In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Level von 1,1485 als einen entscheidenden Punkt für den Markteintritt hervorgehoben. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und prüfen, was passiert ist. Das Paar fiel und bildete einen Fehlausbruch um 1,1485, der einen soliden Einstiegspunkt für den Kauf des Euros bot, was zu einem bescheidenen Anstieg von nur 20 Punkten führte. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte bleibt weitgehend unverändert.
Langpositionen auf EUR/USD eröffnen:
Während der US-Handelssitzung werden Reden der FOMC-Mitglieder Philip N. Jefferson und Patrick T. Harker erwartet, zusammen mit der Veröffentlichung des Richmond Fed Manufacturing Index. Nur außergewöhnlich starke Daten können den Dollar unterstützen. Andernfalls, oder wenn die Fed-Redner einen lockeren Ton anschlagen, dürfte der Euro weiter steigen.
Mein Plan ist es, bei tieferen Kursen zu kaufen, falls das Paar erneut fällt. Ein falscher Ausbruch in der Nähe der Unterstützung bei 1,1485 würde ein Kaufsignal in Erwartung einer Fortsetzung des Aufwärtstrends geben, mit dem Ziel, 1,1571 erneut zu testen. Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Bereichs von oben würde den korrekten Einstiegspunkt für eine Bewegung in Richtung des Bereichs um 1,1624 bestätigen. Das ultimative Ziel liegt bei 1,1674, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn der EUR/USD fällt und es keine Kaufaktivität um 1,1485 gibt – einem Niveau, das sich bereits mehrfach gehalten hat – könnte der Druck auf den Euro zunehmen, was zu einer tieferen Korrektur führen würde. In diesem Fall könnten die Bären das Paar auf 1,1412 drücken. Erst wenn sich dort ein falscher Ausbruch bildet, werde ich den Kauf des Euros in Betracht ziehen. Sollte er weiter fallen, werde ich ab dem Bereich um 1,1341 Langpositionen eröffnen mit dem Ziel eines intraday Rebounds von 30–35 Punkten.
Kurzpositionen auf EUR/USD eröffnen:
Wenn der Euro in der zweiten Tageshälfte steigt, würde nur ein falscher Ausbruch um 1,1571 einen Grund zum Verkauf bieten, mit dem Ziel der Unterstützung bei 1,1485, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden und als bullische Unterstützung wirken. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, bei fehlenden starken US-Daten, würden eine gute Verkaufsmöglichkeit mit einer Bewegung in Richtung 1,1412 bieten. Das wäre bereits eine starke Korrektur. Das endgültige Ziel ist der Bereich um 1,1341, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn der EUR/USD weiter steigt und es keine bärische Reaktion um 1,1571 gibt, könnten Käufer das Paar zu einem neuen Jahreshoch treiben. In diesem Fall werde ich Kurzpositionen auf einen Test des nächsten Widerstands bei 1,1624 verschieben. Ich werde dort nur nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung verkaufen. Wenn es auch dort keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich auf einem Rebound von 1,1674 verkaufen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte intraday Korrektur.
COT-Bericht (Commitment of Traders) – 15. April:
Der COT-Bericht zeigte einen Anstieg bei den Long-Positionen und einen Rückgang bei den Short-Positionen. Angesichts der Tatsache, dass die Europäische Union und die USA noch keine Handelsvereinbarung getroffen haben, stärkt sich der Euro weiter, während sich der Dollar abschwächt. Potenzieller Marktturbulenzen aufgrund von Trumps Bemühungen, Jerome Powell von der Fed zu entfernen, üben ebenfalls Druck auf den Dollar aus. Die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler stiegen um 6.807 auf 197.103, und die Short-Positionen fielen um 2.493 auf 127.823. Die Netto-Long-Position weitete sich um 2.493 aus.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet in der Nähe der 30- und 50-Perioden gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen möglichen Rückgang des Paares hindeutet.
Hinweis: Die gleitenden Durchschnitte und ihre Preise werden vom Autor auf dem H1-Zeitrahmen betrachtet und können von den Standard-Daily-MAs auf dem D1-Chart abweichen.
Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird das untere Band in der Nähe von 1,1485 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Identifiziert den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 50 (gelbe Linie), Periode 30 (grüne Linie)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – Periode 12; Langsame EMA – Periode 26; SMA – Periode 9
- Bollinger-Bänder: Periode – 20
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie private Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen
- Langfristige nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtzahl der offenen Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern
- Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtzahl der offenen Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern
- Netto nicht-kommerzielle Position: Differenz zwischen den Long- und Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler
