Am Mittwoch machte das EUR/USD-Paar zwei Rückschläge aus der Widerstandszone von 1.1081–1.1095, zugunsten des US-Dollars, und fiel in Richtung der Unterstützungszone von 1.0944–1.0957. Ein Rückprall aus dieser Zone würde den Euro begünstigen und könnte ein erneutes Wachstum in Richtung der 1.1081–1.1095-Marke auslösen. Vorerst erwarte ich keinen tieferen Rückgang, obwohl vieles vom Informationshintergrund abhängt, der dank Trump sehr volatil bleibt.
Das Wellenmuster im Stundenchart hat sich verändert. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle durchbrach nicht das vorherige Tief, während die neue Aufwärtswelle den vorherigen Höchststand durchbrach. Daher deuten die Wellen nun auf eine Umkehr zu einem bullischen Trend hin. Donald Trump setzt weiterhin neue Importzölle durch, und auf den Märkten herrschen Panik und Chaos. Die Bullen wurden letzte Woche wieder aktiver, aber im Moment ist es schwer zu sagen, wer wirklich die Initiative hat—die Bedingungen ändern sich zu schnell.
Der Nachrichtenhintergrund am Mittwoch hatte erneut einen direkten Einfluss auf die Stimmung der Händler. Eine Flut von Schlagzeilen führte dazu, dass Händler zeitweise nicht wussten, worauf sie reagieren sollten. Zuerst erhöhte Donald Trump die Zölle auf chinesische Importe auf 125 % als Reaktion auf Chinas Entscheidung, die Zölle auf amerikanische Waren auf 84 % anzuheben. Später am Abend wurde bekannt gegeben, dass Trump beschlossen hat, eine dreimonatige Verhandlungspause für alle Länder außer China einzuführen. Die Pause ist größtenteils symbolisch, da die Zölle weiterhin in Kraft bleiben, wenn auch zu einem reduzierten „Vorzugspreis“ von 10 %. Für den Dollar, dem es in letzter Zeit an positiven Nachrichten gefehlt hat, wurde selbst diese Entwicklung begrüßt. Dennoch konnten die Bären keinen nachhaltigen Druck aufbauen, da die übergeordnete Lage unverändert bleibt. Trumps Wohlwollen am Mittwochabend bedeutet nicht, dass der Handelskrieg beendet ist, noch dass Friede und Freundschaft wiederhergestellt sind. Angesichts von Trump könnte er die Vorzugsperiode schon nächste Woche abbrechen und alle Zölle wieder erhöhen.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar zugunsten des US-Dollars umgekehrt, aber die zukünftige Richtung wird davon abhängen, wie sich die globalen Ereignisse entwickeln. Der Handelskrieg hat im vollen Sinne des Wortes gerade erst begonnen. Daher kann ich die Erwartungen für das Wachstum oder den Rückgang des Paares nicht allein auf der Grundlage der vorhandenen Informationen stützen. Die Marktbewegungen werden ausschließlich durch die eingehenden Nachrichten bestimmt. Der Aufwärtstrend bleibt jedoch intakt.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der vergangenen Berichtswoche haben professionelle Händler 6.549 Long-Positionen geschlossen und 7.141 Short-Positionen eröffnet. Die Stimmung in der Kategorie „Non-commercial“ ist kürzlich wieder bullisch geworden – dank Donald Trump. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beläuft sich nun auf 183.000, während die Short-Positionen bei 131.000 liegen.
Zwanzig Wochen in Folge hatten große Akteure den Euro verkauft, aber mittlerweile reduzieren sie seit acht Wochen in Folge ihre Short-Positionen und erhöhen die Long-Positionen. Die Divergenz in den geldpolitischen Ansätzen zwischen der EZB und der Fed unterstützt weiterhin den US-Dollar, doch die Politik von Trump ist für Händler zu einem bedeutenderen Faktor geworden, da sie Druck auf die Fed ausüben könnte, um eine dovishe Haltung einzunehmen, und sogar eine Rezession in der US-Wirtschaft auslösen könnte.
Wirtschaftskalender für die USA und die EU:
- USA – Verbraucherpreisindex (12:30 UTC)
- USA – Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (12:30 UTC)
Am 10. April umfasst der Wirtschaftskalender zwei US-Berichte, von denen einer relativ wichtig ist. Dementsprechend könnte der Informationshintergrund am Donnerstag einen starken Einfluss auf die Marktstimmung haben, jedoch bleiben jegliche Nachrichten über Zölle der Haupttreiber. Am Mittwoch kündigte China einen 84%igen Zoll auf US-Importe an, woraufhin die USA mit einer Erhöhung um 125% reagierten. Die Spannungen nehmen weiterhin zu.
EUR/USD Prognose und Handelsempfehlungen:
Erwägen Sie heute den Kauf oder Verkauf des Paares nur, wenn klare Signale in der Nähe von Schlüsselwerten auf dem Stunden-Chart auftauchen. Ich möchte jedoch erneut betonen, dass die Bewegungen mehr vom Nachrichtengeschehen als von Chartmustern abhängen werden.
Die Fibonacci-Niveaus sind auf dem Stunden-Chart von 1,0957–1,0733 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1,1214–1,0179 gezogen.
