärischen Schwung der letzten Sitzungen vorübergehend zu unterbrechen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass ihre Kommentare eine Trendumkehr auslösen.
Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist es am besten, eine Mean-Reversion-Strategie anzuwenden. Eine Momentum-Strategie wird empfohlen, wenn die Daten deutlich höher oder niedriger als erwartet ausfallen.
Momentum-Strategie (Breakout):
EUR/USD
Käufe bei einem Ausbruch über 1,0985 könnten zu einem Anstieg in Richtung 1,1045 und 1,1085 führen.
Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,0940 könnten zu einem Rückgang in Richtung 1,0885 und 1,0845 führen.
GBP/USD
Käufe bei einem Ausbruch über 1,2800 könnten das Pfund in Richtung 1,2842 und 1,2887 treiben.
Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,2754 könnten einen Rückgang in Richtung 1,2711 und 1,2679 auslösen.
USD/JPY
Käufe bei einem Ausbruch über 147,85 könnten zu einem Anstieg in Richtung 148,20 und 148,58 führen.
Verkäufe bei einem Ausbruch unter 147,52 könnten zu einem Rückgang in Richtung 147,18 und 146,78 führen.
Mean-Reversion-Strategie (Pullbacks):
EUR/USD
Suchen Sie nach Short-Positionen, nachdem ein Ausbruch über 1,0992 fehlgeschlagen ist und der Kurs darunter zurückgekehrt ist.
Suchen Sie nach Long-Positionen, nachdem ein Ausbruch unter 1,0921 fehlgeschlagen ist und der Kurs darüber zurückgekehrt ist.
GBP/USD
Suchen Sie nach Short-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,2808 und einer Rückkehr darunter.
Suchen Sie nach Long-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,2739 und einer Rückkehr darüber.
AUD/USD
Suchen Sie nach Short-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch über 0,6083 und einer Rückkehr darunter.
Suchen Sie nach Long-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch unter 0,6029 und einer Rückkehr darüber.
USD/CAD
Erwägen Sie Short-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,4182 und einer Rückkehr darunter.
Erwägen Sie Long-Positionen nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,4123 und einer Rückkehr darüber.
