In meiner Prognose am Morgen habe ich mich auf das Niveau von 1.1391 konzentriert und geplant, an diesem Punkt Entscheidungen über Einstiege zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und beurteilen, was passiert ist. Das Währungspaar stieg tatsächlich an, erreichte jedoch nie das Testniveau von 1.1391, sodass keine Trades ausgeführt wurden. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Der Euro konnte mangels statistischer Daten keine Unterstützung finden und blieb innerhalb eines Seitwärtskanals. In der zweiten Tageshälfte sind nur der Konsumklimaindex der Universität von Michigan und die Inflationserwartungen zur Veröffentlichung angesetzt — sonst nichts von Bedeutung — daher erwarte ich keine signifikanten Bewegungen. Nur eine große Abweichung von den Prognosen würde zu einem Anstieg der Volatilität führen.
Nur sehr starke Daten könnten erneut Druck auf den EUR/USD ausüben, was ich als Einstiegsmöglichkeit nutzen würde. Im Falle eines Rückgangs wäre ein falscher Ausbruch in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1.1315 ein Grund, EUR/USD zu kaufen, mit dem Ziel, den Aufwärtsmarkt fortzusetzen und 1.1391 zu erreichen. Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Bereichs von oben würde einen gültigen Einstiegspunkt für Long-Positionen bestätigen und das Paar in Richtung 1.1435 treiben. Das ultimative Ziel bleibt 1.1487, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn EUR/USD fällt und es keine Aktivität um 1.1315 gibt, wird das Paar den Seitwärtskanal verlassen und wahrscheinlich eine stärkere Abwärtsbewegung auslösen. In diesem Fall könnten Bären es auf 1.1267 drücken. Nur nach einem falschen Ausbruch dort würde ich in Betracht ziehen, den Euro zu kaufen. Andernfalls plane ich, Long-Positionen bei einem Rückprall von 1.1206 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte umfassenden Intradaykorrektur.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Sollte der Euro nach den US-Daten steigen, müssen sich die Bären in der Nähe von 1.1391 beweisen — ein Niveau, das das Paar in der ersten Tageshälfte nicht erreichen konnte. Direkt darunter befinden sich die gleitenden Durchschnitte, die derzeit die Verkäufer unterstützen. Nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau bietet eine Einstiegsmöglichkeit für Short-Positionen mit einem Ziel, die Unterstützung bei 1.1315 zu erreichen, die sich heute früher gebildet hat. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter dieser Range würden ein gutes Verkaufssignal mit einer Bewegung in Richtung 1.1267 darstellen — bereits eine bedeutende Korrektur. Das endgültige Ziel wäre 1.1206, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Ein Test dieses Niveaus würde den aktuellen bullischen Markt brechen.
Steigt der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte weiter und Bären handeln nicht in der Nähe von 1.1391, könnten Käufer das Paar in Richtung 1.1435 treiben. Ich werde nur nach einem gescheiterten Konsolidierungsversuch auf diesem Niveau verkaufen. Wenn es auch dort keinen Abwärtsimpuls gibt, werde ich nach einem Einstiegspunkt für Short-Positionen bei einem Rückprall von 1.1487 suchen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte umfassenden Abwärtskorrektur.
Im COT (Commitment of Traders)-Bericht vom 15. April gab es einen Anstieg bei Long-Positionen und eine Reduzierung bei Shorts. Da die EU und die USA noch keine Handelsvereinbarung getroffen haben, stärkt sich der Euro weiterhin, während der Dollar schwächer wird. Anhaltende Bedenken über Trumps Versuche, den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell abzusetzen, üben ebenfalls weiterhin Druck auf den Dollar aus.
Der Bericht zeigt, dass die Long-Positionen von Nichtkommerziellen um 6.807 auf 197.103 gestiegen sind, während die Short-Positionen um 2.493 auf 127.823 gefallen sind. Infolgedessen hat sich die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen um 2.493 verringert.
Indikatorsignale:
Der Handel mit gleitenden Durchschnitten findet in der Nähe der gleitenden Durchschnitte von 30 und 50 Tagen statt, was auf eine Marktunentschlossenheit hinweist.
Hinweis: Der Autor bewertet die gleitenden Durchschnitte basierend auf dem Stundenchart H1, was sich von der standardmäßigen täglichen Ansicht des D1-Charts unterscheidet.
Bollinger Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei 1.1315 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode – 50 (gelbe Linie im Chart);
- Gleitender Durchschnitt (gleiche Funktion). Periode – 30 (grüne Linie im Chart);
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schneller EMA – 12, Langsamer EMA – 26, SMA – 9;
- Bollinger Bänder. Periode – 20;
- Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die Futures zu spekulativen Zwecken handeln;
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler – Gesamtzahl der offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden;
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler – Gesamtzahl der offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden;
- Nettoposition nicht-kommerzieller Händler – die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
