GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Am Mittwoch folgte das Währungspaar GBP/USD dem gleichen Trend wie das Paar EUR/USD. Das britische Pfund fiel ebenfalls stark über Nacht, nachdem Donald Trump zwei Erklärungen abgegeben hatte, erholte sich dann schnell, nur um erneut zu fallen. Es ist bemerkenswert, dass das Pfund in der ersten Tageshälfte überwiegend stieg, obwohl die makroökonomischen Daten aus Großbritannien zur Geschäftstätigkeit schwer als "positiv" zu klassifizieren waren. Der US-Dollar stärkten sich in der zweiten Tageshälfte, obwohl auch die Daten zur US-Geschäftstätigkeit kaum als stark gelten konnten. Daher sind wir weiterhin der Ansicht, dass es keine offensichtliche Logik in den Marktentwicklungen gibt.
Was löste die nächtliche Marktreaktion aus? War es Trumps Weigerung, Powell zu entlassen? Der US-Präsident hat weder das Recht noch die Macht, den Vorsitzenden der Federal Reserve zu entlassen. War es seine Aussage, dass die Zölle auf China weniger als 145 % betragen würden? Würde es einen großen Unterschied machen, wenn sie 50 % wären? Sowohl China als auch die USA brauchen ein Handelsabkommen, aber derzeit finden keine Verhandlungen statt – oder zumindest gibt es keine öffentlichen Informationen, die etwas anderes vermuten lassen. Daher ist es verfrüht, von einer Deeskalation zu sprechen (die den Dollar unterstützen würde). Was genau hat also den Markt erregt? Weitere Trump-Erklärungen, die er morgen widersprüchlich oder neu interpretieren könnte?
Wir haben uns nicht einmal die Mühe gemacht, Handelssignale im 5-Minuten-Zeitrahmen zu markieren. Im Laufe des Tages wurden sowohl das Niveau von 1.3288 als auch die Kijun-sen-Linie öfter ignoriert als nicht. Der Preis prallte dreimal vom 1.3288-Level ab, aber die kritische Linie wurde mindestens achtmal nach oben und unten durchquert. Daher sollten Händler bedenken, dass die Bewegungen weiterhin sehr zufällig sind und das allgemeine Verhalten des Marktes unberechenbar bleibt.
COT-Bericht
Die COT (Commitments of Traders)-Berichte zum Britischen Pfund zeigen, dass sich die Stimmung unter den kommerziellen Händlern in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich häufig und liegen normalerweise nahe der Nullmarke. Dies ist auch jetzt der Fall, was auf eine ungefähr gleiche Anzahl von Long- und Short-Positionen hinweist.
Im Wochen-Chart brach der Preis zunächst durch das Level von 1,3154, überwand dann die Trendlinie, kehrte zu 1,3154 zurück und brach es erneut. Der Bruch der Trendlinie würde typischerweise auf eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Pfundrückgänge hindeuten. Allerdings sehen wir weiterhin, dass der Dollar aufgrund von Donald Trump fällt. Daher könnten Nachrichten über Handelskriege das Pfund weiter antreiben, unabhängig vom technischen Bild.
Dem neuesten COT-Bericht zum Britischen Pfund zufolge hat die Gruppe der "Nicht-kommerziellen" Händler 6.000 Kaufverträge geschlossen und 4.700 Verkaufsverträge eröffnet. Infolgedessen ist die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler nun drei Wochen in Folge gesunken (-10.700 Kontrakte), was jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf die Preisbewegung hatte.
Der fundamentale Hintergrund unterstützt weiterhin keine langfristigen Käufe des Britischen Pfunds, und die Währung hat realistische Chancen, ihren langfristigen Abwärtstrend fortzusetzen. Das Pfund ist in den letzten Monaten stark gestiegen, aber der Grund ist offensichtlich: Trumps politische Maßnahmen.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenchart zeigte das Währungspaar GBP/USD nach fast einem Monat seitlichen Handelsbewegungen einen starken Anstieg, gefolgt von einem noch stärkeren Rückgang und einem weiteren kräftigen Anstieg. Nun hat eine Korrektur eingesetzt. Das britische Pfund hat in den letzten Monaten erhebliche Gewinne verbucht, dies hat jedoch wenig mit eigenen Stärken zu tun. Die Aufwärtsbewegung des Pfunds ist eine Folge des Rückgangs des Dollars, den Donald Trump ausgelöst hat. Und dieses Sinken ist noch nicht abgeschlossen. Somit herrschen weiterhin Verwirrung, Chaos und Panik auf dem Markt, mit wenig Logik oder Konsistenz in den Preisbewegungen.
Für den 24. April heben wir die folgenden Schlüsselniveaus hervor: 1.2691–1.2701, 1.2796–1.2816, 1.2863, 1.2981–1.2987, 1.3050, 1.3125, 1.3212, 1.3288, 1.3358, 1.3439, 1.3489, 1.3537. Die Senkou Span B-Linie (1.3000) und die Kijun-sen-Linie (1.3318) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, einen Stop Loss auf Breakeven zu setzen, sobald sich der Preis um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben und sollten bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden.
Für Donnerstag sind im Vereinigten Königreich keine größeren Ereignisse geplant. In den USA werden Berichte über Verkäufe neuer Häuser und Bestellungen langlebiger Güter erwartet. Dennoch haben die ersten drei Tage der Woche gezeigt, dass bedeutende Bewegungen sogar in Abwesenheit nennenswerter Nachrichten auftreten können, und makroökonomische Daten werden weiterhin in einem völligen Durcheinander vom Markt absorbiert. Daher könnten wir heute mit weiteren chaotischen Bewegungen rechnen.
Erklärung der Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien markieren Bereiche, wo die Bewegung enden könnte. Beachten Sie, dass diese Linien keine Quellen für Handelssignale sind.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden. Dies sind starke Linien.
- Extreme Niveaus (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Preis vorher abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf den COT-Charts: Repräsentiert die Netto-Positiongröße für jede Kategorie von Händlern.
