Analyse der Donnerstagstrades
1-Stunden-Chart von EUR/USD
Das EUR/USD-Währungspaar handelte am Donnerstag in beide Richtungen. Der makroökonomische Hintergrund war umfangreich, hatte jedoch – wie erwartet – keinen entscheidenden Einfluss. Viele Berichte neutralisierten sich gegenseitig, während andere aufgrund ihrer geringen Bedeutung ignoriert wurden. Zum Beispiel fiel die zweite Schätzung des BIP der Eurozone für das erste Quartal schlechter aus als die erste, doch das Wachstum der Industrieproduktion übertraf die Erwartungen. In den USA übertrafen die Einzelhandelsumsätze die Prognosen nur um 0,1 %, während der Erzeugerpreisindex einen starken Rückgang von 0,5 % zeigte. Dennoch wusste der Markt entweder nicht, wie er mit diesen Daten umgehen sollte, oder wollte nicht darauf reagieren. Wie bereits erwähnt, bleibt die Nachricht über den Handelskrieg unsere oberste Priorität. Der Markt zeigt weiterhin keine Dringlichkeit, den Dollar zu kaufen, obwohl sich die globalen Handelsspannungen langsam auflösen. Der Abwärtstrend im Stundenchart bleibt bestehen, obwohl er nicht besonders stark ist.
5-Minuten-Chart des EUR/USD
Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen hat das Währungspaar den Schlüsselwert 1,1198 den gesamten Donnerstag ignoriert. Dieser Level hatte am Vortag gut funktioniert, aber das Übermaß an makroökonomischen Berichten am Donnerstag hat nur zur Verwirrung der Händler beigetragen. Die Volatilität war schwach, und der Preis änderte ständig seine Richtung. Daher war es schwierig, ein starkes Signal zu finden und davon zu profitieren.
Handelsstrategie für Freitag:
Auf dem Stundenchart hat das EUR/USD-Paar endlich eine Art Abwärtstrend gebildet. Insgesamt bleibt die Marktstimmung gegenüber dem US-Dollar sehr negativ. Allerdings könnte sich die Position des Dollars bald verbessern, da Trump nun deeskalierend in den Handelskonflikt eingreift, den er selbst entfacht hat. Die Stärke des Dollaranstiegs hängt davon ab, wie viele Handelsabkommen geschlossen werden können. Hochrelevante Nachrichten von Trump, wie die Entlassung Powells oder neue Zollandrohungen, werden ebenfalls eine Rolle spielen.
Am Freitag wird das EUR/USD-Paar hauptsächlich auf der Grundlage technischer Faktoren gehandelt. Angesichts des heutigen schwachen makroökonomischen Hintergrunds kann ein weiterer flacher Tradingtag nicht ausgeschlossen werden.
Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen sollten folgende Level beachtet werden: 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198, 1,1275–1,1292, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607–1,1622. Für Freitag sind in der Eurozone keine nennenswerten Berichte oder Ereignisse geplant, und in den USA werden nur sekundäre Berichte veröffentlicht, von denen der University of Michigan Consumer Sentiment Index von geringem Interesse sein könnte. Wir glauben, dass die Wahrscheinlichkeit eines flachen Handelstages heute hoch bleibt.
Kernregeln des Handelssystems:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit bis zur Signalbildung (ein Abprall oder Ausbruch), desto stärker das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Levels falsche Signale ergeben, sollten weitere Signale von diesem Level ignoriert werden.
- Flache Märkte: In flachen Bedingungen können Paare viele falsche Signale erzeugen oder gar keine. Es ist besser, das Trading bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes einzustellen.
- Handelszeiten: Öffnen Sie Trades zwischen Beginn der europäischen Sitzung und Mitte der US-Sitzung und schließen Sie dann alle Trades manuell.
- MACD-Signale: Auf dem Stundenzeitrahmen nutzen Sie MACD-Signale nur während Zeiten guter Volatilität und eines klaren Trends, der durch Trendlinien oder Trendkanäle bestätigt wird.
- Nah beieinander liegende Level: Wenn zwei Level zu nah beieinander liegen (5–20 Pips Abstand), behandeln Sie sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
- Stop-Loss: Setzen Sie einen Stop-Loss auf Break-even, nachdem sich der Preis 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Diagrammelemente:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Diese sind Zielniveaus zum Eröffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte zum Setzen von Take-Profit-Orders dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als ergänzende Quelle von Handelssignalen verwendet werden.
Wichtige Ereignisse und Berichte: Diese finden Sie im Wirtschaftskalender und können die Kursbewegungen stark beeinflussen. Gehen Sie vorsichtig vor oder ziehen Sie sich während ihrer Veröffentlichung aus dem Markt zurück, um scharfe Kursumkehrungen zu vermeiden.
Forex-Handelsanfänger sollten sich daran erinnern, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Eine klare Strategie zu entwickeln und ein gutes Geldmanagement zu praktizieren, sind entscheidend für langfristigen Handelserfolg.
